Descriptions des champs de la vue Interrogation clients

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section. Cliquez sur un lien pour aller directement à cette section.

Information Client / Destinataire / Groupe

Gestionnaire comptes fourn.: Le responsable des comptes fournisseurs est le représentant du client, du destinataire ou du groupe qui doit être contacté pour tout problème de crédit.
Adresse: Adresse du client, du destinataire ou du groupe.
Rempl. adresse: Le paramètre Remplacer adresse s'affiche pour information uniquement. Il fait partie de la fonction de validation d'adresse AvaTax. Le paramètre Remplacer adresse est sélectionné lors du processus de validation d'adresse AvaTax. Ce remplacement donne lieu à un calcul des taxes au moyen d'une adresse de livraison générale pour éviter une erreur. Ceci est utile lorsque l'adresse ne se trouve pas encore dans la base de données du service postal des États-Unis (USPS), par exemple s'il s'agit d'un nouvel immeuble.
N° téléphone CF: Numéro de téléphone du gestionnaire des comptes fournisseurs.
Jours paiement moyens: Chaque fois qu'une facture est payée, ce montant est recalculé. Ceci est utile pour déterminer combien de temps, en moyenne, il faut au client pour payer les factures impayées.
Ville: Ville du client, du destinataire ou du groupe.
Classe: Basée sur les chiffres des ventes ACJ et sur la marge bénéficiaire, répartit le client, destination ou groupe en 13 classes. La classe 1 est la plus élevée et est réservée aux clients, destinataires ou groupes qui font les achats les plus importants. Les clients, destinataires ou groupes de la classe 13 sont considérés comme non rentables, avec des ventes faibles ou non inexistantes à ce jour.
Pays: Pays d'origine du client, destinataire ou groupe.
Commentaire: Affiche les commentaires que vous avez indiqués dans le champ Commentaire de la section Contact dans Paramètres client - Général. Utilisé pour donner des détails spécifiques au sujet du client, du destinataire ou du groupe (par exemple, Étendre le crédit).
Directeur de crédit: Directeur du crédit pour ce client, destinataire ou groupe. Le directeur du crédit est chargé d'obtenir les rapports de crédit, de gérer et de mettre à jour les informations de crédit, et d'approuver le crédit.
N° télec.: Si le client, le destinataire ou le groupe a un numéro de télécopieur, celui-ci est indiqué ici.
Groupe: Si le client, destinataire ou groupe est membre d'un groupe, celui-ci est répertorié ici.
Nom: Nom complet du client, destinataire ou groupe.
N° tél.: Numéro de téléphone du client, du destinataire ou du groupe. Ce numéro peut inclure quatre chiffres pour un poste.
Prov.: État ou province du client, du destinataire ou du groupe.
Statut: Le statut de l'enregistrement peut être Actif ou Inactif. Le statut par défaut est Actif. La seule façon de désactiver un enregistrement est de décocher l'option Actif dans Paramètres client.
Conditions: Code de conditions attribué au client, au destinataire ou au groupe. Les conditions établissent les paramètres pour les remises en espèces et les frais de service.
Type: Défini par l'utilisateur et peut être utilisée à des fins de rapport.
Code postal: Code postal du client, destinataire ou groupe.

Soldes par période

Soldes des périodes (1) à (5)

Les dates qui s'affichent dans les périodes 1 à 5 sont basées sur les informations suivantes :

nombre de jours saisis pour chaque période d'ancienneté dans SA - Options administrateur - Clients - Soldes
date de la dernière exécution du rapport CC - Actualisation des soldes

Les soldes qui s'affichent dans les périodes 2 à 5 indiquent que le client a des retards de paiement. Cliquez sur les périodes d'ancienneté pour afficher les détails des transactions de cette période.

Remarque

Lorsqu'une transaction client est saisie, la période actuelle (1) est mise à jour, quelle que soit la date d'échéance. Lorsque le rapport CC - Actualisation des soldes est exécuté, les transactions sont classées dans la période appropriée.

Solde PSL

Le champ Solde PSL est un total cumulatif. Chaque fois qu'une commande PSL est passée, la valeur du champ augmente.

