Descriptions des champs de la vue Client - Entrée - Contrepassation paiement

Les champs sont présentés par ordre alphabétique.

Critères de recherche :

N° chèque: Facultatif. Indiquez le numéro de chèque. Si ce champ est vide, aucune recherche n'est effectuée dans le champ Numéro de chèque. Si une valeur est spécifiée, la recherche est basée sur une correspondance exacte de cette valeur. Un numéro de chèque de zéro peut être indiqué.
Client: Facultatif. Indiquez le numéro de client. Les transactions de paiement admissibles pour ce client s'affichent dans la grille.
Référence paiement: Ce champ est facultatif dans CC - Saisie des encaissements - Transaction. Le champ Référence paiement est un champ alphanumérique de 30 caractères qui offre une certaine souplesse lors de l'enregistrement d'une transaction, telle qu'un paiement ACH (Automated Clearinghouse) ou un virement. Si la valeur Référence paiement a été définie dans CC - Saisie des encaissements - Transaction, vous pouvez interroger la valeur à partir de Client -Entrée - Contrepassation client - Recherche supplémentaire. La valeur Référence paiement est également affichée dans la grille Transactions.
Type Paiemnt: Facultatif. Sélectionnez un champ vide pour rechercher tous les types de paiement ou effectuer une sélection dans la liste pour limiter la recherche. La liste comprend le type de paiement qui a été saisi dans CC - Saisie des encaissements pour le paiement original.

Remarque
Ce champ n'est disponible que si, dans SA - Options administrateur - Clients - Encaissements, l'option Autoriser types paiement est sélectionnée. Cette option assure que le champ Type paiement est accessible dans CC - Saisie des encaissements. Si le champ Type paiement n'est pas accessible dans CC - Saisie des encaissements, le champ Type paiement n'est pas affiché dans CC - Entrée - Contrepassation paiement.
Date report du | Date report au: Facultatif. Indiquez une plage de dates.
Motif contrepassation: Facultatif. Précisez le motif de contrepassation de ce paiement. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes : Chèque sans provision, Appliqué au(x) mauvaise client(s), Appliqué à mauvaise(s) facture(s). Vous pouvez conserver la valeur par défaut, vide, pour ne rechercher aucune raison ou rechercher les trois raisons.
Renversé: Facultatif. Vous pouvez rechercher des paiements en fonction de leur statut de contrepassation. Sélectionnez l'une des valeurs suivantes : Renversé, Non contrepassé, ou Les deux. Les paiements déjà contrepassés ne peuvent pas être contrepassés de nouveau.

Colonnes de la grille :

Les valeurs dans la grille sont affichées à partir des informations de paiement associées qui sont contenues dans la table de la base de données.

Montant: Le montant qui a été précisé lors de la création du paiement dans CC - Saisie des encaissements s'affiche.
Flèche: Utilisez la flèche pour accéder à la page détaillée Contrepassation paiement, où vous pouvez contrepasser un paiement.
N° chèque: Si un numéro de chèque a été précisé lors de la création du paiement dans CC - Saisie des encaissements, il s'affiche.
Client: Le numéro de client est lié à l'enregistrement Interrogation clients correspondant. Vous pouvez consulter le client pour examiner les transactions en détail.
Nom Client: Le nom du client qui a été défini dans Paramètres client s'affiche.
Exception: Certaines transactions de paiement effectuées dans CC - Saisie des encaissements ne peuvent pas être contrepassées. Une seule exception s'affiche pour un enregistrement de paiement. La colonne Exception est vide sauf si l'une des exceptions est vraie. Les descriptions d'exception affichées sont les suivantes : Déjà contrepassé, Outrepassement de la taxe, Transaction de débit, Montant non appliqué utilisé partiellement ou Numéro de division non autorisé pour opérateur.
Journal: Le journal créé lors de la saisie des encaissements client s'affiche.
Référence paiement: Si la valeur Référence paiement a été définie dans CC - Saisie des encaissements - Transaction, la valeur Référence paiement est également affichée dans la grille Transactions.
Type Paiemnt: Si un type de paiement a été défini lors de la création du paiement dans CC - Saisie des encaissements, il s'affiche.
Dte report: La date spécifiée lors de la création du paiement dans CC - Saisie des encaissements s'affiche.
Description contrepassation: Si le paiement a déjà été contrepassé, la description du code de motif indiqué s'affiche.
Type Renvers: Si le paiement a déjà été renversé, le code de motif indiqué s'affiche.
Jeu: Le jeu associé au journal créé lors de la saisie des encaissements s'affiche.