Paiement automatique des factures

Pour payer des factures dues, exécutez les rapports suivants :

  • Exécutez le rapport CF - Besoins de trésorerie pour déterminer quels sont les enregistrements de paiement planifié admissibles au paiement.
  • Exécutez le rapport CF - Paiement des factures dues pour payer les factures.

Vous pouvez également utiliser le rapport CF - Éditer sélection paiement avec le rapport CF - Besoins de trésorerie et le rapport CF- Paiement des factures dues, mais cela n'est pas nécessaire. Vous pouvez utiliser le rapport CF - Éditer sélection paiement pour approuver ou rejeter des factures à payer et apporter des modifications à certaines factures précises.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Rapports > Rapports CF > Besoin de trésorerie.
  2. Exécutez le rapport et donnez-lui un nom de travail pour l'enregistrer.
  3. Examinez le rapport pour déterminer les factures à payer.
  4. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Modifier paiement sélectionné.
  5. Indiquez le nom de travail du rapport CF - Besoins de trésorerie.
  6. (Facultatif) Indiquez d'autres critères de recherche.
  7. Cliquez sur Rechercher.
  8. Sélectionnez les factures à payer.
  9. Sélectionnez Actions facture > Payer factures.
    La mention Paie s'affiche dans la colonne Statut.
  10. Exécutez le rapport CF - Besoins de trésorerie. Utilisez le même nom de travail.
  11. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que toutes les factures soient incluses dans le rapport CF - Besoins de trésorerie.
  12. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Rapports APE > Payer factures dues.
  13. Sélectionnez le rapport CF - Besoins de trésorerie enregistré.
  14. Sur la page Exécuter, sélectionnez Supprimer pour supprimer le rapport enregistré après son exécution.
  15. Cliquez sur Enregistrer pour terminer le traitement du rapport afin de mettre à jour tous les fichiers CF et du grand livre applicables.
  16. Exécutez le rapport CF – Impression des chèques pour imprimer les chèques pour toutes les factures ayant le statut Paie.