Traitement des crédits dans CC - Saisie des encaissements au moyen du reséquençage des crédits non appliqués
L'exemple suivant montre comment les crédits (MC et UC) sont appliqués dans CC - Saisie des encaissements lorsque vous sélectionnez l'option Remettre en séquence crédits non affectés dans SA Options administrateur - Client. Si la société n'est pas configurée pour remettre en séquence les crédits non appliqués et qu'il y a un montant restant, un enregistrement de transaction unique visant des espèces non affectées pour le montant total est généré, même si ce montant provient de plusieurs crédits. Dans les deux cas, les crédits sélectionnés sont appliqués en premier
| Commande | Type de transaction | Numéro et séquence | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 | Crédit div. (MC) | MC 1-99 séq. 001 | 100 $ |
| 2 | Liquidités non affectées (UC) | UC 0-00 séq. 001 | 50 $ |
| 3 | Crédit div. | MC 2-99 séq. 001 | 200 $ |
| 4 | Liquidités non affectées | UC 0-00 séq. 002 | 25 $ |
Exemple 1
Un chèque de 500 $ et les crédits ci-dessus (375 $) sont appliqués à une facture de 800 $ dans CC - Saisie des encaissements, en laissant un solde de 75 $. Les crédits sélectionnés sont appliqués en premier, ce qui laisse un solde dû de 425 $. Le chèque de 500 $ est appliqué ensuite. Étant donné que le montant appliqué est supérieur au montant dû, un nouvel enregistrement UC est créé pour le solde de 75 $ venant du chèque appliqué.
Exemple 2
Un chèque de 500 $ et les crédits ci-dessus (375 $) sont appliqués à une facture de 300 $ dans CC - Saisie des encaissements, ce qui laisse un solde excessif de 575 $. Le chèque est appliqué en dernier. Comme la facture est déjà payée par le crédit, un nouvel enregistrement UC est créé au montant de 500 $ (le montant du chèque). Il reste 75 $, qui doit être reséquencé entre plusieurs crédits.
Le dernier crédit appliqué est UC 0-00 séq. 002. Étant donné le montant de 75 $ est supérieur au dernier crédit appliqué (25 $), un nouvel enregistrement de liquidités non affectées, UC-0-00 séq. 003, est créé, au montant de 25 $. L'avant-dernier crédit est le crédit divers de 200 $. Le montant de 50 $ restant (75 $ - 25 $) est inférieur au montant de 200 $ appliqué, de sorte qu'un nouveau crédit divers, 2-99 séq. 002, est créé pour le montant restant. Le client a maintenant 575 $ en crédits non appliqués, comme le montre le tableau suivant :
| Type de transaction | Numéro et séquence | Montant |
|---|---|---|
| Crédit div. | MC 2-99 séq. 002 | 50 $ |
| Liquidités non affectées | UC 0-00 séq. 003 | 25 $ |
| Liquidités non affectées | UC 0-00 séq. 004 | 500 $ |
Après la mise à jour, si la société est établie par division, vous pouvez distribuer le montant non affecté une fois par crédit.