Préparation d'une planification de report CC mensuel

Créez un échéancier à l'intention des auditeurs. Cet échéancier doit inclure les informations suivantes :

  • Solde d'ouverture des CC
  • Ajustements et factures payés au cours de la période
  • Module qui produit les transactions qui ont une incidence sur les comptes clients
  1. Assurez-vous que l'enregistrement Configuration comptes GL pour le compte de contrôle CC est réglé à Sommaire.
    1. Sélectionnez Grand livre > Paramètres > Compte.
    2. Ouvrir l'enregistrement du compte de contrôle CC.
    3. Cliquez sur Modifier.
    4. Sélectionnez Sommaire dans le champ Type impression.
    5. Cliquez sur Enregistrer.
  2. Exécutez le rapport GL - Rapport Activités de transaction pour le mois dans un fichier.
    1. Sélectionnez Grand livre > Rapports > GL - Rapports > GL - Rapport Activités de transaction.
    2. Exécutez un nouveau rapport ou un rapport enregistré.
    3. Précisez Fichier dans le champ Impression, indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur Suivant.
    4. Définissez des plages pour le compte de contrôle CC, puis cliquez sur Suivant.
    5. Acceptez les options par défaut et cliquez sur Suivant.
    6. Cliquez sur Enregistrer pour générer le rapport.
  3. Ouvrez le fichier GL - Rapport Activités de transaction dans Excel et créez une feuille de calcul contenant les colonnes suivantes :
    • Date report
    • Période
    • N° journal
    • Module
    • Référence
    • Débit
    • Crédit
    • Solde
  4. Utilisez ces informations pour déterminer votre échéancier de report.
    Fonction Description Transaction de débit Transaction de crédit
    Rapport de traitement des factures de vente Traitement de la facture Nouvelles factures ajoutées aux CC Nouvelles notes de crédit ajoutées aux CC
    Saisie des commandes Réception d'espèces dans un compte   Nouvelles liquidités non affectées
    CC - Saisie des encaissements Application d'espèces Notes de crédit appliquées Facture payée
    Rapport CC - Actualisation des soldes Frais de service Nouveaux frais de service ajoutés aux CC  
    Saisie transaction client Saisie de transactions CC Ajustements divers Ajustements divers
    Saisie transactions GL et Rapport GL - Mise à jour des lots GL - Saisie transaction Ajustements divers Ajustements divers
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