Descriptions des champs de la vue CR - Centre de rapprochement - Détail associé - Manuel

Les champs sont présentés par ordre alphabétique.

Compte GL

Utilisez une référence pour un type de transaction qui n'est pas déjà dans le système, comme Frais. Il s'agit du n° compte GL pour la compensation du report sur la banque GL pour la banque de rapprochement. Si un n° compte GL est précisé dans l'enregistrement CR - Paramètres banque, ce numéro s'affiche par défaut.

Banque compens.

Utilisez pour un type de transaction qui n'est pas déjà dans le système, comme un transfert entrant ou sortant. Si la transaction déplace une somme à une autre banque, sélectionnez cette banque.

Remarque

La valeur Code devise dans SA - Paramètres devise s'affiche dans le bandeau. La valeur Code devise pour la banque de compensation s'affiche à côté de ce champ.

Type compens.

Ce champ n'est disponible que si une banque de compensation a été sélectionnée. Sélectionnez un type de transaction pour la compensation. Les valeurs disponibles varient en fonction de la valeur du champ Type de transaction.

Référence

Indiquez une référence, comme un ID de transaction.

Type de transaction

Sélectionner un type de transaction Rapprochement chèques.

Remarque

Le type de transaction détermine si une valeur Banque compensation ou No compte GL est requise. Par exemple, l'intérêt est reporté uniquement sur la banque de rapprochement et ne nécessiterait pas de banque de compensation. Un transfert nécessiterait une banque de compensation.