Planification manuelle des paiements pour une transaction de groupe fournisseurs

Utilisez ces instructions pour planifier manuellement des paiements pour des transactions de groupe fournisseurs avant que la facture ou le groupe n'ait été mis à jour. Ces instructions expliquent comment fractionner un paiement en plusieurs parties ou modifier le nombre de jours entre les paiements.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Ouvrez la transaction, puis cliquez sur Conditions.
  3. Pour que le système fractionne automatiquement le paiement en montants égaux :
    1. Sélectionnez le paiement dans la grille.
    2. Sélectionnez Partager conditions.
    3. Pour fractionner le montant de la facture en paiements égaux, modifiez le nombre de paiements et le nombre de jours entre les paiements.
    4. Cliquez sur Enregistrer pour calculer les nouveaux paiements.
  4. Pour modifier un paiement existant :
    1. Sélectionnez le paiement.
    2. Cliquez sur Modifier.
    3. Ajustez le montant du paiement et du montant de remise.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Pour créer un nouveau paiement :
    1. Cliquez sur Nouveau.
    2. Indiquez le montant du paiement.
    3. Indiquez la date d'échéance du paiement.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Pour supprimer un paiement existant :
    1. Sélectionnez le paiement.
    2. Cliquez sur Supprimer.
    3. Cliquez sur OK pour confirmer.
  7. Vérifiez que le montant de vérification est de zéro.
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