Saisie d'une contrepassation pour un client

Saisissez une contrepassation pour corriger une facture ou des frais de service qui ont été saisis par erreur. Vous pouvez saisir des contrepassations pour ces types de transaction lorsqu'ils sont actifs et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun paiement ou crédit :

  • Factures
  • Factures PSL
  • Crédits divers
  • Frais de service

Si la facture que vous contrepassez a été créée dans Saisie des commandes ou par le rapport de traitement des factures de vente, contrepassez-la dans Ventes afin que le grand livre soit mis à jour correctement.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Transaction client.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Indiquez le numéro de client, puis sélectionnez Renversement dans le champ Type.
  4. Indiquez le type de transaction que vous souhaitez contrepasser. Si vous sélectionnez Liquidités non affectées, indiquez le numéro de la facture et le numéro de séquence associés aux liquidités non affectées.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Indiquez le numéro de facture de la transaction à contrepasser.
  7. Indiquer la date de la facture et une référence.
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Si les écritures comptables effectuées pour la transaction originale sont automatiquement contrepassées, accédez à la dernière étape.
  10. Si le système ne trouve pas les montants corrects, cliquez sur Ajouter pour préciser les comptes et les montants de compensation.
  11. Lorsque le montant de vérification est de 0,00, cliquez sur Enregistrer.
  12. Fermez la fenêtre pour quitter la fonction et fermer le journal.