Effets du grand livre sur le système

En tant que commis aux comptes fournisseurs, vous consacrez une grande partie de votre temps à payer et à régler des factures dues. Ces tâches sont réalisées dans CF - Paiement des factures dues, dans le Centre de facturation fournisseur et dans CF - Appliquer crédit divers. Vous saisissez également des transactions dans le Centre de facturation fournisseur et ajustez les paiements et les conditions dans Gérer saisie transactions fournisseur. Vous pouvez également exécuter des processus périodiques, comme l'impression de formulaires 1099 et le traitement de fin d'exercice. Chacune de ces transactions et modifications affecte le système d'une ou plusieurs façons. Cette liste montre chaque fonction, la transaction ou la modification que vous saisissez ainsi que ses effets.

Saisie de factures et de transactions diverses dans le Centre de facturation fournisseur

  • Facture
    • Le grand livre reçoit des débits et des crédits.
    • Des fichiers actifs du Centre de facturation fournisseur sont créés, et les Paramètres fournisseur sont mis à jour.
    • Une transaction de paiement planifiée dans le Centre de facturation fournisseur est créée.
  • Facture pour paiement immédiat
    • Le grand livre reçoit des débits et des crédits.
    • Un fichier inactif du Centre de facturation fournisseur est créé, et les Paramètres fournisseur sont mis à jour.
    • Une transaction de paiement inactive dans le Centre de facturation fournisseur est créée.
    • Une transaction de paiement planifiée inactive dans le Centre de facturation fournisseur est créée.
  • Crédit divers
    • Le grand livre reçoit des débits et des crédits.
    • Le fichier de crédit divers dans le Centre de facturation fournisseur est créé, et les Paramètres fournisseur sont mis à jour.
  • Note de crédit
    • Le grand livre reçoit des débits et des crédits.
    • Le Centre de facturation fournisseur et les Paramètres fournisseur sont mis à jour.
    • Le fichier de transaction de paiement planifié dans le Centre de facturation fournisseur est créé.
  • Note de débit
    • Le grand livre reçoit des débits et des crédits.
    • Le Centre de facturation fournisseur et les Paramètres fournisseur sont mis à jour.
    • Le fichier de transaction de paiement planifié dans le Centre de facturation fournisseur est créé.
  • Renvers.
    • Le grand livre reçoit des débits et des crédits.
    • Le fichier de transaction dans le Centre de facturation fournisseur est désactivé, et les Paramètres fournisseur sont mis à jour.
  • Paiemnt Manuel
    • Le grand livre reçoit des débits et des crédits.
    • Le fichier de transaction dans le Centre de facturation fournisseur est désactivé, et les Paramètres fournisseur sont mis à jour.
  • Rabais
    • Le grand livre n'est pas touché.
    • Le fichier de transaction dans le Centre de facturation fournisseur est désactivé, et les Paramètres fournisseur sont mis à jour.

Modification des paiements

  • Traitement dans Comptes fournisseurs – Appliquer crédit divers
    • Le grand livre s'ouvre s'il est entièrement établi par division.
    • La transaction de paiement planifié du fournisseur est activée.

Paiement et règlement de factures

  • Traitement avec le rapport CF - Paiement des factures dues
    • Le grand livre reçoit des débits et des crédits.
    • Le compte de remise CF est mis à jour.
    • Le fichier dans le Centre de facturation fournisseur est mis à jour, et les Paramètres fournisseur sont mis à jour.
  • Traitement avec le rapport CF - Impression des chèques
    • Les conditions de paiement planifié sont mises à jour avec le numéro de chèque.
    • La transaction Rapprochement des chèques - Saisie Centre de chèques est créée, et la fenêtre Configuration des banques pour le rapprochement des chèques est mise à jour.
    • Le numéro de chèque est inscrit dans n'importe quelle transaction sur les coûts.

Traitement de fin d'exercice

  • CF - Administrateur - Fin d'année
    • Les Paramètres fournisseur sont mis à jour et traités pour la nouvelle année.