Descriptions de champs de la vue Centre de facturation fournisseur - Détail ligne BC
Vérif.
Le montant de vérification de la facture est le montant indiqué dans la fenêtre Centre de facturation fournisseur - Détail facture en tant que montant facturé par le fournisseur. Au fur et à mesure que vous établissez le coût de chaque ligne du bon de commande, cette valeur de vérification est réduite du montant net de l'article. Une valeur de vérification de facture négative peut exister si des frais supplémentaires par défaut n'ont pas été inclus dans le montant de la facture, mais qu'ils ont été saisis dans la fenêtre Frais supplémentaires. Si les frais supplémentaires facturés ne doivent pas être inclus dans ce bon de commande, annulez votre évaluation des coûts et établissez de nouveau le coût du bon de commande, en effaçant tous les frais supplémentaires inscrits par défaut dans la fenêtre Frais supplémentaires.
Détail
- Fermer ligne partielle
- Sélectionnez cette option pour fermer la ligne du bon de commande lorsque son coût a été partiellement établi et que vous ne vous attendez pas à recevoir des factures supplémentaires pour la ligne. Cela vous permet de fermer la ligne BC, même si le montant de vérification BC est supérieur à zéro. Cette option est accessible si l'option Autoriser modification 'Fermer BC avec coût partiellement évalué’ est sélectionnée dans SA - Options administrateur - Documents - Bons de commande - Comptabilité.
- Allocation garantie fourn. étendue (%)
- Si le produit est inclus dans un programme de garantie pour le fournisseur, le pourcentage de l'allocation indiqué dans l'enregistrement du fournisseur s'affiche. Vous pouvez modifier le pourcentage de la ligne. Si vous modifiez le pourcentage, les valeurs dans les champs Allocation garantie fournisseur étendue (montant) et Montant net avec allocation de garantie fournisseur sont mises à jour.
- Allocation garantie fourn. étendue (mt)
- Si le produit est inclus dans un programme de garantie fournisseur, le montant de l'allocation pour la ligne s'affiche, basé sur la valeur du champ Quantité coût facture. Vous pouvez modifier ce montant. Si vous modifiez le montant, les valeurs dans les champs Allocation garantie fournisseur étendue (%) et Montant net avec allocation de garantie fournisseur sont mises à jour.
- Quantité Coût Facture
- La quantité qui a fait l'objet de l'établissement des coûts, qui n'est pas nécessairement la quantité reçue ou commandée. Elle doit être égale à la quantité de la facture du fournisseur. Si vous ajoutez une nouvelle ligne, précisez la quantité de produit pour la ligne à évaluer.
- Coût Unit. Fact
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Le coût unitaire est le coût du produit par unité et est toujours représentatif de l'unité indiquée pour la ligne dans Saisie bon commande. Il doit correspondre au montant de la facture du fournisseur. Le coût unitaire est multiplié par la quantité coût pour ajuster le montant net du bon de commande à évaluer.
Le coût provient par défaut du montant saisi lors de la saisie du bon de commande. Si le prix de la facture du fournisseur est différent du coût, remplacez le Coût unitaire facture pour qu'il corresponde à la facture. Si vous modifiez le Coût unitaire facture, les montants des champs Montant net et Total commande sont recalculés. Les totaux de vérification sont également ajustés.
Si vous saisissez une nouvelle ligne, précisez le coût par unité de l'article à évaluer.
N'incluez pas de remise dans ce montant. Précisez les remises dans la fenêtre Saisie en-tête BC et répartissez-les en utilisant la méthode d'allocation appropriée. Si les remises ne sont pas capitalisées, la différence entre le montant de la facture et le coût de tous les articles peut être reportée sur un compte GL dans la fenêtre Distribution GL lorsque cette transaction est terminée.
- N° ligne
- Le numéro de ligne identifie la ligne de bon de commande que vous utilisez actuellement. Précisez un numéro de ligne lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne au bon de commande à évaluer. Vous ne pouvez établir le coût que des lignes ouvertes. Les lignes ouvertes sont celles dont le coût n'a pas été entièrement établi et qui n'ont pas été entièrement rapprochées. Si le coût d'une ligne du bon de commande a été établi, les valeurs de cette ligne sont déduites de la quantité et du montant non évalués.
- Répart. manuelle
- S'il y a des frais supplémentaires pour ce bon de commande et qu'ils doivent être répartis manuellement, cliquez sur le bouton pour attribuer les montants supplémentaires à cet article.
- Mnt net
- Le montant indiqué dans la fenêtre Détail facture s'affiche.
- Remplacer tolérances
- Sélectionnez cette option si vous souhaitez outrepasser les tolérances pour cet article pendant le rapprochement de bon de commande. Si vous sélectionnez cette option, vous remplacez uniquement les tolérances pour cet article précis. Pour outrepasser les tolérances pour l'ensemble du bon de commande, vous pouvez sélectionner l'option dans la fenêtre Détail facture. Vous pouvez également sélectionner des tolérances individuelles à outrepasser pour toute la facture pendant le processus de mise à jour finale.
- Produit
- Le numéro de produit pour la ligne. Si vous ajoutez une nouvelle ligne, précisez le numéro du produit dont le coût doit être établi.
- Description produit
- La première description de produit venant de Paramètres produit s'affiche, mais peut être modifiée.
- Description produit 2
- La deuxième description de produit venant de Paramètres produit s'affiche, mais peut être modifiée.
- N° bon commande
- Le bon de commande de la fenêtre Saisie en-tête BC s'affiche.
- Série
- Cette option est disponible si vous établissez le coût d’une ligne qui contient un article avec numéro de série. Sélectionnez cette option pour accéder à la fenêtre Aperçu où vous pouvez attribuer un numéro de série.
- Màj coût ICSEC
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Cette option s'applique si vous établissez le coût d'un bon de commande pour un produit d'un autre fournisseur. Sélectionner cette option si le prix du fournisseur figurant sur le BC doit mettre à jour le champ Prix dans Produit - Configuration renvois produit étendu.
Décochez cette option si le prix du fournisseur est un prix ponctuel et que vous ne souhaitez pas que le dernier prix soit mis à jour.
Cette option n'est disponible que si l'option Autoriser remplacement de dernière mise à jour de coût dans ICSEC est sélectionnée SA - Options administrateur - Produits - Coûts.
- Produit fourn.
- Le numéro de produit du fournisseur s'affiche. Si vous ajoutez une nouvelle ligne, vous pouvez préciser le numéro de produit du fournisseur dans ce champ pour l'utiliser comme référence croisée.