Saisie d'une facture liée à un plan financier

Utilisez ces procédures pour saisir la facture que vous recevez de la société de financement pour les produits sous plan financier, et établissez le coût du bon de commande par rapport à la facture.

Si vous avez directement conclu un plan financier avec votre fournisseur ou votre fabricant, et que celui-ci soumet une facture qui comprend des marchandises sous plan financier et d'autres qui ne le sont pas, établissez séparément le coût des marchandises sous plan financier. Le type de conditions indiqué pour une facture liée à un plan financier doit être le type de conditions défini dans SA - Paramètres valeurs code table.

L'établissement des coûts dans le Centre de facturation fournisseur nécessite d'abord que vous saisissiez un bon de commande pour les produits dans Saisie bon commande à l'aide du type de conditions du plan financier, et que vous fassiez la réception du produit dans BC - Réception stocks. Il n'est pas nécessaire que le coût du bon de commande soit établi pour le même fournisseur que celui désigné pour la commande et la réception.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Indiquez le groupe à mettre à jour et cliquez sur Nouveau.
  3. Indiquez le numéro du fournisseur.
  4. Sélectionnez Facture dans le champ Type transaction.
  5. Sélectionnez Trade (commercial) dans le champ Type traitement.
  6. Indiquez le numéro, le montant et la date de la facture du fournisseur.
    Si la facture comprend des frais supplémentaires, incluez-les dans le montant.
  7. Dans le champ Conditions, sélectionnez les conditions du plan financier si les conditions qui apparaissent par défaut ne sont pas celles du plan financier.
  8. Dans la fenêtre Conditions, vérifiez que les dates d'échéance et d'expiration sont correctes.
    Ne précisez pas de pourcentage ou de montant de remise. Les remises ne sont pas calculées pour les factures liées à un plan financier.
  9. Indiquez une référence pour la facture (facultatif).
  10. Cliquez sur Enregistrer.
  11. Précisez le bon de commande qui correspond à cette facture.
  12. Sélectionnez Fermer lorsque complètement valorisé pour fermer le bon de commande lorsque le coût de toutes les lignes a été établi pendant la mise à jour finale ou par le rapport CF - Mettre à jour/Rapprocher factures, même si le BC comporte des frais supplémentaires dont le coût n'a pas été établi.
  13. Cliquez sur Enregistrer.
  14. Pour afficher et modifier des frais supplémentaires, cliquez sur Frais supplémentaires.
  15. Pour afficher et modifier les informations de distribution au grand livre, cliquez sur Distribution GL.
    1. Pour ajouter un autre compte de compensation et un autre montant, cliquez sur Nouveau.
    2. Pour modifier ou supprimer un compte GL, sélectionnez le compte dans la liste et cliquez sur Modifier ou sur Supprimer.
  16. Le montant de vérification de la facture doit être nul lorsque vous avez terminé. Cliquez sur Enregistrer.