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Autoriser modif. indic. 'Fermer BC avec coût partiellement évalué’

Sélectionnez cette option pour fournir l'accès à des factures correspondantes dans le Centre de facturation fournisseur, à l'aide de :

  • l'option Fermer BC partiel dans la vue Saisie en-tête BC
  • l'option Fermer ligne partielle dans la vue Saisie ligne BC
Capitalisé

Si des frais supplémentaires et des remises sur commande sont capitalisés, ils doivent être capitalisés ensemble au moment de la réception ou du calcul des coûts. Utilisez ce paramètre pour indiquer quand vous souhaitez qu'ils soient capitalisés.

Remise cmde capitalisée

Pour capitaliser des remises sur commande et les inclure dans vos stocks à titre d'actif, sélectionnez cette option. Les remises sur commande sur le bon de commande sont distribuées aux lignes d'article selon que vous distribuez les remises par unité, montant ou manuellement.

Distribué par

Si vous capitalisez les remises sur commande, utilisez ce paramètre pour définir la méthode de distribution de la remise sur les lignes d'article.

Sélectionnez l'une des options suivantes :
Ventiler remise commande capitalisée par unité
Distribuez le montant en fonction de l'unité de stock reçue ou de la quantité facturée sur chacune des lignes d'article. La quantité facturée est utilisée pour les produits à prix spécial. Pour les produits réguliers, la quantité de stock reçue est utilisée. Les quantités de chacune des lignes sont additionnées. La quantité de chaque ligne est divisée en fonction de la quantité totale pour donner le pourcentage approprié. Les pourcentages sont multipliés par rapport au montant de la remise sur commande pour déterminer la partie calculée au prorata pour chaque ligne d'article.
Ventiler rem. cmde capitalisée par montant
Distribuez le montant en fonction de l'extension de chacun des articles. Les extensions de chacune des lignes sont additionnées. L'extension de chaque ligne est divisée en fonction de l'extension totale pour donner le pourcentage approprié. Les pourcentages sont multipliés par rapport au montant de la remise sur commande pour déterminer la partie calculée au prorata pour chaque ligne d'article.
Ventiler rem. comm. capitalisée manuellement
Distribuez manuellement les parties du montant de la remise sur commande. Chaque ligne ne doit pas nécessairement recevoir une partie de la remise.
Év. coût inv. à

Ce paramètre détermine le coût par défaut à utiliser pour l'évaluation des stocks lors du rapprochement. L'option que vous sélectionnez pour ce champ est la valeur par défaut lors du rapprochement. Vous pouvez remplacer la valeur si Autoriser modification type coût rapprochement CF dans l'enregistrement SA - Paramètres opérateur - Contrôles est réglé à Oui.

Sélectionner l'une des options suivantes :

  • Coût récept

    Utilisez le coût Saisie bon commande mis à jour durant le processus de réception pour établir le coût des lignes. Le coût Produit - Paramètres produit entrepôt n'est jamais modifié. Toute différence entre le coût de réception et le coût de la facture saisie dans le Centre de facturation fournisseur est comptabilisée dans le compte d'écart GL.

  • Coût corresp

Utilise le coût saisi pendant la mise en correspondance du Centre de facturation fournisseur pour établir le coût des lignes. Le coût moyen de Produit - Paramètres produit entrepôt est mis à jour si les stocks sont disponibles ou est appliqué à l'ajustement de coût.