Flux de mise en équilibre
Ces fonctions système Distribution SX.e envoient des données à GL - Balance de vérification GL :
| CC - Saisie des encaissements | Rapport Client - Mise à jour des lots |
| Rapport CC - Actualisation des soldes | Saisie transaction client |
| Rapport GL - Administration - Répartition des profits | Rapport GL - Mise à jour des lots |
| Rapport GL - Entrée - Distribution automatique | Rapport GL - Entrée - Renversement de journal |
| GL - Saisie transaction | KP Saisie centre Bon de travail |
| Rapport PE - Admin. - Prix/coûts futurs | Rapport PE - Admin. - Mise à jour prix/coûts |
| PE - Saisie modification prix et coût | Produit – Ajustement hors stock/saisie commande directe |
| Produit – Saisie ajustements | Rapport Saisie CS - Mise à jour compte |
| Produit – Gestion saisie coûts | Rapport Produit - Audit des stocks en entrepôt |
| Saisie transfert d'entrepôt produit | Rapport BC - Mise à jour de réception en lot |
| BC – Réception stocks | Rapport SA - Récupération du journal de paye |
| Rapport SA - Récupération du journal | Rapport de traitement des factures de vente |
| Saisie des commandes | Transfert – Entrée réception exceptions |
| Transfert – Saisie réception de stocks | Transfert - Saisie expédition |
| Rapport CF – Besoins de trésorerie | CF - Rapprochement des lots |
| Rapport CF - Mise à jour des lots | Rapport CF – Paiement des factures dues |
| Centre de facturation fournisseur |
La balance de vérification crée des états financiers ; par conséquent, la balance de vérification doit être une représentation fidèle de votre entreprise. La balance de vérification est également la base de comparaison vers les autres fonctions pour vérifier les données auxiliaires. Chaque journal est ouvert et chaque compte est validé par rapport à la hiérarchie du grand livre. Le journal est fermé et fait partie de la balance de vérification. Cette liste affiche la séquence des actions :
- Ouvrir journal
- Hiérarchie GL :
- Saisie directe
- Module
- Opérateur
- Opérateur R&D
- Suspens
- Fermer journal
- Mise à jour des enregistrements
Plusieurs rapports de vérification, a) reflètent l'activité au sein des autres fonctions, appelées auxiliaires, et b) comparent les activités des fonctions aux totaux dans la balance de vérification du grand livre, appelées comptes de contrôle. Il s'agit d'une comparaison indépendante des comptes auxiliaires et de contrôle qui examinent différentes parties de la base de données. Un exemple de données auxiliaires peut être un solde total dû pour un client. La recherche s'étend à tous les comptes clients, et toutes les transactions qui prennent en charge le solde total dû sont additionnées, pour obtenir un solde auxiliaire général.
Le système trouve le compte de contrôle du grand livre et le solde GL approprié s'affiche. Le solde annuel à ce jour pour le compte de contrôle des comptes clients est comparé aux informations auxiliaires. L'interrogation des comptes de grand livre peut être utilisée pour afficher ces informations.
Le rapport GL - Balance de vérification affiche ces deux totaux côte à côte pour les comptes Auxiliaire et GL, et calcule tout écart. Un écart refléterait un déséquilibre.
Il est recommandé d'exécuter ces rapports de mise en équilibre chaque jour. Si vous constatez des écarts ou des incohérences, vous devez corriger la situation immédiatement pour éviter qu'elle ne se reproduise. Ce tableau répertorie les rapports recommandés et les comptes de contrôle du grand livre utilisés pour la comparaison par rapport à la source auxiliaire :
| Rapports recommandés | Comptes GL | Information de source auxiliaire |
|---|---|---|
| Rapport CF - Balance de vérification | Comptes fournisseurs | Transactions qui prennent en charge le solde courant du fournisseur dans les Comptes fournisseurs. |
| Rapport CC - Balance de vérification | Comptes clients | |
| Rapport Produit - Balance vérification stocks | Stock | Pour Entrepôt- Produits entrepôt, le coût pour les soldes de quantité disponible, non disponible et reçue multiplié par la méthode d'établissement des coûts GL. Transactions qui prennent en charge le solde total du client dans les Comptes clients. |
| Produit - Balance vérification hors stock | Inventaire hors stock | Informations de l'enregistrement d'en-tête détaillé Produit pour les lignes hors stock actives qui ont été reçues. |
| Rapport Produit – Balance vérification commandes directes | Inventaire cmdes dir. | Informations de l'enregistrement d'en-tête détaillé Produit pour les lignes de commande directe actives qui ont été reçues. |
| Rapport GL - Équilibre transferts | Stocks de transfert en transit et frais supplémentaires de transfert en transit | Transferts d'entrepôt qui ont été expédiés, préreçus ou qui comportent une exception. |
| Rapport GL - Équilibre Bons de commande | Produit - Stocks non facturés et Produit - Frais supplémentaires non facturés | Bons de commande à l'étape 5 (Reçu) ou à l'étape 6 (Évalué) qui contiennent des lignes non évaluées et des frais supplémentaires. |
| Grand livre - Rapport - Activité de rapprochement | Non rapprochés CF | Factures fournisseur qui ont été saisies et mises à jour dans la saisie des lots fournisseurs à l'aide de la mise en correspondance, et qui n'ont pas été rapprochées dans le rapprochement des fournisseurs. |
| Grand livre - Rapport - Équilibre des commandes | SC - Acomptes et SC - Ventes non facturées | Commandes ouvertes à l'étape 1 (Commandé), à l'étape 2 (Prélevé) ou à l'étape 3 (Expédié) qui sont des ventes au comptant ou des commandes avec acomptes. |
| Rapport SC - Rapprochement tiroir-caisse | Ventes - Acomptes et Ventes - Ventes non facturées | Toutes les commandes payées. |
| VA – Balance de vérification (wip) | Encours | Stocks qui ont été expédiés à un fournisseur de service externe ou à un département de traitement interne en vue de la fabrication. |
| Grand livre - Rapport - Balance de vérification | Plan comptable complet | Plan comptable complet |