Descriptions des champs de la vue GL - Saisie transactions

Les champs sont répertoriés par ordre alphabétique dans chaque section.

Compte

Indiquez le code de compte. Si aucun segment du code de compte n'est utilisé, ne précisez pas de numéro pour ce segment. Le code de compte est validé dans GL - Paramètres compte GL.

Si vous ajustez les écritures pour n'importe quel compte de contrôle, tels que CC, CF et CS, assurez-vous que le compte de contrôle est configuré à l'un des trois niveaux suivants de la hiérarchie de compte GL :

• Le niveau Module, par exemple Paramètres fournisseur, Paramètres client et Produit – Paramètres descriptions entrepôt
• Le niveau Opérateur, SA - Paramètres opérateur
• Le niveau Opérateur R&D, SA - Paramètres opérateur

Les opérateurs ne peuvent pas faire des reports sur des comptes si l'accès qu'ils ont à une division, à un département ou à un numéro de sous-compte est limité dans SA - Paramètres opérateur. Pour continuer, l'opérateur doit demander une assistance d'un superviseur ou d'un administrateur système qui peut accorder les droits d'accès voulus.

Montant

Saisissez le montant de la transaction. Le débit ou le crédit du journal est mis à jour automatiquement, et le montant est reporté sur le montant de la période dans GL - Paramètres compte lorsque vous mettez à jour ce groupe de transactions.

Les débits et les crédits doivent être des montants positifs. Si un débit doit être contrepassé, il doit être défini comme un crédit. L'inverse s'applique à la contrepassation de crédits. La seule exception se produit lorsque vous comptabilisez directement une transaction de crédit dans Rapprochement chèques. Si vous enregistrez une transaction de crédit dans Rapprochement chèques, définissez une transaction négative dans le champ Montant. Cliquez sur Afficher plus dans la section Rapprochement chèques pour enregistrer le type de transaction et faire le report sur le bon numéro de banque. Vous ne pouvez pas définir une transaction de débit négative.

Corriger historique CC ou CF ?

Lorsque vous précisez un numéro de compte d'attente, ce champ est affiché pour vous donner la possibilité de corriger l'historique affecté par le report d'attente. Les comptes d'attente sont définis dans SA - Paramètres société.

Date

Précisez la date actuelle ou la date que vous voulez utiliser comme date de transaction. Le rapport GL - Activités de transaction peut être imprimé pour une plage de dates de transaction.

Référence étendue

Utilisez ce champ pour ajouter une explication détaillée, comme une description d'une piste d'audit ou un ajustement à un compte. Les références étendues sont imprimées dans le journal lorsque vous sélectionnez Oui à l'option Imprimer références additionnelles dans GL - Impression journal. Elles peuvent être affichées dans GL - Interrogation journal.

N° journal

Lorsque vous corrigez l'historique des Comptes clients ou Comptes fournisseurs en raison d'un report d'attente, ce champ s'affiche. Précisez le numéro de journal du report d'attente pour lequel vous souhaitez corriger l'historique.

Référence

Utilisez le champ Référence pour expliquer toute information supplémentaire associée à cette transaction. Si vous voulez ajouter plus d'informations que ce champ peut en contenir, utilisez le champ Référence étendue. Lorsque des commandes sont payées dans Saisie des commandes, ce champ contient des notes sur le paiement.

N° fixe

Lorsque vous corrigez l'historique des Comptes clients ou Comptes fournisseurs en raison d'un report d'attente, ce champ s'affiche. Précisez le numéro de jeu du compte d'attente pour lequel vous souhaitez corriger l'historique.

Type

Sélectionnez Débit ou Crédit, ou indiquez 1 pour un débit ou 2 pour un crédit.