Plages et options du rapport CC - Rapport de crédit

Plages

Voir Plages des rapports.

Options

Tri : (C)lient, (L)Nom recherche, (S)Représentant, (M)Directeur crédit

Indiquez C pour imprimer le rapport par ordre de numéros de client.

Indiquez L pour imprimer le rapport par ordre de nom de recherche.

Indiquez S pour imprimer le rapport par ordre de représentant externe.

Indiquez M pour imprimer le rapport par ordre de directeur de crédit.

Imprimer n° client, Nom recherche, Directeur crédit par division

Sélectionnez Oui pour imprimer les clients en fonction de leur numéro de division. Le rapport s'imprime dans l'ordre que vous avez sélectionné à l'option précédente, par numéro de division.

Étant donné que les représentants sont déjà imprimés pour toutes les divisions, sélectionnez Non si vous avez indiqué un ordre par représentant à l'option précédente.

Imprimer si Limite Crédit Dépassée de XX

Précisez un montant monétaire pour limiter le nombre de clients à inclure dans l'état. Gardez à la valeur par défaut de zéro pour inclure tous les clients qui dépassent leur limite de crédit dans le rapport.

Le solde actuel du client est calculé (périodes 1 à 5 + factures futures + frais de service - crédits divers - liquidités non affectées) est comparé à sa limite de crédit pour déterminer l'écart. Le solde des commandes en cours n'est pas utilisé dans le calcul, mais il s'imprime sur le rapport.

Imprimer Soldes Débutant Période (1-5)

Utilisez cette option pour limiter le nombre de clients inclus dans le rapport. Si vous acceptez la valeur par défaut 0, les clients n'ayant pas de solde et les clients ayant des soldes dans les périodes 1 à 5 sont inclus dans le rapport.

Indiquez 1 pour imprimer tous les clients qui ont un solde dans au moins l'une des cinq périodes. Tous les clients qui n'ont pas de solde de période, mais peuvent avoir un solde de frais de service, crédit divers ou liquidités non affectées sont exclus du rapport, sauf si vous reportez les frais de service, crédits divers ou liquidités non affectées dans les soldes de période, en fonction de l'option dans la section Transactions spéciales dans SA - Options administrateur - Clients - Soldes, durant l'utilisation du rapport CC - Actualisation des soldes.

Pour examiner seulement les clients qui ont des soldes en retard, précisez 2, 3, 4 ou 5.

Par exemple, si vous indiquez 2, le client doit avoir un solde dans les périodes 2 à 5. Si vous indiquez 3, le client doit avoir un solde dans les périodes 3 à 5.

Le solde qui s'imprime sur le rapport représente les périodes 1 à 5 + factures futures + frais de service - crédits divers - liquidités non affectées. Le solde impayé représente les soldes de période qui dépendent des options que vous sélectionnez dans la section Transactions spéciales de SA - Options administrateur - Clients - Soldes.

Si vous ne sélectionnez pas d'options de transaction spéciale, le solde impayé est égal aux périodes 2 - 5 moins les crédits divers et les liquidités non affectées, plus les frais de service.
Si vous sélectionnez Classer frais service, le solde impayé est égal aux périodes 2 - 5, moins les crédit divers et les liquidités non affectées.
Si vous sélectionnez Classer crédit divers, le solde impayé est égal aux périodes 2 - 5, plus frais de service.
Si vous sélectionnez Classer frais service et Classer crédit divers, le solde impayé est égal aux périodes 2 - 5.

Si le montant impayé est un montant négatif après déduction des crédits divers et liquidités non affectées, ou l'obtention de soldes totaux pour les périodes qui sont négatifs, un zéro s'imprime au lieu d'un montant négatif.

Ajout XX Jours à prochaine date révision

Si vous utilisez le rapport CC - Rapport de crédit comme outil de révision, vous pouvez repousser la date de la prochaine révision dans l'enregistrement Paramètres client de chaque client d'un nombre de jours donné.

Indiquez le nombre de jours voulu et ce nombre sera ajouté à la date courante pour déterminer la nouvelle date dans Paramètres client. Si vous mettez à jour le champ Date dernière révision au cours de cette exécution, vous devez également augmenter le champ Date prochaine révision.

Mettre à Jour Date Dernière Revision?

Sélectionnez Oui pour mettre à jour le champ Date dernière révision dans les enregistrements Paramètres client.

N'Imprimer Que Clients Dont Créd Susp?

Sélectionnez Oui pour imprimer uniquement les clients en retenue de crédit.

Un client peut être en retenue de crédit pour les raisons suivantes :

Une période de retenue existe dans l'enregistrement Paramètres client et les soldes de période pour cette période jusqu'à la période 5 sont supérieurs aux soldes des crédits divers et des liquidités non appliquées.
Le solde total du client est supérieur à sa limite de crédit.
Dans Paramètres client - Crédit, le champ Statut commande client est réglé à Non ; le champ Statut commande est réglé à Retenu jusqu'au et la date de retenue ou d'ouverture est postérieure à la date du rapport ; ou le champ Statut commande est réglé à Ouvert jusqu'au et la date de retenue ou d'ouverture est antérieure à la date du rapport.

Totaux seulement ?

Sélectionnez Oui pour imprimer uniquement un total des soldes du client, la limite de crédit, le dépassement de limite de crédit, le montant impayé, le montant de commande en cours et les ventes ACJ pour chaque division, et un total général à la fin.