Messages d'erreur du groupe de fournisseurs
Lorsque vous mettez à jour et rapprochez les transactions d'un groupe, les factures comportant des erreurs ne sont pas traitées en transactions actives. Vous pourriez constater certains de ces statuts et messages d'erreur pendant la mise à jour et le rapprochement.
Messages de statut
Si les montants de la facture commerciale et du bon de commande sont hors tolérance, les fichiers fournisseur sont mis à jour et la facture est mise en attente puisque le rapprochement ne s'est pas fait. La facture reste dans le groupe avec l'un des messages de statut suivants :
- *05 Fact APET introuvable. Contacter soutien***
- *10 Erreur mise à jour groupe***
- *15 Erreur de rapprochement. BC fermé, annulé ou introuvable.***
- *20 Erreurs de rapprochement. Vérifier manuellement.***
- *50 Erreur de rapprochement. Étape BC non reçue***
Pour accéder aux informations d'erreur détaillées, sélectionnez la ligne comportant le message de statut et sélectionnez .
Saisie groupe, saisie facture, informations supplémentaires
| Numéro du message | Mess. erreur | Motif d'erreur |
|---|---|---|
| ***Non valide*** | Un numéro de fournisseur non valide a été indiqué. | |
| 1119 | La sécurité d'opérateur interdit le report de crédits | L'option Ne peut reporter un crédit dans SA - Paramètres opérateur est sélectionnée, et vous avez sélectionné l'option Crédit divers ou Note de crédit. |
| 2100 | Entrée requise | Vous n'avez pas sélectionné de groupe à traiter. |
| 2100 | Entrée requise | Vous devez indiquer un numéro de facture s'il ne s'agit pas d'un paiement manuel ou d'un rabais, ou s'il s'agit d'un paiement manuel et que l'option de nouvelle facture est sélectionnée. |
| 2100 | Entrée requise | Vous devez préciser un numéro de fournisseur. |
| 2100 | Entrée requise | Vous n'avez pas précisé de valeurs dans ces champs lorsque vous avez créé une adresse manuelle : Nom, Adresse, Ville, Province et Code postal |
| 2100 | Entrée requise | Si vous traitez un paiement manuel, vous n'avez pas sélectionné une banque ou précisé un numéro de chèque. |
| 3112 | Ne doit pas être égal à 0 | Montant de la facture = 0 |
| 4305 | Banque non définie dans rapprochement chèque - CRSB | Lors du traitement de paiements manuels, le numéro de banque sélectionné est introuvable. |
| 5345 | Remise ne peut excéder le montant appliqué ou être négative | Lors du traitement d'une transaction manuelle, le montant de la remise est inférieur à zéro ou supérieur au montant du paiement. |
| 5359 | Fournisseur n'est pas actif | Le numéro de fournisseur que vous avez indiqué a le statut Inactif. |
| 5409 | Facture existe déjà dans un lot | La facture existe dans un lot CF. |
| 5472 | La facture existe déjà dans le groupe APEI | Le numéro de facture existe déjà dans ce groupe ou un autre groupe du Centre de facturation fournisseur. |
| 5503 | Facture utilisée par un autre opérateur xxx | La facture est verrouillée par un autre utilisateur. xxxx est remplacé par les initiales de l'opérateur qui a verrouillé la facture. |
| 6633 | Ne peut ajouter/changer frais supplémentaires imputés à facture à l'étape de mise à jour - Reporter sur GL distribution | La facture est à l'étape de mise à jour. Vous devez comptabiliser manuellement la saisie du GL pour les frais supplémentaires. |
| 8074 | Un changement est en cours. Voulez-vous l'annuler ? | Lorsque vous saisissiez une transaction dans une fenêtre du Centre de facturation fournisseur, vous avez tenté d'accéder à une autre fenêtre dans le Centre de facturation fournisseur. |
| 8639 | Avertissement : Une transaction inactive avec ce numéro existe | Le numéro de facture existe dans les comptes fournisseurs avec un statut Inactif. |
