Groupes fournisseurs
Ces types de groupes de transactions sont utilisés par le système :
- Periodiq.
- Unique
- Renversement auto
Les groupes de paiement automatique s'appliquent à Saisie transactions GL et ne sont pas présentés dans cette rubrique.
Groupes récurrents
Vous pouvez configurer un groupe récurrent et l'exécuter à chaque période sans avoir à saisir les transactions à chaque fois. Les transactions d'un groupe récurrent ne sont pas supprimées après être rendues actives à l'aide de la fonction Mise à jour finale dans le Centre de facturation fournisseur ou à l'aide du rapport Groupe CF - Mettre à jour/Rapprocher factures. Les groupes récurrents sont utiles pour traiter les factures comportant des charges fixes récurrentes, telles que les paiements de prêt. Vous n'avez pas à modifier la période lorsque vous traitez des groupes récurrents, car il s'agit par défaut du mois et de l'année en cours.
Vous pouvez copier un groupe récurrent dans un nouveau groupe récurrent. Par exemple, lorsque vous commencez une nouvelle année et que les paiements récurrents du groupe demeurent de même valeur, vous pouvez créer une copie. Lorsque vous copiez un groupe récurrent, pour identifier si les factures proviennent du groupe d'origine ou de la copie du groupe, le numéro de facture comprend une barre oblique et un chiffre (/xx) entre les numéros de facture et leurs suffixes dans le nouveau groupe.
Par exemple, si vous copiez un groupe contenant la facture 1234-02, où 02 indique que le groupe a été mis à jour une fois, le système ajoute l'extension /01 entre le numéro de facture et le suffixe dans le nouveau groupe, puis rétablit le suffixe à -01. Le numéro de facture dans le nouveau groupe sera : 1234/01-01. 1234 est le numéro de la facture d'origine, et /01 indique que la facture est la première copie du groupe original. 01 indique que cette facture n'a pas encore été mise à jour dans le nouveau groupe. Lorsque le groupe est mis à jour, le suffixe de la facture sera incrémenté de 1 et deviendra 1234/01 02 pour indiquer que la facture 1234 de la première copie du groupe a été mise à jour une fois et qu'elle peut être mise à jour une deuxième fois.
Groupes uniques
Utilisez des groupes uniques pour saisir des factures non récurrentes ou des factures qui nécessitent la mise en correspondance de bons de commande. Les transactions d'un groupe unique sont supprimées après la mise à jour finale dans le Centre de facturation fournisseur ou à l'aide du rapport Groupe CF Mettre à jour/Rapprocher factures.
La saisie des groupes uniques se fait de la même façon que pour les groupes récurrents. Vous pouvez effectuer une mise en correspondance de bons de commande à partir d'un groupe unique.
Créez des groupes ponctuels dans la Saisie groupe facture fournisseur.