Plages et options du rapport Produit - Rapport Balance vérification hors stock

Sélectionnez Oui pour activer l'option Date de début. La date courante jusqu'à la date que vous précisez est utilisée pour rechercher des enregistrements Contrôle des stocks et Grand livre en fonction de leur date de report.

Sélectionnez Non pour utiliser les soldes actuels.

Vous devez sélectionner Oui à l'option Imprimer à partir de pour utiliser ce champ.

C'est la date de report à laquelle le rapport se rapporte. Les soldes sont calculés jusqu'à cette date et sont simulés après cette date.

L'utilisation de la fonctionnalité nécessite deux calculs, et ils sont tous deux conçus pour s'appliquer à partir de la date de report des enregistrements individuels.

La date de début Grand livre utilise une méthode de calcul très simple. Elle utilise le solde GL à ce jour pour l'exercice en cours. À partir de ce montant, il revient en arrière pour parcourir toutes les transactions enregistrées après la date limite du rapport, et fait les ajouts et soustractions voulues par rapport au solde.

Étant donné que le contrôle des stocks a besoin d'un coût et d'une quantité, il utilise le coût qui était en vigueur à la date du point limite. Pour faciliter cela, chaque jeu hors stock reflète le coût du Grand livre qui était en vigueur au moment de ce report particulier. Lorsque vous traitez les jeux en antériorité, la date d'ouverture et la date de clôture d'activation et les jeux inactifs déterminent si le jeu est applicable. Le coût enregistré dans cette transaction est multiplié par la quantité disponible calculée pour obtenir la valeur des stocks à ce moment.

Comme le rapport utilise le solde le plus récent, il est important que le report dans les comptes de stocks ne coïncide pas avec l'exécution de ce rapport. Si le report est en cours, un avertissement est inclus dans le rapport si le compte a été modifié entre le moment du premier accès au rapport et le moment où le solde final a été déterminé.

Les soldes de Contrôle des stocks sont traités de la même manière que ceux du Grand livre. Étant donné que les soldes de Contrôle des stocks sont perpétuels, le solde actuel est toujours utilisé comme point de départ et les transactions individuelles sont soustraites ou ajoutées en fonction des types de transaction. Chaque transaction est traitée dans l'ordre, à partir de la date de report la plus récente jusqu'à la date de début. Cela détermine la quantité à afficher et à utiliser dans le calcul.

Vous ne pouvez pas faire de report au-delà de l'exercice en cours sans reporter les soldes à de l'exercice suivant. À partir de ce total, il revient en arrière pour parcourir toutes les transactions enregistrées après la date limite du rapport, et fait les ajouts et soustractions voulues par rapport au solde. Étant donné que les comptes de Contrôle des stocks sont toujours en équilibre, cela fonctionne même lorsque la date de début est dans l'exercice précédent. Si une date limite n'est précisée, les soldes reflètent le coût et le solde à la fin de la période spécifiée.

Si votre société utilise une année civile de 12 périodes, le mois et l'année spécifiés sont convertis dans la bonne période. Si votre société utilise une année civile de 13 périodes, le mois et l'année spécifiés sont convertis dans la bonne période en fonction des 13 dates de fin dans SA - Options administrateur - États financiers.

Vous pouvez indiquer un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ Jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, si vous précisez **/-7/**, le système utilisera la date courante moins 7 jours.

Ce rapport trouve des entrepôts et des produits et imprime l'enregistrement Produit - Paramètres distribution GL globale auxquels ils appartiennent.

Sélectionnez Oui pour rechercher les enregistrements Produit - Paramètres distribution GL globale qui n'ont pas été trouvés lors du traitement normal. Cela indique qu'il y a des enregistrements d'entrepôt/de catégorie de produit qui n'ont pas de produits compris dans les plages définies. Tout solde représenté par ces types d'enregistrements peut entraîner un déséquilibre.

La même chose s'applique aux enregistrements dans SA - Paramètres opérateur - Comptes GL. Il serait inhabituel qu'un opérateur dispose d'un compte de stock avec un solde. Si un opérateur dispose d'un compte de stock avec un solde, il peut s'agir du motif de déséquilibre.

Sélectionnez Oui pour imprimer les totaux et les détails uniquement pour les produits hors stocks toujours dans l'entrepôt.

Sélectionnez Non pour imprimer des statistiques sur les bons de commande et les commandes clients fermés.

Sélectionnez Oui pour imprimer les messages d'avertissement pour tous les journaux ouverts.

Sélectionnez Non si vous ne souhaitez pas que les messages d'avertissement apparaissent dans le rapport.

Sélectionnez Oui pour exclure les produits de main-d'œuvre du rapport.