Plages et options du rapport CF - Balance de vérification

Plages

Options

Imprimer depuis date spécifique ?

Sélectionnez Oui pour inclure les transactions actives à une certaine date. Précisez une date dans l'option Date de requête.

Sélectionnez Non pour inclure toutes les transactions actives dans le rapport, y compris les transactions futures. Les transactions futures sont ajoutées au solde des comptes fournisseurs dans le rapport et doivent être déduites pour qu'il y ait équilibre avec les totaux du grand livre.

Paiements partiels

Ce tableau illustre le résultat de la sélection de Oui à l'option Impression depuis date spécifique ? et de différentes dates de requête pour l'exemple de paiement partiel suivant.


Montant original de la facture	Date de report de la facture	Date de report du paiement partiel	Montant du paiement partiel
$100,00	10/1/13	10/05/13	80,00 $
		10/30/13	20,00 $

Date de requête = 10/10/13 : le rapport affiche un solde de 20,00 $ pour la facture.

Date de requête = 10/02/13 : le rapport affiche un solde de 100,00 $ pour la facture.

Date de requête

Si vous avez sélectionné Oui à l'option Imprimer à partir de, précisez une date limite pour imprimer toutes les transactions actives jusqu'à la date saisie. Les transactions futures ne sont pas incluses sauf si vous définissez une date de requête qui est suffisamment loin dans le futur pour inclure ces transactions. Les rapports comportant de telles dates extraient les données en se fondant sur la date de report sur la grand livre.

Vous pouvez indiquer un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ de jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, si vous précisez **/-7/**, le système utilisera la date courante moins 7 jours.

Tri: (V)#Fournisseur ou (N)om Frniss.

Indiquez V pour imprimer les fournisseurs sélectionnés par ordre de numéro de fournisseur.

Imprimer Totaux par Division?

Sélectionnez Oui pour imprimer les totaux de chaque compte de contrôle AP par numéro de division. Vous pouvez imprimer des totaux par division si vous utilisez la comptabilité standard, établie partiellement par divisions ou établie entièrement par divisions.

Si vous avez des numéros de division configurés dans la plupart ou l'ensemble de vos enregistrements fournisseur et que l'option Divisionnel n'est pas sélectionnée dans SA - Paramètres société, vous utilisez la comptabilité établie partiellement par divisions. Si l'option Divisionnel est sélectionnée, vous utilisez la comptabilité établie complètement par divisions.

Imprimer soldes « 0 » ?

Sélectionnez Oui pour imprimer les fournisseurs sans activité. Le compte du grand livre est dérivé de l'activité elle-même, de sorte que les fournisseurs sans activité n'ont pas de compte GL associé à leur affichage et ne s'impriment pas dans la section Grand livre du rapport.

Sélectionnez Non pour imprimer uniquement les fournisseurs qui ont une activité dans la période limite indiquée.

Détail (I)Facture, (V)Fournisseur (G)L, (T)otaux

Précisez I pour imprimer toutes les factures et les crédits divers pour chaque fournisseur.

Précisez V pour imprimer par fournisseur les soldes des comptes du grand livre créés dans les comptes fournisseurs.

Précisez G pour imprimer les numéros de compte du grand livre avec une liste des fournisseurs qui ont des soldes dans ces comptes.

Précisez T pour imprimer uniquement la troisième section du rapport. Aucun détail fournisseur n'est imprimé ; seuls la division et les totaux généraux pour les comptes fournisseurs et le grand livre s'impriment. Si vous avez sélectionné la plage de tous les fournisseurs, les totaux des comptes fournisseurs et du grand livre doivent être identiques.

Imprimer liste des hors balance ?

Sélectionnez Oui pour imprimer une liste des déséquilibres. Cette liste provient des soldes Paramètres fournisseur pour chaque fournisseur. Cette option n'est pas disponible si vous utilisez l'option Imprimer à partir de.

Si ces enregistrements ne s'équilibrent pas pour chaque fournisseur, déterminez la raison du déséquilibre et corrigez l'erreur. Si l'erreur n'est pas corrigée, elle continuera à se produire. La détermination du motif de déséquilibre peut indiquer si des procédures sont erronées ou si des options de configuration sont mal définies.

Imprimer journaux ouverts ?

Sélectionnez Oui pour imprimer les messages d'avertissement pour tous les journaux ouverts.

Sélectionnez Non si vous ne souhaitez pas que les messages d'avertissement apparaissent dans le rapport.