Application d'un paiement aux factures régulières

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Encaissement.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Sélectionnez Paiement dans le champ Type.
  4. Indiquez le numéro de chèque ou la référence de paiement.
  5. Si nécessaire, dans le champ Type paiement, sélectionnez un type de paiement.
  6. Indiquez le montant du paiement.
  7. Indiquez la date de la transaction.
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Dans la section Imputer à, sélectionner une valeur dans le champ Type, puis indiquez les valeurs requises.
  10. (Facultatif) Indiquez un numéro de destinataire pour limiter les factures à ce client destinataire ou travail destinataire.
  11. Si vous utilisez l'interface de rapprochement des chèques, sélectionnez une banque.
  12. Cliquez sur Suivant.
  13. Pour appliquer automatiquement le paiement aux factures, cliquez sur Afficher plus pour développer la section Application automatique. Sélectionnez des valeurs, puis cliquez sur Appliquer.
  14. Pour appliquer manuellement le paiement aux factures ouvertes, suivez les étapes suivantes :
    Remarque

    Pour afficher l'historique des paiements précédents pour la facture sélectionnée, faites un zoom avant sur l'enregistrement de la facture.

    1. Pour payer la facture en totalité, cochez la case dans la colonne Paiement complet.
    2. Pour appliquer une partie du paiement à une facture, indiquez le montant dans la colonne Montant imputé.
    3. Si nécessaire, entrez un montant dans la colonne Montant remise.
    4. Pour payer plusieurs factures à la fois, sélectionner une ou plusieurs factures jusqu'à ce que la valeur Sélectionné dans le volet Totaux soit égale à la valeur Disponible. Cliquez sur Paiement complet.
  15. Pour afficher les crédits avec des factures, cliquez sur Crédits. Sélectionnez les crédits divers ou les transactions en espèces non appliquées que vous désirez appliquer.
  16. Cliquez sur Fin.
  17. Si le montant de vérification est de 0, cliquez sur Oui pour confirmer la mise à jour.
  18. Si le montant de vérification est supérieur à 0, indiquez une référence puis cliquez sur OK.
    Remarque

    Le numéro de chèque est enregistré dans la transaction de liquidités non affectées qui est créée pour le montant restant, pour constituer une piste de vérification indiquant pourquoi la transaction de liquidités non affectées a été créée.

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