Descriptions des champs de la vue GL - Paramètres comptes - Compte

Les champs sont répertoriés par ordre alphabétique dans chacune des sections suivantes :

• Général
• Soldes par période

Général

Type compte

Chaque compte doit être défini selon un des types suivants : Actif, passif, revenu, charge ou provisoire.

Les comptes provisoires sont principalement utilisés pour les comptes de répartition des profits et les comptes d'attente en fin d'exercice. Ils ne comportent généralement pas de solde.

Remarque

En fonction de ce paramètre, chaque type de compte est traité différemment par le rapport GL - Administration - Traitement de fin d'année.

Lorsque le type de compte est modifié pour un compte existant, un enregistrement SA - Maintenance des soldes est créé pour noter les répercussions de cette modification sur l'équilibrage du compte. Une section de gestion dans le rapport SA – Rapport maintenance soldes contient tous les ajouts, suppressions et modifications apportés aux enregistrements de paramètres du système.

Type solde

Ce champ indique si un compte a normalement un solde débiteur ou un solde créditeur. Les soldes débiteurs sont enregistrés en tant que montants positifs. Les soldes créditeurs sont enregistrés en tant que montants négatifs.

Ce tableau montre le type de solde de chaque type de compte.

Type compte	Type solde
Actifs	Solde débiteur
Passif	Solde créditeur
Revenu	Solde créditeur
Dépenses	Solde débiteur
Revenus	Solde créditeur
Efface Compte	Solde créditeur
Comptes d'attente	Solde débiteur ou créditeur

Ce tableau présente des exemples de codes de compte du Grand livre.

Code Compte: 89-10-0-2000-000	Code Compte: 89-10-3000-010
Titre du compte : Comptes fournisseurs	Titre du compte : Appl. Ventes
Type Compte: Passif	Type Compte: Revenu
Solde Normal: Crédit	Solde Normal: Crédit

Solde reporté

Le solde reporté est le solde reporté de l'exercice précédent. Ce champ n'est utilisé que pour les comptes de bilan. Seul ce solde est précisé lors de la configuration initiale. Tous les autres soldes doivent être reportés dans GL - Saisie transaction. Précisez le solde de fin d'exercice à ce jour (ACJ) du compte pour l'exercice précédent. Une fois votre plan comptable défini, ce solde est mis à jour automatiquement à la fin de l'exercice lorsque du traitement de fin d'exercice.

Mots Clés

Précisez des mots-clés à associer à ce compte. Les mots-clés vous permettent de chercher le compte à l'aide de mots-clés plutôt que d'avoir à connaître le nom ou le numéro du compte.

Recher. nom

Le nom de recherche est généralement utilisé à la place du titre du compte dans l'ensemble du module Grand livre. Il est utilisé dans les rapports et pour accéder à GL - Interrogation compte.

Si le titre est modifié, le nom de recherche ne sera pas modifié automatiquement selon le nouveau titre. Vous devez le modifier manuellement pour correspondre au titre.

Report manuel

Le report manuel indique un compte comme compte de contrôle et empêche le report manuel dans ces comptes dans GL - Saisie transaction. Cette option est sélectionnée par défaut. Si cette case n'est pas cochée, le numéro de compte GL ne doit pas être reporté manuellement dans GL - Saisie transaction. Obtenez l'autorisation d'un superviseur ayant l'autorité voulue pour outrepasser cette option si elle a été désactivée.

Si vous désactivez cette option et que la distribution du GL n'est pas équilibrée, un numéro d'autorisation est requis avant que le compte GL puisse être utilisé dans la fenêtre Distribution GL. Si cette option est sélectionnée et que la distribution du GL n'est pas équilibrée, vous pouvez préciser ce numéro de compte dans la fenêtre Distribution GL sans saisir un numéro d'autorisation.

Remarque

Ce champ n'empêche pas le report dans GL - Saisie transaction. L'accès à GL - Saisie transaction doit être sécurisé dans SA - Paramètres opérateur - Sécurité par fonction.

Impression

Les comptes du grand livre peuvent être imprimés en détail ou dans un sommaire selon les valeurs que vous sélectionnez ici. Si vous sélectionnez Détail, le compte imprime une ligne de transaction pour chaque écriture de journal. Si vous sélectionnez Sommaire, le compte résume toutes les écritures de journal et imprime une seule ligne de transaction.

Cette option est utilisée par le rapport GL – Activités de transaction et par tous les états financiers créés par l'utilisateur dans la fenêtre GL - Paramètres états financiers.

Grpe Rapport

Les groupes de rapports sont définis dans SA - Paramètres valeur code table. Cette valeur est utilisée par le rapport GL - Variation quotidienne. L'historique de GL - Saisie transaction pour chaque code de compte de chaque groupe de rapports est présenté et imprimé comme un total de groupe de rapports lorsque vous affectez un groupe de rapports précis à des codes de compte, puis que vous exécutez le rapport GL - Variation quotidienne pour afficher les modifications quotidiennes de ces comptes.

Titre

Ce champ est utilisé pour décrire le titre du compte. Il s'agit de la description qui apparaît sur les rapports, comme Espèces, Comptes fournisseurs ou Coût produits vendus.

Soldes par période

Si vous utilisez un exercice de 12 périodes, les mois civils s'affichent, en commençant par la période de début. Si vous utilisez un exercice de 13 périodes, les périodes 1 à 13 s'affichent dans la colonne Période.

Les soldes dans les champs de colonne Montant reporté sont mis à jour dans la fenêtre GL - Saisie transactions et au moyen d'autres fonctions de mise à jour. Ces montants reflètent le solde de cette période uniquement. Il ne s'agit pas d'un solde cumulé de toutes les périodes précédentes.

Le solde ACJ s'affiche dans le champ GL - Interrogation compte sous le dernier champ Montant période, après le report des montants. Ce montant reflète le solde de la dernière période saisie.