Solde facture futur

Le solde de facture futur est basé sur les conditions des factures, crédit divers ou frais de service.

Crédits divers

Le solde des crédits divers est soustrait du solde total pour déterminer la condition de crédit actuelle de la limite de crédit du client.

Format affich. période

Sélectionnez l'une des options suivantes pour contrôler la manière dont les périodes s'affichent :

Durée - Les périodes sont affichées par incréments de 30 jours.
Dates - les périodes sont affichées dans un format de date de début et date de fin.

Frais service

Le montant des frais de service que doit ce client.

Afficher solde de

La sélection dans ce champ détermine les informations de solde qui s'affichent pour le client sélectionné.

Client uniquement - Sélectionnez cette option pour afficher les soldes pour le client uniquement. Aucun solde de destinataire n'est inclus.
Client + destinataires 0 limite - Sélectionnez cette option pour afficher les soldes du client et de tout destinataire avec une limite de crédit nulle.
Risque total - Sélectionnez cette option pour afficher les soldes pour le client et tous les destinataires. Lorsque vous accédez à la fenêtre Interrogation clients, il s'agit de la sélection par défaut.

Chaque fois que vous modifiez l'un de ces paramètres d'option, les valeurs affichées dans la section Soldes par période sont recalculées. En outre, lorsque vous sélectionnez Client seulement ou Client + destinataires 0 limite, le graphique linéaire Crédit disponible s'affiche dans la section Info du crédit. Si vous modifiez le paramètre, il demeure tant que vous êtes dans Interrogation clients, même si vous affichez d'autres enregistrements de client et de destinataire. Lorsque vous quittez Interrogation clients, la valeur par défaut redevient Risque total.

Solde Total

Total de toutes les périodes, frais de service et factures futures, moins les crédits divers et les liquidités non appliquées. Si les frais de service, crédits divers et liquidités non affectées s'affichent sous le champ Solde total en tant que note, ils sont inclus dans les soldes de période. S'ils s'affichent au-dessus du champ Solde total, ils ne sont pas inclus dans les soldes de période.

Liquidités non affectées

Le montant du champ Liquidités non affectées est soustrait du Solde total pour déterminer la condition actuelle de la limite de crédit du client.

Info du crédit

Nbre factures: Mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente et il s'agit d'un total cumulé infini. Chaque fois qu'une facture est traitée pour ce client, ce total est mis à jour.
Nbr sans provision: Nombre s'affiche conjointement avec la fonction de contrepassation de paiements automatisée. Lorsqu'elle est activée, les contrepassations de paiement peuvent être effectuées dans Client - Entrée - Contrepassation paiement. Si le motif de contrepassation sélectionné lors de la contrepassation est Chèque sans provision, le champ de la base de données augmente d'une unité, même si aucuns frais de chèque sans provision ne sont facturés. Le total est mis à jour.
Nb paiem.: Mis à jour à chaque fois qu'une facture est payée et est un total cumulé infini.
Nbre retards: Total cumulé infini. Chaque fois qu'une facture est payée après la date d'échéance, le champ Nbre retards est augmenté d'une unité.
Cpte Ouvert: Date à laquelle le compte du client est établi avec votre société. La date du jour s'affiche par défaut lors de la configuration initiale de l'enregistrement.
Crédit Etabli: Date à laquelle cet enregistrement a été configuré à l'origine, ou date à laquelle le compte a été établi avec la société.
Solde Max: Solde le plus élevé que le client a eu.
Pér. Rétent: Indique si des commandes sont retenues pour ce client.
Dernier échu: Dernière facture payée après la date d'échéance définie. Il ne s'agit pas nécessairement de la dernière facture payée.
Dern Paie.mt: Montant du dernier paiement. Il ne s'agit pas nécessairement du montant de facture le plus élevé.
Date dern. paim.: Date du dernier paiement. La date du dernier paiement est mise à jour par CC - Saisie des encaissements, CC - Boîtes postales - Mise à jour et Saisie des commandes - Paiement sur compte. Le paiement d'une commande dans Saisie des commandes ne met pas cette date à jour.
Dernier achat: Montant de la dernière commande traitée au moyen du traitement des factures, ou de la dernière facture reportée par l'intermédiaire de Saisie transaction client.
Dt dern. achat: Date de la dernière commande traitée au moyen du traitement des factures, ou de la dernière facture reportée par l'intermédiaire du Centre de facturation.

