Paiement manuel d'une nouvelle facture

Le paiement manuel d'une nouvelle facture se produit lorsque vous préparez un chèque pour une facture qui n'existe pas encore dans le système. Cela peut se produire si une facture vous est présentée par un fournisseur en personne, et que vous souhaitez payer la personne immédiatement.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Indiquez le nom du groupe, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Indiquez les informations suivantes :
    • N° fournisseur : Indiquez le numéro du fournisseur.
    • Type de transaction : Sélectionnez Paiement manuel.
    • Type de processus : Sélectionnez le type voulu.
    • N° facture : Précisez le numéro de facture du fournisseur pour cette transaction.
    • Montant : Indiquez le montant de la facture.
    • Date facture : Indiquez la date de la facture. La valeur par défaut est la date courante.
  4. Sélectionnez Nouvelle facture.
  5. Vous pouvez également sélectionner les options suivantes :
    • Paiement immédiat : Sélectionnez cette option pour payer immédiatement cette facture.
    • Litige : Sélectionnez cette option pour faire passer cette facture au statut Contesté.
    • Suspens : Sélectionnez cette option pour suspendre cette facture. Lorsque vous suspendez une transaction, la transaction n'est pas mise à jour dans le grand livre lorsque la mise à jour finale est traitée.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Cliquez sur Distribution grand livre, puis vérifiez ou mettez à jour le compte de grand livre.
  8. Cliquez sur Informations supplémentaires, puis cliquez sur Modifier.
  9. Indiquez les informations du chèque manuel, puis cliquez sur Enregistrer.
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