Rapprochement d'un relevé bancaire avec le Centre de rapprochement CR

Suivez ces étapes uniquement si vous utilisez la fonctionnalité Centre de rapprochement CR pour importer, mettre en correspondance et rapprocher les relevés bancaires. Les instructions pour le rapprochement d'un relevé bancaire supposent que vous avez déjà importé un relevé bancaire et effectué un rapprochement de règles.

  1. Sélectionnez Rapprochement chèques > Entrée > Centre de rapprochement.
  2. Indiquez le n° de banque pour l'enregistrement bancaire du relevé que vous rapprochez et cliquez sur Rechercher.
  3. Cliquez sur la flèche de zoom avant.
  4. Dans la page Détail rapprochement, dans les informations statiques, examinez les informations statiques rattachées à la balance de vérification. Par exemple, Solde tel que calculé, Solde comptable ajusté, Différence.
    Remarque

    Le cas échéant, vous pouvez cliquer sur Balance de vérification pour imprimer le rapport CR - Balance de vérification.

  5. Dans la grille Écritures bancaires, sélectionnez un enregistrement qui n'est pas marqué dans la colonne Associé. Vous pouvez le faire correspondre à un enregistrement existant ou ajouter manuellement un enregistrement qui ne se trouve pas dans le système :
    Pour faire correspondre un enregistrement, par exemple un dépôt :
    1. Cliquez sur la flèche de zoom avant de l'enregistrement sélectionné.
    2. Dans la page Détail rapprochement, noter la valeur Montant dans les informations statiques.
    3. Cliquez sur l'onglet Transactions non compensées.
    4. Cliquez sur Rechercher.
    5. Dans la grille, si une transaction est disponible dans le système, sélectionnez un ou plusieurs enregistrements de transaction pour faire correspondre le montant du dépôt.
    6. Cliquez sur Enregistrer.
    7. Dans les informations statiques, assurez-vous que les valeurs Montant et Total associé sont égales.
      Si les valeurs sont égales, l'indicateur Associé est automatiquement sélectionné. Notez que le ou les enregistrements sélectionnés sont retirés de la grille Transactions non compensées. Ces enregistrements sont maintenant affichés dans la grille à l'onglet Transactions associées.
      Remarque

      Si vous vous rendez compte qu'un ou plusieurs de ces enregistrements n'étaient pas les bons pour le dépôt, vous pouvez sélectionner les enregistrements et cliquer sur Supprimer. Les enregistrements sont retirés et vous pouvez recommencer le rapprochement de l'enregistrement de dépôt.

    8. Cliquez sur la flèche Précédent pour rapprocher un autre enregistrement.
    Pour faire correspondre manuellement un enregistrement, par exemple des intérêts :
    1. Cliquez sur la flèche de zoom avant de l'enregistrement sélectionné.
    2. Dans la page Détail rapprochement, noter la valeur Montant dans les informations statiques.
    3. Cliquez sur Manuel.
    4. Dans la page Manuel, sélectionnez un type de transaction. Si une règle a été appliquée, certains champs sont remplis automatiquement. Vous pouvez remplacer les valeurs, le cas échéant.
      Le type de transaction détermine si une valeur Banque compensation ou No compte GL est requise. Par exemple, l'intérêt est reporté uniquement sur la banque de rapprochement et ne nécessiterait pas de banque de compensation. Un transfert nécessiterait une banque de compensation. Précisez la valeur appropriée :
      • Dans Banque compensation., sélectionnez la banque sur laquelle la transaction doit être reportée.
      • Dans N° compte GL, sélectionnez le compte GL sur lequel la transaction doit être reportée.
    5. Dans Référence, indiquez une référence, comme un ID de transaction.
    6. Cliquez sur Enregistrer.
      L'indicateur Associé est automatiquement sélectionné.
    7. Cliquez sur la flèche Précédent pour revenir à la vue Détail rapprochement. Si une règle a été appliquée, certains champs sont remplis automatiquement. . Notez que, dans les informations statiques, le montant d'intérêt a été ajouté à la valeur Total manuel.
  6. Répétez les étapes au besoin pour associer les autres enregistrements bancaires.
    Remarque

    Si vous dissociez manuellement un enregistrement, la transaction n'est plus compensée. Dans la grille Écritures bancaires, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs enregistrements et cliquer sur Réinitialiser pour revoir la mise en correspondance manuelle d'un enregistrement. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre, puis sur Oui pour terminer le rapprochement.

  7. Dans la page Détail rapprochement, dans la grille Écritures bancaires, assurez-vous que tous les enregistrements sont marqués dans la colonne Associé.
  8. Dans les informations statiques, assurez-vous que la valeur Total non associé est 0,0. Lorsque cette valeur est 0,0, le bouton Soumettre devient disponible.
    Remarque

    Les informations statiques sont à jour. Examinez les montants en fonction des bonnes pratiques pour la balance de vérification. Le cas échéant, vous pouvez cliquer sur Balance de vérification pour imprimer le rapport CR - Balance de vérification. Vous pouvez également comparer la valeur Solde livre courant à la valeur Solde actuel dans GL - Interrogation comptes. Si la devise pose problème, cliquez sur la flèche à côté du champ Taux de change pour modifier le taux. Cette modification ne met pas à jour les paramètres SA - Paramètres devise.

  9. Cliquez sur Soumettre.
    Si la valeur du Total manuel est supérieure à zéro, un journal est ouvert. Des transactions GL et bancaires sont créés pour les mises en correspondance manuelles.
  10. Une question s'affiche : Solder comptes bancaires ?
    • Cliquez sur Oui pour exécuter le rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires. Cette action met à jour le dernier solde et la date du dernier solde. Cette action met à jour GL - Saisie transaction et compense les transactions.
    • Cliquez sur Non pour soumettre sans exécuter le rapport.
  11. Répétez les étapes si nécessaire pour rapprocher un autre relevé bancaire.
    Remarque

    Le processus de rapprochement peut être itératif : correspondance, rapprochement, correspondance, rapprochement. Si vous effectuez cette tâche dans le cadre d'une itération, assurez-vous que les correspondances manuelles peuvent être marquées dans la colonne Associé. Elles sont également reportées sur le grand livre lorsque vous cliquez sur Soumettre. Lorsque vous exécutez le rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires, la banque est mise à jour et le rapprochement est terminé. Si vous ne mettez pas à jour le rapprochement, les correspondances manuelles deviennent marquées lorsque vous revenez à la page Détail rapprochement à l'itération suivante.