Plages et options du rapport Ventes - Rapprochement tiroir-caisse

Plages

Options

Tri : T)Pris par ou (P)Type paiement, (B)anque

Indiquez :

Indiquez (T)Pris par pour trier par les initiales de l'opérateur.

Indiquez (P)Type paiement pour trier par type de paiement ; les types les plus courants sont espèces, chèque, compte, Visa/MC, Discover, etc.

Indiquez (B)anque pour trier par banque, afin de voir la proportion de chaque type de paiement qui doit aller à chaque banque. Un numéro de banque nul apparaît si la banque n'est pas définie dans le système.

Impr. Seul. Journaux Ne Balançant Pas?

Chaque enregistrement de journal comporte une option de Balancé. Lorsqu'un journal est ouvert, l'option Balancé n'est pas sélectionnée.

Sélectionnez Oui pour imprimer les journaux non équilibrés. L'option Balancé est ensuite sélectionnée dans l'enregistrement de journal. Cela évite que les totaux des journaux s'affichent de façon répétée dans ce rapport. Après l'impression d'un journal, le système suppose que le rapport est équilibré par rapport au tiroir-caisse et que les totaux n'ont pas à être imprimés de nouveau.

Sélectionnez Non pour réimprimer un journal. Tous les journaux de la plage définie s'impriment.

Imprimer le # Paiement?

Choisissez Oui pour imprimer le numéro de paiement sous la ligne de détail. Pour imprimer ces informations, l'option Totaux seulement doit être réglée à Non. S'il n'y a rien dans le champ N° paiement, les informations suivantes sont imprimées pour le journal de paiement : N° de journal de saisie des commandes. Le numéro de paiement est initialement configuré dans Paramètres client - Commande dans le champ N° carte crédit et le champ Date expiration. Ces valeurs sont affichées par défaut dans le champ N° paiement de la fenêtre Saisie des commandes - Versement, mais peuvent être remplacées.

Totaux seulement ?

Sélectionnez Non pour imprimer les totaux et les détails de commande pour chaque type de paiement. Les totaux généraux par entrepôt, les sous-totaux par opérateur ou type de paiement, et un total général pour le tiroir-caisse sont imprimés.

Le numéro de journal s'imprime pour chaque transaction et le montant dû pour les paiements partiels apparaît également. Un astérisque (*) à côté de la colonne Versement indique que la facture n'a pas été payée en entier. La colonne Montant dû représente le total de la facture moins tout paiement enregistré.

Les détails des commandes peuvent avoir une bonne longueur et ne sont pas nécessaires sauf si le tiroir-caisse n'est pas en équilibre dans le rapport Ventes - Rapprochement tiroir-caisse. Les détails de commande sont utiles lorsqu'un déséquilibre survient et que vous devez déterminer les commandes à l'origine du problème.

En général, imprimez le rapport d'équilibrage si l'option Totaux uniquement est réglée à Oui. Si un tiroir-caisse est en déséquilibre, réimprimez le rapport d'équilibre et sélectionnez Oui à Imprimer seulement journaux ne balançant pas et Non à Totaux uniquement.

Vous pouvez choisir Oui une seule fois pour afficher les journaux non imprimés. Lors de l'exécution suivante du rapport Ventes - Rapprochement tiroir-caisse, il n'y aura pas de journaux non imprimés. Vous devez sélectionner Non à Imprimer seulement journaux ne balançant pas, et utiliser les plages Entrepôt et Date ouvert pour produire un rapport avec les informations dont vous avez besoin.

Impr. Trans Ajustement/Interdivisionel?

Sélectionnez Oui pour imprimer les ajustements de type 0 et les transactions interdivisionnelles, et les inclure dans les totaux.

Inclure Paiements par Carte de Crédit

Sélectionnez Oui pour inclure les paiements par carte de crédit dans les totaux. Sélectionnez Non pour afficher les totaux pour les espèces uniquement dans le tiroir à la fin de la journée. Si vous sélectionnez Non à Inclure paiements par carte de crédit et Oui à Imprimer transactions ajustement/interdivisionnel, les ajustements divisionnels comprennent toujours les montants de report de carte de crédit. Les transactions d'ajustement GL ne comprennent pas le code de média (type de paiement). Par conséquent, il n'y a aucune de façon de connaître les montants qui sont propres aux cartes de crédit. Pour obtenir un véritable solde de tiroir-caisse qui ne comprend pas les cartes de crédit, exécutez le rapport avec l'option Imprimer transactions ajustement/interdivisionnel réglée à Non et l'option Inclure paiements par carte de crédit réglée à Non.