Paiement automatique des factures

Pour payer des factures dues, exécutez les rapports suivants :

Exécutez le rapport CF - Besoins de trésorerie pour déterminer quels sont les enregistrements de paiement planifié admissibles au paiement.
Exécutez le rapport CF - Paiement des factures dues pour payer les factures.

Vous pouvez également utiliser le rapport CF - Éditer sélection paiement avec le rapport CF - Besoins de trésorerie et le rapport CF- Paiement des factures dues, mais cela n'est pas nécessaire. Vous pouvez utiliser le rapport CF - Éditer sélection paiement pour approuver ou rejeter des factures à payer et apporter des modifications à certaines factures précises.

Sélectionnez Fournisseur > Rapports > Rapports CF > Besoin de trésorerie.
Exécutez le rapport et donnez-lui un nom de travail pour l'enregistrer.
Examinez le rapport pour déterminer les factures à payer.
Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Modifier paiement sélectionné.
Indiquez le nom de travail du rapport CF - Besoins de trésorerie.
(Facultatif) Indiquez d'autres critères de recherche.
Cliquez sur Rechercher.
Sélectionnez les factures à payer.
Sélectionnez Actions facture > Payer factures.
La mention Paie s'affiche dans la colonne Statut.
Exécutez le rapport CF - Besoins de trésorerie. Utilisez le même nom de travail.
Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que toutes les factures soient incluses dans le rapport CF - Besoins de trésorerie.
Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Rapports APE > Payer factures dues.
Sélectionnez le rapport CF - Besoins de trésorerie enregistré.
Sur la page Exécuter, sélectionnez Supprimer pour supprimer le rapport enregistré après son exécution.
Cliquez sur Enregistrer pour terminer le traitement du rapport afin de mettre à jour tous les fichiers CF et du grand livre applicables.
Exécutez le rapport CF – Impression des chèques pour imprimer les chèques pour toutes les factures ayant le statut Paie.