Configuration des types de paiement ACH

Créez un type de paiement ACH dans SA - Paramètres valeur code table. Ensuite, dans CC - Paramètres carte de crédit, associez les comptes clients ACH au type de paiement ACH.

Voir Types de paiement par carte de crédit.

Voir Associer les comptes clients ACH au type de paiement ACH.

Utilisez la fonction SA - Paramètres valeurs code table - Type paiement pour configurer un type de paiement ACH.

  1. Sélectionnez Administrateur système > Paramètres > Valeur code table.
  2. Dans Liste tables, sélectionnez Type paiement et cliquez sur Rechercher.
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. Dans Type, indiquez un numéro à deux chiffres. Assurez-vous d'indiquer un numéro qui n'a pas été utilisé. Le nombre maximum de types de paiement est de 99.
  5. Dans Description, indiquez un nom descriptif pour la carte de crédit ou modifiez une description existante. Par exemple, ACH.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Dans la section Requis, sélectionnez un type de remboursement de trop-perçu pour ce type de carte de crédit.

    Utilisez ce champ pour préciser comment un trop-perçu doit être crédité lors du traitement du crédit (y compris les cartes de crédit). La liste vient de Type paiement. Dans la plupart des cas, le type de remboursement du trop-perçu sera le même que le type de paiement initial ; par exemple, CenPOS Visa. Cependant, il peut y avoir des cas où vous souhaitez faire un remboursement en espèces ou par chèque, plutôt que selon le type de paiement initial.

  8. Sélectionnez une banque pour ce type de carte de crédit.

    Utilisez ce champ pour sélectionner la banque où vos dépôts de carte de crédit seront déposés. Vous pouvez avoir tous vos dépôts à la même banque, ou avoir une banque différente pour les dépôts rattachés à une carte de crédit particulière, telle qu'American Express. La liste est remplie à partir de CR - Paramètres banque.

  9. Sélectionnez Type paiement ACH. Si vous ne sélectionnez pas cette option, un paiement standard Distribution SX.e est effectué.
  10. Dans la section Carte crédit, sélectionnez le processeur (société de traitement des cartes de crédit) approprié. Il s'agit du type de société de traitement des cartes de crédit défini dans SA - Paramètres processeur cartes de crédit.
  11. Sautez la section Prompt. Les options ne sont pas disponibles, car les invites sont traitées par CenPOS.
  12. Dans la section Informations supplémentaires, dans Compte G/L versement, indiquez le numéro de compte GL.

    Cela désigne le compte que vous avez créé précédemment, qui contient toutes les transactions de carte de crédit enregistrées dans Saisie des commandes - Percevoir paiement. Cette transaction est renversée lors du traitement des factures.

    Nous vous recommandons de créer un compte G/L de versement distinct pour les paiements par carte de crédit.

  13. Sélectionnez Report dans CC lors facturation pour créer une transaction Comptes clients pour la société de carte de crédit.
    • Si vous sélectionnez cette option, un numéro de client de carte de crédit CC est requis. Cette opération contrepasse la transaction originale faite lors du paiement, mais enregistre la compensation sur le compte CC pour le client de carte de crédit. Le processus crée une transaction Saisie transaction client ouverte pour le compte du client de carte de crédit. Cette transaction est ensuite traitée par l'intermédiaire des encaissements normaux lorsque la trésorerie est reçue de la société de carte de crédit.
    • Décochez cette option si vous voulez qu'une transaction pour la carte de crédit soit reportée sur la trésorerie au moment de la facturation. Le code de compte bancaire défini dans Paramètres type paiement description entrepôt sera utilisé si un ID marchand est indiqué ci-dessous, sinon le compte bancaire du champ Banque ci-dessus sera utilisé.
  14. Si vous avez sélectionné l'option Report dans CC lors facturation, précisez le numéro de client CC dans N° compte carte crédit CC.
  15. Ne sélectionnez pas un ID marchand. L'ID marchand utilisé avec les valeurs par défaut CenPOS provient de la configuration de la société de traitement des cartes de crédit, ou est configuré dans Produit - Paramètres type paiement description entrepôt.
  16. Cliquez sur Enregistrer.
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