Plages et options du rapport CR - Registre des chèques

Plages

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Options

Imprimer par:#(C)hèque ou (D)ate

Indiquez C pour imprimer les transactions par ordre de numéro de chèque. Si vous comparez votre relevé bancaire avec ce rapport, imprimez-le dans l'ordre des numéros de chèque, puisque la plupart des relevés bancaires sont imprimés de cette façon.

Impr. (C)Passé (U)NonPassé ou (B)Les 2

Indiquez C pour imprimer uniquement les transactions compensées. Il s'agit des transactions qui ont été compensées mais qui n'ont pas été mises en équilibre.

Indiquez U pour imprimer uniquement les transactions non compensées.

Indiquez B pour imprimer les transactions compensées et non compensées.

Imprimer (A)ctif, (I)nactif ou (B)Les 2

Indiquez A pour imprimer uniquement les transactions actives.

Indiquer I pour imprimer uniquement les transactions inactives.

Indiquez B pour imprimer les transactions actives et inactives.

Imprimer nuls Y)Oui, N)on ou O)Seulement

Indiquez Y pour inclure les chèques annulés dans le rapport.

Indiquez N pour exclure les chèques annulés.

Indiquez O pour imprimer seulement les transactions de chèque annulées dans le rapport.

Les chèques annulés sont inclus dans les totaux et les totaux généraux. Si un chèque est annulé, mais que les données annulées ne sont pas incluses dans la plage de dates sélectionnée pour l'impression, le chèque original comprend une référence pour indiquer que le chèque a été annulé. Le montant du chèque est toujours inclus dans les totaux.

Par exemple, si un chèque est fait le 28 février et annulé le 2 mars, mais que le rapport est exécuté pour février seulement, le chèque est répertorié comme annulé. Le montant du chèque est toujours soustrait du solde bancaire pour février. Dans le rapport de mars, le montant du chèque est rajouté au solde bancaire. Cela vous permet d'imprimer un registre de chèques avec un solde véritable pour chaque période.

Imprimer entrées de rapprochement bancaire ?

Sélectionnez Y pour inclure les transactions de rapprochement de chèques. Il s'agit des transactions désignées CR dans le champ Source de la fenêtre CR - Saisie Centre de chèques.

Remarque

Chaque sélection que vous choisissez augmente la longueur de votre rapport. La combinaison d'options que vous choisissez peut générer un rapport confus. Nous vous recommandons de réimprimer le rapport en sélectionnant des types de transactions différents chaque fois, en fonction des informations que vous souhaitez examiner.

Imprimer entrées de comptes fournisseurs ?

Sélectionnez Y pour inclure les transactions du Centre de facturation fournisseur désignées CF dans le champ Source de la fenêtre CR - Saisie Centre de chèques.

Imprimer entrées de comptes clients ?

Sélectionnez Y pour inclure les transactions d'encaissement des Clients désignées CC dans le champ Source de la fenêtre CR - Saisie Centre de chèques.

Imprimer entrées de saisie de commandes ?

Sélectionnez Y pour inclure les transactions Saisie des commandes - Versement désignées SC dans le champ Source de la fenêtre CR - Saisie Centre de chèques, de même que celles créées dans Saisie des commandes.

Imprimer entrées du GL ?

Sélectionnez Y pour inclure les transactions du grand livre désignées GL dans le champ Source de la fenêtre CR - Saisie Centre de chèques ou CR - Centre de rapprochement, de même que celles créées dans GL - Saisie transaction.

Imprimer Entrées PR?

Le module Paie n'est plus pris en charge. Veuillez ne pas tenir compte de ce champ.

Imprimer chèques ? (1)

Sélectionnez Y pour inclure des chèques, ou des saisies Type de transaction 1.

Imprimer frais ? (2)

Sélectionnez Y pour inclure des frais, ou des saisies Type de transaction 2.

Imprimer ajustements ? (3)

Sélectionnez Y pour inclure des ajustements, ou des saisies Type de transaction 3.

Imprimer dépôts ? (4)

Sélectionnez Y pour inclure des dépôts, ou des saisies Type de transaction 4.

Imprimer report d'intérêt ? (5)

Sélectionnez Y pour inclure des frais d'intérêt, ou des saisies Type de transaction 5.

Imprimer les nuls ? (6)

Sélectionnez Y pour inclure des transactions annulées, ou des saisies Type de transaction 6. Pour imprimer une transaction annulée, vous devez également indiquer Y à l'option Imprimer nuls Y)Oui, N)on ou O)Seulement. Ainsi, les chèques annulés (Type 1) et les transactions annulées (Type 6) s'impriment tous deux dans le rapport. Le paramétrage de ces options de différentes manières produit des résultats différents. Ce tableau décrit les résultats des différents paramètres :

Imprimer nuls Y)Oui, N)on ou O)Seulement	Imprimer les nuls ? Option (6)	Résult
Oui	Oui	Les chèques annulés (Type 1) et les transactions annulées (Type 6) sont imprimés dans la plage de dates sélectionnée.
Oui	Non	Seuls les chèques annulés (Type 1) sont imprimés.
Non	Oui	Aucun type de transaction n'est imprimé.
Non	Non	Aucun type de transaction n'est imprimé.

Imprimer transferts entrants ? (7)

Sélectionnez Y pour inclure des transferts entrants, ou des saisies Type de transaction 7. Les transferts entrants sont des fonds qui ont été transférés à partir d'un autre enregistrement CR - Paramètres banque.

Imprimer transferts sortants ? (8)

Sélectionnez Y pour inclure des transferts sortants, ou des saisies Type de transaction 8. Des transferts sortants sont créés automatiquement lorsque vous créez un transfert entrant, de type 7, dans CR - Saisie Centre de chèques.

Imprimer Chèques Manuels Seulement?

Sélectionnez Y pour imprimer les chèques manuels qui ont été saisis dans le Centre de facturation fournisseur. Un M s'inscrit à côté du numéro de chèque dans le rapport pour indiquer que le chèque a été saisi manuellement.