Suppression des écritures de compte d'attente

Utilisez Saisie transactions GL pour corriger les écritures du compte d'attente qui se sont survenues lors du rapport de traitement des factures de vente.

  1. Sélectionnez Grand livre > Entrée > Transaction.
  2. Dans Rechercher, sélectionnez Lot existant ou Nouveau groupe.
    Si vous avez sélectionné Lot existant, indiquez le nom du lot que vous souhaitez modifier. Si vous avez sélectionné Nouveau groupe, un groupe est attribué en fonction de vos initiales d'opérateur.
  3. Indiquez un nom de groupe et cliquez sur Rechercher.
  4. Dans la grille, sélectionnez le code du compte d'attente pour l'écriture que vous souhaitez reporter et effectuez un zoom avant.

    Les comptes d'attente sont configurés dans GL - Paramètres compte et attribués dans SA - Paramètres société.

  5. Cliquez sur Modifier.
  6. Dans Type, précisez s'il s'agit d'une transaction de débit ou de crédit.
  7. Dans Référence, indiquez une référence. Utilisez ce champ pour désigner l'origine de la correction.
  8. (Facultatif) Dans Référence étendue, indiquez une description étendue.
  9. Dans Montant, saisissez le montant de la transaction.
  10. Dans Date, modifiez la date de la transaction par rapport à la date système actuelle du système si nécessaire. La date devrait être la date de correction, et non la date de l'erreur d'origine.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
  12. Vous pouvez également mettre à jour l'historique dans les Comptes clients ou les Comptes fournisseurs en sélectionnant Corriger historique CC ou CF. Cette option ne s'affiche que si vous définissez un compte d'attente attribué dans SA - Paramètres société. Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs supplémentaires s'affichent. Vous pouvez préciser le n° de journal et définir le n° de jeu de l'entrepôt de report pour mettre à jour l'historique.
  13. Cliquez sur Enregistrer pour déposer la transaction dans la fenêtre de navigation et mettre à jour les soldes totaux.
  14. Répétez les étapes si nécessaire pour saisir d'autres contrepassations du compte d'attente.
  15. Lorsque le journal est en équilibre, ou lorsque vous avez terminé, sélectionnez Mise à jour actions > Mise à jour finale ou Rapport Mise à jour finale.
  16. Un journal s'ouvre. Fermez le journal.
  17. Si vous avez cliqué sur le rapport Mise à jour finale, la fenêtre Sélectionner info imprimante s'affiche. Indiquez les informations de date et d'imprimante, puis cliquez sur OK.
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