Soldes relevé

Acomptes: Mis à jour chaque fois qu'un acompte est reçu de ce client dans Saisie des commandes, et réduit lorsque la commande est traitée par le rapport de traitement des factures de vente. Le montant de ce champ représente les acomptes de commandes non facturées. Ceci est considéré comme un passif pour votre entreprise.
Cmde future: Mis à jour lorsque des commandes sont saisies avec un type de commande Commandes futures et une date promise future. Ce solde reflète les commandes en cours qui n'ont pas été facturées. Ce montant est inclus au moment de déterminer si le client dépasse la limite de crédit.
Dern Paie.mt: Date et montant du dernier paiement. Il ne s'agit pas nécessairement du montant de facture le plus élevé.
Dernier achat: Date et montant de la dernière commande traitée au moyen du traitement des factures, ou de la dernière facture reportée par l'intermédiaire du Centre de facturation.
Solde dern. relevé: Mis à jour par le rapport CC - Impression des états de compte, sauf si le relevé est un relevé de demande de paiement.
En cmde: Soldes de tous les types de commandes permanentes dans Saisie des commandes qui sont à l'étape 1 (Saisi) ou plus, à l'exception des commandes futures et PSL. orders. Il s'agit de commandes qui n'ont pas été traitées. Ce montant est inclus au moment de déterminer si le client dépasse la limite de crédit.
Solde relevé précédent: Le rapport CC - Impression des états de compte déplace le solde du dernier relevé dans le champ Solde relevé précédent.
Rabais dûs: Mis à jour par le rapport de traitement des factures de vente et par le Centre de facturation. Le Centre de facturation peut augmenter ou diminuer le solde des rabais dus.

Détails taxes

Les informations de cette section proviennent par défaut de l'enregistrement Paramètres client. Reportez-vous à la rubrique Descriptions des champs de la vue Paramètres client - Taxes pour obtenir plus d'informations.

Ville: Affiche la ville dans laquelle le client/destinataire est taxé.
Comté: Affiche le comté dans lequel le client/destinataire est taxé.
Motif non tax: Affiche le motif pour lequel le client/destinataire n'est pas taxable. Un motif est fourni lorsque le statut de taxation est Non taxable ou Variable.
Autre 1: Affiche une autorité fiscale supplémentaire à laquelle le client/destinataire doit verser des taxes. Il peut s'agir d'un district de taxation particulier, tel qu'une bibliothèque ou un district scolaire.
Autre 2: Affiche une autorité fiscale supplémentaire à laquelle le client/destinataire doit verser des taxes. Il peut s'agir d'un district de taxation particulier, tel qu'une bibliothèque ou un district scolaire.
Statut: Affiche le statut de taxation du client/destinataire : Taxable, Non taxable (exonéré) ou Variable.
N° certificat taxe: Affiche le numéro de certificat d'exonération de taxe fourni pour le client/destinataire.
Date expir. certificat taxe: Affiche la date à laquelle le certificat d'exonération de taxe arrive à expiration.
Prov. tax.: Affiche l'État ou la province de taxation du client/destinataire.
Type Taxable: Sélectionnez le type d'informations de taxation que vous souhaitez afficher : Client ou Destinataire. Les valeurs de cette section changent selon votre sélection.

Détails prix

Les informations de cette section proviennent par défaut de l'enregistrement Client. Reportez-vous à la rubrique Descriptions des champs de la vue Paramètres client - Commande pour obtenir des informations détaillées sur chaque champ.

