Configuration d'un fournisseur pour le traitement de fichiers plats BACS

Remarque

Le traitement de fichier plat BACS n'est pas disponible pour CloudSuite Distribution. À la place, utilisez Paiement CF électronique.

Avant de configurer le traitement BACS, vous devez installer le logiciel tiers permettant de lire le fichier plat BACS. La banque fournit ce logiciel. Si vous utilisez une solution d'impression de formulaire tiers, telle que Unform ou NowDocs, vous devez installer et configurer cet utilitaire. Les exigences tierces sont sujettes à changer. Vérifiez ces exigences auprès du représentant client tiers approprié.

Pour activer le traitement BACS, vous devez configurer les informations bancaires, la méthode de paiement et le format BACS de votre fournisseur. Configurez les informations bancaires et la méthode de paiement dans Paramètres fournisseur. Configurez le format BACS du fournisseur dans Configuration des banques pour le rapprochement des chèques.

Sélectionnez Fournisseur > Paramètres > Fournisseur.
Ouvrez l'enregistrement et cliquez sur eCommerce.
Cliquez sur Modifier.
Dans la section Types envoi document, indiquez EDI dans le champ Paiements.
Dans la section Paiement et banque EDI, indiquez les informations suivantes :

Nom compte bancaire

Indiquez le nom du compte bancaire du fournisseur.

Code tri bancaire
Indiquez le code de tri du fournisseur. Le code de tri est un numéro à six chiffres qui est généralement inscrit sous forme de trois paires, par exemple 12-34-56. Il identifie à la fois la banque et la succursale où se trouve le compte.

Type compte

Précisez si le compte du fournisseur est un compte courant ou un compte de dépôt. Habituellement, le compte du fournisseur est un compte courant.

Référence BACS

Indiquez l'identification de référence du fournisseur. Cette identification descriptive est définie par l'utilisateur, elle contient jusqu'à 30 caractères et elle est convenue entre vous, le fournisseur et les exigences du logiciel de la banque. Ces informations s'affichent dans le fichier plat.
Cliquez sur Général.
Dans la section Facture, sélectionnez Paiement/BACS dans le champ Méthode paiement.
Cliquez sur Enregistrer.