Plages et options du rapport CF - Saisie - Rapport paiements

Plages

Options

(C)réer enregistrement pour révision, (R)pt seulement ?

Indiquez C pour répertorier les produits à payer et créer des enregistrements APEMF (fichier interne). Ces enregistrements sont temporaires et existent dans ce fichier jusqu'à ce que vous les sélectionniez pour le paiement dans Acceptation plan financier fournisseur ou jusqu'à ce que vous exécutiez à nouveau ce rapport.

Indiquez R pour répertorier les produits sous plan financier qui ont été vendus et qui doivent être payés. Aucun fichier n'est mis à jour et aucun enregistrement n'est créé pour le fichier interne APEMF.

Remarque

Chaque fois que vous exécutez le rapport CF - Saisie - Rapport paiements en mode création, tous les enregistrements APEMF préexistants sont supprimés.

Tri : (P)roduit ou (T)Conditions ?

Indiquez P pour imprimer les factures les plus anciennes en premier. Le rapport imprime les factures par ordre de date de facture, par numéro de produit. Le paiement est recommandé sur la base de la facture la plus ancienne due. Cette méthode de tri est généralement utilisée à des fins de paiement.

Le rapport recommande le paiement des produits numérotés en série qui ont été transférés d'un entrepôt à un autre, mais qui n'ont pas encore été reçus à l'entrepôt de destination. Cela se produit parce que les produits sont répertoriés comme vendus dans le premier entrepôt, alors qu'il n'y a aucun enregistrement indiquant qu'ils ont été reçus au second entrepôt. Le système ne sait pas si les produits ont été vendus ou s'ils sont en transit. Vous devez déterminer si le paiement est nécessaire ou non pour ces produits.

Indiquez T pour imprimer les factures recommandées pour paiement sur la base des types de conditions de chaque ligne d'une facture. Cet ordre de tri est généralement utilisé à des fins d'information et possiblement à des fins de rapport à votre société de crédit.