Plages et options du rapport GL - Activités de transaction

Plages

Pour imprimer un regroupement de codes de compte pour une division, un compte ou un sous-compte à zéro, précisez la plage de comptes en commençant par 00 et en finissant par .5. Précisez une plage 00 - 00 pour imprimer les codes de compte pour toutes les divisions, tous les comptes ou tous les sous-comptes.

Faites attention lorsque vous sélectionnez des paramètres de plage. La limitation des informations qui devraient être incluses dans le rapport peut entraîner une différence entre le solde GL - Saisie transaction et le solde GL - Paramètres comptes. Par exemple, lorsque des plages de dates de report sont définies et qu'un compte n'a pas de solde d'ouverture, mais une activité dans une autre période.

Si vous ne précisez pas de plage de périodes, l'année en cours est utilisée.

Options

Imprimer transactions GL (GL, CC, CF, CR, CS, SC, BC, TE)

Indiquez l'abréviation en deux lettres du module à partir duquel vous voulez imprimer les transactions du grand livre. Les options comprennent GL, CC, CF, CR, CS, SC, BC, et TE. Si la transaction provient de Saisie des commandes ou des transactions Client, le numéro de client est imprimé. Si la transaction provient des transactions Fournisseur et Achat, le numéro de fournisseur est imprimé. Toutes les transactions GL créées à partir des modules répertoriés sont imprimées.


Option	Description
GL	Seules les transactions historiques créées par l'intermédiaire du Grand livre s'impriment.
AR	Saisie transaction client et CC - Saisie des encaissements créent des transactions d'historique des Comptes clients et des transactions d'historique du Grand livre pour la partie de distribution des factures. Si vous précisez CC, seules les transactions du Grand livre créées dans Saisie transaction client, le rapport CC - Mise à jour des lots, CC - Saisie des encaissements ou le rapport CC - Actualisation des soldes sont imprimées. Les transactions d'historique des Comptes clients ne sont pas imprimées.
CF	Le Centre de facturation fournisseur et le rapport CF - Paiement des factures dues créent des transactions d'historique des Comptes fournisseurs et du Grand livre pour la partie de distribution des factures. Si vous précisez CF, seules les transactions du Grand livre créées dans le Centre de facturation fournisseur, le rapport CF - Mise à jour des lots et le rapport CF - Paiement des factures dues sont imprimées. Les transactions d'historique des Comptes fournisseurs ne sont pas imprimées.
CR	Lorsque vous saisissez une annulation dans CR - Saisie transaction, vous avez la possibilité de contrepasser les transactions GL/CF. Si vous indiquez Oui, un journal CR - Saisie transaction s'ouvre. Indiquez CR ici pour afficher les reports effectués dans ce journal.
CS	Produit - Ajustement stock, Produit - Modifier données portatif et Produit - Saisie transfert d'entrepôt créent des transactions d'historique du Grand livre. Précisez CS pour imprimer les transactions créées à partir du module Produit.
SC	Saisie des commandes et le rapport de traitement des factures de vente créent des transactions d'historique du Grand livre. Précisez SC pour imprimer les transactions créées à partir du module Ventes.
BC	BC - Réception stocks et le Centre de facturation fournisseur créent des transactions d'historique du Grand livre.
TE	Le rapport Saisie rétroaction expédition transfert, Transfert – Saisie réception de stocks et le rapport Transfert – Entrée réception exceptions créent des transactions d'historique du Grand livre.

Imprimer (D)ébits, (C)rédits ou (B)Les2

Indiquez :

C pour imprimer les crédits à examiner.

D pour imprimer les débits à examiner.

B pour imprimer les débits et les crédits à examiner.

Imprimer pour exercice

Définissez une année à quatre chiffres (2019) ou à deux chiffres (19). Les comptes de résultat, de charges et provisoires ne doivent pas avoir de soldes reportés de l'exercice précédent. Si vous avez indiqué une plage de périodes qui chevauche deux exercices, toutes les transactions de la plage sont imprimées. Seuls les codes de compte de l'exercice en cours sont affichés. Cela peut poser problème si votre plan comptable diffère d'une année à l'autre.

Impr. Références Additionnelles?

Sélectionnez Oui pour imprimer une ligne pour chaque transaction d'historique ainsi que les lignes de description supplémentaires contenues dans GL - Référence transaction étendue.

Imprimer modifications manuelles des soldes ?

Indiquez Oui pour imprimer toutes les modifications de solde manuelles. Ces modifications sont stockées dans un fichier dans Administrateur système. Si vous tentez d'équilibrer un compte en déséquilibre, imprimez les modifications manuelles pour déterminer l'origine. Toute modification manuelle du solde apportée dans GL - Paramètres comptes s'imprime, quel que soit le type de transaction sélectionné.

Imprimer seulement comptes avec activités ?

Indiquez Oui pour imprimer uniquement les comptes avec des transactions actives ou Non pour imprimer toutes les transactions historiques pour les comptes spécifiés.

Totaux seulement ?

Indiquez Oui pour imprimer uniquement les soldes des comptes. Cela comprend le solde cumulé, le solde d'ouverture, le solde de clôture, le total des débits et le total des crédits. Indiquez Non pour imprimer toutes les transactions d'historique pour les comptes spécifiés.

Trier par (D)ivision ou (A)Compte?

Indiquez D pour imprimer le rapport par divisions ou A pour imprimer le rapport par codes de compte.

Impr Sommaire Comptes Hors-Balance

Indiquez Oui pour imprimer une liste sommaire des comptes qui sont en déséquilibre après les totaux généraux. Indiquez Non si vous ne souhaitez pas voir un sommaire de ces comptes.