Descriptions des champs de la vue GL - Interrogation comptes -Compte

Les champs sont répertoriés par ordre alphabétique dans chaque section.

Détails compte

Type compte

Chaque compte doit être défini selon un des types suivants : Actif, passif, revenu, charge ou provisoire.

Remarque

Étant donné que le rapport GL - Administration - Traitement de fin d'année traite les comptes différemment en fonction de cette option, assurez-vous que les types de compte sont bien définis.

Lorsque le type de compte est modifié pour un compte existant, un enregistrement SA - Maintenance des soldes est créé pour enregistrer l'effet de l'équilibrage du compte. Une section de gestion dans le rapport SA – Rapport maintenance soldes contient tous les ajouts, suppressions et modifications apportés aux enregistrements de paramètres Distribution SX.e.

Division

Si le n° compte GL précisé dans Rechercher est associé à une division, la description de cette division s'affiche. La division est configurée dans SA - Paramètres valeur code table - Division - Description. Ce champ fait l'objet d'une sécurité par division. Les opérateurs ne peuvent voir que les informations de compte dans les divisions auxquelles ils ont accès selon leur niveau de sécurité.

Groupe division

Si le n° compte GL précisé dans Rechercher est associé à un groupe de divisions, la description de ce groupe de divisions s'affiche. Le groupe de divisions est configuré dans SA - Paramètres valeur code table - Groupe division - Description. Ce champ fait l'objet d'une sécurité par division. Les opérateurs ne peuvent voir que les informations de compte dans les divisions auxquelles ils ont accès selon leur niveau de sécurité.

Solde reporté

Le solde reporté est le solde reporté de l'exercice précédent. Ce champ n'est utilisé que pour les comptes de bilan. Une fois votre plan comptable défini, ce solde est mis à jour automatiquement à la fin de l'exercice lorsque du traitement de fin d'exercice.

Solde Normal

Ce champ indique si un compte a normalement un solde débiteur ou un solde créditeur. Les soldes débiteurs sont enregistrés en tant que montants positifs. Les soldes créditeurs sont enregistrés en tant que montants négatifs.

Impression

Les comptes du grand livre sont toujours mis à jour en détail, mais peuvent être imprimés de façon détaillée ou sommaire dans les rapports. Si le type d'impression est Détail, le compte imprime une ligne de transaction pour chaque écriture de journal. Si le type d'impression est Sommaire, le compte résume toutes les écritures de journal et imprime une seule ligne de transaction.

Cette option est utilisée par le rapport GL – Activités de transaction et par tous les états financiers créés par l'utilisateur dans la fenêtre GL - Paramètres états financiers.

Grpe Rapport

Les groupes de rapports doivent être précédemment définis dans SA - Paramètres valeurs code table. Cette valeur est utilisée par le rapport GL - Variation quotidienne. L'historique de GL - Saisie transaction pour chaque code de compte de chaque groupe de rapports est présenté et imprimé comme un total de groupe de rapports. Cela se produit lorsque vous affectez un groupe de rapports précis à des codes de compte, puis que vous exécutez le rapport GL - Variation quotidienne pour afficher les modifications quotidiennes de ces comptes.

Utilisateur1 et Utilisateur 2

Deux champs définis par l'utilisateur vous permettent de définir des informations utilisateur supplémentaires.

Soldes par période

Si vous utilisez un exercice de 12 périodes, les mois civils s'affichent, en commençant par la période de début. Si vous utilisez un exercice de 13 périodes, les périodes 1 à 13 s'affichent dans la colonne Période.

Les soldes de période ACJ sont mis à jour dans la fenêtre GL - Saisie transactions et au moyen d'autres fonctions de mise à jour. Ces montants reflètent le solde de cette période uniquement. Il ne s'agit pas d'un solde cumulé de toutes les périodes précédentes.

Le solde ACJ s'affiche dans le champ GL - Interrogation compte sous le dernier champ Montant période, après le report des montants. Ce montant reflète le solde de la dernière période saisie.