Plan financier

Un plan financier est défini comme un accord de financement entre vous, un fournisseur ou le fabricant auprès duquel vous faites vos achats, et une société de financement externe.

Le fournisseur ou le fabricant vous envoie le produit et facture la société de financement, qui paie le fournisseur. Vous rembourserez ensuite la société de financement.

Les accords de plan financier sont configurés dans plusieurs modules avant qu'il soit possible de traiter des paiements. Ces modules sont Administrateur système, Produits et Fournisseur. Une fois vos configurations terminées, vous pouvez créer les bons de commande et les factures. Au fur et à mesure que les produits sous plan financier sont vendus ou lorsqu'un plan financier vient à échéance, vous devez rapprocher vos factures et payer votre société de financement.

Les plans financiers conclus avec un fournisseur ou un fabricant sont gérés différemment de ceux que vos clients concluent avec leur propre société de financement.

Utilisez ce flux de travail pour mettre en œuvre la planification et la gestion de vos produits sous plan financier :

Configuration

Utilisez les fonctions suivantes pour définir les enregistrements requis pour mettre en œuvre des plans financiers :
  • Paramètres fournisseur : Configurez votre société de financement
  • SA - Paramètres valeurs code table : Définissez un type de conditions pour le plan financier
  • Paramètres produits et Paramètres produit entrepôt : Configurez des produits avec numéro de série si vous attribuez des numéros de série à vos produits sous plan financier. Cela est recommandé.
  • SA - Options administrateur - Produits - Valeurs par défaut : Sélectionnez l'option Affecter n° série durant réception si vous attribuez des numéros de série à vos produits sous plan financier.

Voir également Paramètres des plans financiers.

Traitement de la facture

Utilisez ces fonctions pour créer des bons de commande et saisir des factures associées à un plan financier :
  • Saisie bon commande : Saisissez le bon de commande pour le produit sous plan financier
  • BC – Réception stocks : Assurez la réception du bon de commande lorsque le produit est reçu dans votre entrepôt ou salle d'exposition.
  • Centre de facturation fournisseur : Saisissez la facture fournisseur de la société de financement et établissez le coût du BC

Voir également Saisie d'une facture liée à un plan financier.

Rapprochement de factures sous plan financier

Rapprochez vos factures sous plan financier à l'aide des fonctions suivantes :
  • CF - Saisie - Rapport paiements Examinez les articles sous plan financier prêts pour paiement et créez des enregistrements APEMF
  • Acceptation plan financier fournisseur : Acceptez les factures sous plan financier sélectionnées pour paiement afin de créer des enregistrements de paiement fractionné

Voir également Flux de travail pour le rapprochement d'un plan financier.

Passez au traitement des factures et payez le fournisseur

  • Rapport CF – Paiement des factures dues : Payez tous les paiements sous plan financier qui sont touchés
  • Rapport CF - Impression des chèques : Imprimez un chèque pour payer votre société de financement

En cours

Utilisez Acceptation plan financier fournisseur pour identifier les produits stockés sous plan financier qui approchent de leur date d'expiration.