| 8689 | Avertissement : Une facture active existe déjà | Le numéro de facture existe déjà dans les comptes fournisseurs avec un statut Actif. |
Paiement manuel
| Numéro du message | Mess. erreur | Motif d'erreur |
|---|---|---|
| 5356 | Doit être inférieur ou égal à montant du paiement et non inférieur à zéro | Le montant est inférieur à zéro ou supérieur au montant du paiement planifié. |
| 5446 | Doit être inférieur ou égal à l'escompte admissible | L'escompte ou remise est inférieur à zéro ou supérieur au montant de la remise de la transaction CF. |
| 5483 | Échéancier de paiement de facture introuvable | Vous avez saisi une facture sans enregistrements de paiement planifié. |
| 5484 | Facture déjà payée avec ce numéro de chèque | La facture a déjà été sélectionnée pour paiement sur ce chèque. |
Conditions de paiement et conditions de fractionnement
| Numéro du message | Mess. erreur | Motif d'erreur |
|---|---|---|
| 2100 | Champ requis | Vous devez préciser une date d'échéance. |
| 2100 | Champ requis | Vous devez préciser une date de remise si vous avez indiqué un montant de remise. |
| 3100 | Doit être > 0 | Le nombre de paiements doit être supérieur à zéro. |
| 3100 | Doit être > 0 | Le nombre de jours de paiement doit être supérieur à zéro. |
| 5345 | Remise ne peut excéder le montant appliqué ou être négative | Le montant de la remise est négatif ou supérieur au montant du paiement planifié. |
| 5350 | Montant du paiement > montant de la facture | Le montant du paiement planifié est supérieur au montant de la facture. |
| 5394 | La date de l'escompte ne peut précéder la date de la facture | La date de l'escompte est antérieure à la date de la facture. |
| 5396 | La date due ne peut précéder la date de la facture | La date d'échéance est antérieure à la date de la facture. |
| 5482 | Paiements multiples non permis pour les crédits divers | Un seul enregistrement de paiement planifié est autorisé pour les transactions de crédit divers. |
| 5784 | Montant échéancier < 0 | Le montant du paiement planifié que vous avez indiqué est inférieur ou égal à zéro. |
Mise à jour finale - traitement de mise à jour qui crée des transactions de facturation actives
| Numéro du message | Mess. erreur | Motif d'erreur |
|---|---|---|
| 1017 | <groupe> Le groupe de factures est pour module <nom module> | Le nom du groupe est utilisé par un autre module, par exemple GL ou Client. |
| 1185 | <groupe> réservé pour <utilisateur> | Ce groupe ne peut être utilisé que pour l'utilisateur précisé dans Saisie groupe facture fournisseur. |
| 2002 | Période non valide | Période comptable non valide spécifiée. |
| 4007 | No division non défini dans table système | Le numéro de division que vous avez indiqué n'est pas configuré dans SA - Paramètres valeur code table. |
| 4031 | Type conditions non défini dans table système | Le type de conditions que vous avez indiqué n'est pas configuré dans SA - Paramètres valeur code table. |
| 4300 | Code compte non défini dans le plan comptable | Le code de compte n'est pas configuré dans Paramètres compte GL. |
| 4301 | N° fournisseur non défini dans paramètres fournisseur - APSVR | Le numéro de fournisseur de la facture n'est pas configuré dans Paramètres fournisseur |
| 4305 | Banque non définie dans Rapprochement chèques - CRSB | La banque attribuée au paiement manuel n'est pas définie dans Configuration des banques pour le rapprochement des chèques. |
| 4311 | Comptes d'attente du grand livre introuvables - SLSA | Le compte d'attente du grand livre n'existe pas dans Paramètres compte GL. |
| 4345 | Groupe de factures <groupe> inexistant | Le nom du groupe de factures n'existe pas dans Saisie groupe factures fournisseur. |
