Mise en équilibre du tiroir-caisse

Dans un environnement de vente au comptoir avec plusieurs opérateurs qui règlent des commandes et qui acceptent des paiements, des procédures internes strictes doivent être suivies pour protéger la trésorerie de l'entreprise. Des erreurs peuvent se produire même lorsque tous les opérateurs gèrent soigneusement une transaction à la fois et examinent de près les rentrées et les sorties de fonds. Pour résoudre les erreurs, vous devez équilibrer le tiroir-caisse quotidiennement à la fin de la journée. Utilisez ces instructions pour équilibrer votre tiroir-caisse.

  1. À la fin de la journée, consultez les journaux dans GL - Interrogation - Journal GL.
  2. Déterminez pourquoi des journaux ouverts n'ont pas été fermés.
  3. Sélectionnez le rapport SC - Rapprochement tiroir-caisse dans Ventes > Rapports > SC - Rapports.
  4. Exécutez un nouveau rapport unique.
  5. Comparez les montants versés aux types de paiement sur le ruban du tiroir-caisse. Prenez en compte tous les écarts.
  6. Si nécessaire, apportez des corrections aux comptes clients ou effectuez un paiement supplémentaire. Exécutez de nouveau le rapport SC - Rpprochement tiroir-caisse.