Plages et options du rapport CF - Analyse des périodes

Plages

Options

Imprimer depuis date spécifique ?

Sélectionnez Oui pour inclure les transactions actives à une certaine date. Si vous sélectionnez Oui, précisez une date dans l'option Date de requête. Si vous sélectionnez Oui pour limiter les soldes de la période à imprimer, le solde actuel affiché dans l'en-tête du rapport ne présentera que le solde de toutes les transactions CF saisies pour la période.

Sélectionnez Non pour inclure toutes les transactions actives dans le rapport. Si vous sélectionnez Non, le solde actuel présente le solde des enregistrements fournisseur.

Date de requête

Si vous avez sélectionné Oui à l'option Imprimer à partir de, précisez une date limite pour imprimer toutes les transactions actives à partir de la date saisie. Vous pouvez indiquer un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ de jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, si vous précisez **/-7/**, le système utilisera la date courante moins 7 jours.

Utiliser mois complets ?

Si vous sélectionnez Oui, les périodes utilisées pour les classements chronologiques sont des mois complets, du premier jour au dernier jour du mois. Les périodes d'ancienneté commencent avec le mois en cours ou le mois correspondant à la date définie dans l'option Imprimer à partir de. Lorsque Oui est sélectionné pour Utiliser mois complets, les périodes dans SA - Options administrateur - Client - Soldes - Périodes ancienneté ne s'appliquent pas.

Imprimer soldes à partir de la période

Cette option vous permet de limiter le nombre de fournisseurs qui apparaissent dans le rapport.

Précisez 0 pour imprimer les fournisseurs sans solde, ainsi que ceux qui ont des soldes dans les périodes 1 à - 5.

Précisez 1 pour imprimer tous les fournisseurs qui ont un solde dans au moins l'une des cinq périodes. Tous les fournisseurs qui n'ont pas de solde de période, mais qui peuvent avoir un crédit divers, sont exclus du rapport.

Si vous souhaitez examiner uniquement les fournisseurs qui ont des soldes en retard, précisez une période 2 ou supérieure. Précisez 2 pour imprimer un fournisseur qui a un solde dans les périodes 2 à 5. Précisez 3 pour imprimer un fournisseur qui a un solde dans les périodes 3 à 5, et ainsi de suite.

Si vous indiquez une valeur supérieure à zéro et que vous sélectionnez Oui à l'option Imprimer fournisseurs avec solde zéro, le rapport affiche tous les fournisseurs qui ont des soldes pour la période sélectionnée et tous les fournisseurs avec un solde nul. Il ne présentera pas les fournisseurs dont le solde est nul dans la période sélectionnée et qui ont des soldes actuels supérieurs à zéro.

Si vous limitez les soldes de période à imprimer, le solde actuel affiché dans l'en-tête du rapport reflète le solde de la plage de périodes sélectionnée, et non le solde actuel de l'enregistrement du fournisseur.

Nbre de jours entre dates (30/60/90/120)

Indiquez le nombre de jours par période d'ancienneté à utiliser.

Tri: (V)Fournisseur ou (L)Nom Recherche

Indiquez V pour imprimer le rapport par ordre de numéro de fournisseur.

Indiquez L pour imprimer le rapport par ordre de nom de recherche.

Les soldes sont vérifiés par rapport à la période saisie que la date limite soit la valeur par défaut ou non.

Imprimer No fourn, Nom recherche par no division ?

Sélectionnez Oui pour imprimer ce rapport par ordre de numéro de division si vous avez mis en œuvre la comptabilité par division complète ou partielle. Si vous utilisez la comptabilité établie partiellement par division, tous les fournisseurs sont regroupés par division.

Si vous avez mis en œuvre la comptabilité établie complètement par division, les transactions de chaque fournisseur s'impriment par numéro de division, avec les totaux pour chaque division. Si vous n'imprimez pas les détails, seuls les totaux de division s'imprimeront pour chaque fournisseur. Si vous imprimez les totaux généraux seulement, un total général s'imprime pour tous les fournisseurs.

Imprimer détail des transactions ?

Sélectionnez Oui pour imprimer une ligne de détail pour chaque transaction par fournisseur. Cette méthode peut produire des rapports très longs.

Sélectionnez Non pour imprimer le fournisseur, la division et les totaux généraux seulement.

Tri: i)Fac, D)ate Fac, Da(T)e dû?

Cette option ne s'applique que si vous avez sélectionné Oui à l'option Imprimer détail des transactions.

Indiquez I pour imprimer les transactions détaillées pour chaque fournisseur par ordre de numéro de facture.

Indiquez D pour imprimer les transactions détaillées pour chaque fournisseur par ordre de date de facture.

Indiquez T pour imprimer les transactions détaillées pour chaque fournisseur par ordre de date d'échéance.

Crédits au (B)as, avec (I)Factures, (S)ommaire ?

Cette option ne s'applique que si vous avez sélectionné Oui à l'option Imprimer détail des transactions.

Indiquez B pour intégrer tous les crédits divers dans les transactions détaillées de facture, en les affichant séparément sous les factures détaillées dans le rapport.

Indiquez I pour que des astérisques s'impriment à droite des crédits totaux indiqués dans la section Grands totaux du rapport pour indiquer que le montant des crédits est inclus dans Grands totaux.

Indiquez S pour ne pas inclure les crédits divers détaillés, seulement les totaux de tous les crédits appliqués.

Si Avec i)Fac: (A)ge ou (C)ourant?

Utilisez cette option pour classer les crédits divers lorsque vous exécutez le rapport CF - Analyse des périodes, ou pour les inclure dans les totaux actuels uniquement.

Cette option ne s'applique que si vous avez sélectionné Oui à l'option Imprimer détail des transactions.

Indiquez A pour afficher les crédits divers dans la colonne de période appropriée en fonction de la date d'échéance de la transaction de crédit divers.

Indiquez C pour afficher les crédits divers dans la colonne Période 1. Le total des crédits s'affichera sous les factures et la note Détail inclus dans périodes d'âge sera imprimée à droite. En outre, le total général comprend les crédits divers et la note ** Montant crédit inclus dans les périodes est imprimée.

Imprimer fournisseurs avec solde de zéro ?

Sélectionnez Oui pour inclure les fournisseurs avec des soldes nuls. Il s'agit du total des périodes 1 à 5 et des factures futures. Les crédits divers sont soustraits des totaux.

Sélectionnez Non pour ne pas inclure les fournisseurs avec des soldes nuls.

Grands totaux seulement ?

Sélectionnez Oui pour ne pas inclure les transactions détaillées et les totaux des fournisseurs ; les totaux de division, les totaux de crédit divers, les totaux des soldes actuels et les soldes des périodes 1 à 5 s'impriment toutefois.

Sélectionnez Non pour inclure les transactions et les totaux des fournisseurs.