Application d'un paiement unique à plusieurs factures

Si vous recevez un chèque d'un client qui doit être reporté sur plusieurs factures et que la liste des factures est longue, vous pouvez utiliser la grille Facture dans Saisie des encaissements des clients pour sélectionner les factures à payer.

Remarque

N'utilisez pas ces instructions pour appliquer un paiement par partage de chèque à plusieurs enregistrements de clients ou de destinataires.

Remarque

Faites attention à la façon dont les grilles fonctionnent dans Distribution SX.e. Par exemple, vous pouvez sélectionner uniquement les enregistrements qui sont visibles dans la page courante pour les intégrer aux factures sélectionnées. Pour inclure des enregistrements précis dans votre sélection, vous pouvez augmenter la valeur Enregistrements par page. Vous pouvez également utiliser l'option Sélectionner tout pour sélectionner toutes les factures sur toutes les pages de la grille.

Sélectionnez Client > Entrée > Encaissement.
Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
Sélectionnez Paiement dans le champ Type.
Indiquez le numéro de chèque ou la référence de paiement.
Si nécessaire, dans le champ Type paiement, sélectionnez un type de paiement.
Indiquez le montant du paiement.
Indiquez la date de la transaction.
Cliquez sur Suivant.
Dans la section Imputer à, indiquez une valeur dans le champ Type, puis indiquez les informations requises.
(Facultatif) Indiquez un numéro de destinataire pour afficher les factures uniquement pour ce destinataire.
Si vous utilisez l'interface de rapprochement des chèques, sélectionnez une banque.
Cliquez sur Suivant.
Pour appliquer le paiement à une facture, cochez la case dans la colonne Paiement complet ou indiquez le montant dans la colonne Montant.
Vous pouvez aussi saisir un montant dans la colonne Montant remise.
Cliquez sur Fin.
Si le montant de vérification dans le volet Totaux est de 0, cliquez sur Oui pour confirmer la mise à jour.
Si le montant de vérification est supérieur à 0, la fenêtre Liquidités non affectées s'ouvre. Les fonds que vous ne n'appliquez pas restent dans l'enregistrement client à titre de déduction par rapport au montant dû. Vous pouvez appliquer ce montant ultérieurement.
Indiquez une référence.

Remarque
Le numéro de chèque est enregistré dans la transaction de liquidités non affectées qui est créée pour le montant restant, pour constituer une piste de vérification indiquant pourquoi la transaction de liquidités non affectées a été créée.
Cliquez sur OK pour terminer la transaction.