| 4346 | Groupe de factures <groupe> utilisé par <utilisateur> | Ce groupe est actuellement utilisé par un autre utilisateur. |
| 5011 | Aucun journal ouvert | Un journal doit être ouvert pour permettre la mise à jour. |
| 5341 | No facture active existe déjà | Un n° de facture en double existe dans Saisie transaction fournisseur. |
| 5349 | Ne peut fractionner une facture paiement immédiat | La facture ne peut pas être fractionnée. |
| 5352 | Dispute impossible avec un article paiement immédiat | La transaction ne peut pas être contestée. |
| 5353 | Taxes doivent être inférieures au montant de la facture | Le montant des taxes est supérieur au montant de la facture. |
| 5359 | Fournisseur n'est pas actif | Le numéro de fournisseur de la facture est inactif. |
| 5361 | Banque n'est pas active | La banque attribuée au paiement manuel est inactive. |
| 5373 | Numéro chèque non valide ou déjà en utilisation | Le numéro de chèque doit être modifié. |
| 5391 | Ne peut reporter, tous les crédits divers 999 sont utilisés | Le nombre maximum de crédits divers est déjà atteint. |
| 5485 | Pas de transactions actives non suspendues à traiter dans la sélection | Le jeu sélectionné ne contient pas de transactions actives et non suspendues à traiter. |
| 5486 | Le groupe de facture <nom du groupe> a été reporté dans les 30 derniers jours. | Dans le cas des comptes fournisseurs récurrents, cela indique que ce groupe a été comptabilisé dans les 30 derniers jours. |
| 5487 | Facture suspendue | Une facture suspendue ne peut pas être traitée. |
| 5488 | Le maximum de reports récurrents a été atteint | Le groupe a été reporté le nombre maximum de fois pour le groupe récurrent. |
| 5489 | Le montant de la facture ne peut être négatif | Le montant de la facture doit être 0 ou supérieur. |
| 5490 | Le montant de la facture ne peut être zéro | Le montant de la facture doit être supérieur à 0. |
| 5491 | Le total des paiements prévus n'est pas égal au montant de la facture | Lorsque vous fractionnez un paiement, le montant total des nouveaux paiements doit être égal au montant du paiement original. |
| 5492 | Le total des paiements prévus n'est pas égal à l'escompte de la facture | Lorsque vous fractionnez un paiement, l'escompte total des nouveaux paiements doit être égal à l'escompte du paiement initial. |
| 5493 | Frais supplémentaires capitalisés ne sont pas permis | Vous essayez de capitaliser des frais supplémentaires alors que vos options ne le permettent pas. |
| 5494 | Frais supplémentaires passés en charges ne sont pas permis | Vous essayez de passer en charges des frais supplémentaires alors que vos options ne le permettent pas. |
| 5495 | Frais supplémentaires/escompte BC ne sont pas permis | |
| 5496 | Enregistrements d'escompte BC ne sont pas permis | |
| 5497 | Enregistrements d'allocation BC non permis | |
| 5498 | **** Distribution GL hors équilibre**** | |
| 5499 | Chèque manuel récurrent ne peut être que pour de nouvelles factures | |
| 5952 | Ne peut traiter, type de transaction non valide | |
| 7015 | Ne peut traiter, type de traitement non valide | |
| BC introuvable | Une facture a été saisie pour un bon de commande qui n'existe pas. |
Traitement des erreurs de rapprochement par exception
Le traitement de mise à jour finale et de rapprochement met à jour un fichier journal d'erreurs avec toutes les erreurs relatives à une facture particulière. Vous pouvez voir les erreurs dans la grille du Centre de facturation fournisseur. Il existe deux types d'erreurs : erreurs de mise à jour et erreurs de rapprochement. Étant donné qu'une facture avec des erreurs de mise à jour ne peut pas passer au traitement de rapprochement, les factures avec des erreurs de mise à jour ne peuvent pas avoir d'erreurs de rapprochement.