N° tél. agent: Affiche le numéro de téléphone de l'agent d'achat pour un groupe.
Disposition: Affiche la disposition par défaut attribuée à ce client. Une disposition peut être attribuée si les commandes du client sont généralement expédiées de la même manière. La disposition peut être remplacée lorsqu'une commande est saisie pour ce client.
Fret Ent.: Indique si les frais de transport entrants sont requis.
Transp. sortant: Indique si les frais de transport sortants sont requis.
Remise ligne: Affiche le niveau de remise par ligne attribué, ce qui détermine quelle remise dans un enregistrement de prix s'affiche par défaut lorsqu'une commande est saisie pour ce client.
Remise commande: Affiche le niveau de remise sur commande qui est attribué à ce client.
Coût p. défaut prix spécial commande: Affiche le coût/coût de prix spécial par défaut utilisé pour ce client : Produit, Outrepasser saisie commande ou Non spécial. Cette sélection se fait dans Paramètres client - Commande.
Niveau Prix: Affiche le niveau de prix par défaut pour les escomptes de ce client, le cas échéant.
Type prix: Affiche le type de prix client s'il y a un. Les types de prix client peuvent être utilisés pour déterminer les prix et les escomptes.
Agent achats: Affiche le nom de l'agent d'achat du groupe.
Itinéraire/Jr/Arrêt: Route/jour/arrêt attribué.
Représentant interne: Affiche les initiales du représentant interne à qui sont attribuées les ventes générées par ce client.
Représentant externe: Affiche les initiales du représentant externe à qui sont attribuées les ventes générées par ce client.
Exp. par: Affiche le type de transport par défaut utilisé pour expédier des commandes pour ce client. Il peut être remplacé lorsqu'une commande est saisie.
Type: Sélectionnez le type de détails de prix que vous souhaitez afficher : Client ou Destinataire. Les valeurs de cette section changent selon votre sélection.
Entrepôt: Affiche l'entrepôt par défaut pour les commandes de ce client, le cas échéant. Il peut être remplacé lorsqu'une commande est saisie.

Créé

Créé par: Champ non modifiable dans lequel les initiales de l'opérateur sont mises à jour lors de la création de l'enregistrement.
Date création: Champ non modifiable dans lequel la date est mise à jour lors de la création de l'enregistrement.
Traitement créé: Champ non modifiable dans lequel le traitement interne Distribution SX.e ou le traitement externe est mis à jour lors de la création de l'enregistrement. Par exemple, Créer ARSC.
Hre création: Champ non modifiable dans lequel l'heure du serveur est mise à jour lors de la création de l'enregistrement.

Soldes ACJ

Esc. caisse: Mis à jour par l'intermédiaire de CC - Saisie des encaissements. Il est déterminé à partir des conditions associées à chaque facture. Si la facture est payée à l'intérieur du nombre de jours indiqué, le client a droit à une remise. Les remises ACJ sont un total cumulatif pour toutes les factures.
Coût: Coûts de l'exercice en cours et de l'exercice précédent (ACJ) pour le total des ventes ACJ pour le client.
Marge Brute: La marge brute est calculée sur la base des montants des ventes et des remises en monnaie locale. Avant le calcul de la marge brute, les montants des ventes et les remises en monnaie locale sont convertis à partir des montants en devise étrangère en utilisant le taux de change actuel.
Marge brute %: Le pourcentage de marge brute est calculé sur la base des ventes et des remises en monnaie locale. Avant le calcul de la marge brute, les montants des ventes et les remises en monnaie locale sont convertis à partir des montants en devise étrangère en utilisant le taux de change actuel.
Rabais: Cumul de tous les rabais attribués à ce client au cours d'une année.
Retours: Montant des retours de cette année et de l'année précédente. Les commandes de type RM mettent à jour ce champ.
Ventes: Montant des achats du client de cette année et de l'année précédente, moins les retours. Pour déterminer le total des ventes ACJ pour ce client, vous devez additionner les champs Ventes ACJ et Retours ACJ.
Frais service: Montant des frais de service facturés cette année et l'année précédente au client.
Remises non gagnées: Calculées à partir des conditions associées à chaque facture. Si la facture est payée à l'intérieur du nombre de jours indiqué, mais que le client a toujours droit à une remise, la remise est considérée comme non gagnée.

Risque total par destin.

Cette section répertorie tous les enregistrements de destinataire pour ce client et le risque total associé. Cliquez sur Voir détails pour accéder à la vue Solde période par destinataire pour obtenir des informations détaillées.

Descriptions des champs de la vue Interrogation clients - Général