Descriptions des champs de la vue SA - Paramètres devises

Les champs sont présentés par ordre alphabétique.

Taux Change AR

Le nombre d'unités de la monnaie locale qui correspond à une unité de devise étrangère. Le taux de change CC est utilisé lorsqu'un paiement est effectué sur le compte du client. Un gain ou une perte n'est réalisé qu'au moment où la facture est payée.

Nom Banq.

Si aucun code de compte bancaire CC n'est configuré dans CR - Paramètres banque, le compte bancaire CC indiqué dans ce champ accumule le montant total des espèces reçues des clients dans CC - Saisie des encaissements et Saisie des commandes et reçues sur le compte. La banque sélectionnée doit être configurée pour gérer les transactions dans cette devise étrangère.

Compte devise/achat traite

Sélectionnez Compte devise si vous avez établi une banque utilisant une devise étrangère et que vous pouvez faire des paiements au moyen de chèques tirés de cette banque. Sélectionnez Achat traite si vous devez acheter des traites bancaires régler les transactions. L'option Achat traite fait en sorte que les chèques sont imprimés en monnaie locale, et payables à la banque où les fonds étrangers sont achetés.

Code devise

Précisez le code de devise étrangère à deux caractères que vous configurez ou gérez. Ce code ne doit pas être le même que le code de devise locale de votre société configuré dans SA - Paramètres société.

Symbole devise

Précisez le symbole de devise à un caractère associé à cette devise. Ce symbole s'affiche dans différentes fonctions Distribution SX.e pour lesquelles vous saisissez des transactions pour des fournisseurs ou des clients étrangers, comme Saisie bon commande - Frais supplémentaires et Remises et Saisie des commandes. Si le symbole de devise ne se trouve pas sur votre clavier, vous pouvez utiliser la combinaison Alt + n, où vous remplacez n par le code approprié de la table des codes de symbole de devise.

Description

Définition de 24 caractères du code de devise dans ce champ. La description abrégée et la description doivent représenter les transactions en devise qui ont lieu.

Code devise EDI

Indiquez un code à trois caractères qui répond à l'élément 100 dans les normes ANSI x12. EDI 820 permet de lier le code de devise système à un code de devise EDI.

N° GL gain/perte

Code de compte GL valide utilisé pour comptabiliser les écarts générés par les transactions en devise étrangère. Par exemple, les taux de change peuvent varier entre le moment où vous recevez la facture de votre fournisseur étranger et le moment où vous effectuez le paiement. De même, ils peuvent fluctuer entre le moment où vous facturez vos clients étrangers et le moment où ceux-ci font leur paiement. L'écart peut être positif ou négatif, selon les taux de change, et doit être comptabilisé comme un gain ou une perte dans un compte GL.

Ne confondez pas ce compte avec le compte de gain/perte de réévaluation utilisé pour enregistrer les écarts dans les montants de transaction qui sont réévalués par le rapport GL - Administration - Réévaluation des actifs et passifs.

Taux change achats

Si vous achetez des traites bancaires, indiquez le nombre d'unités en monnaie locale qui correspond à une unité de devise étrangère. Le système utilise le taux de change des pièces comptables au moment de l'achat et le taux de change des achats au moment du paiement.

Source taux

Ce champ s'affiche lorsque vous modifiez la valeur Taux change réévaluation. Utilisez ce champ pour indiquer la source à partir de laquelle le nouveau taux a été obtenu.

Taux change réévaluation

Indiquez le taux de change à utiliser pour réévaluer les transactions CF et CC ouvertes lorsque vous exécutez le rapport GL - Administration - Historique réévaluation des actifs et passifs.

N° GL gain/perte rééval.

Indiquez le compte GL à mettre à jour lorsque des réévaluations sont effectuées par rapport au taux de change sélectionné dans GL - Administration - Historique réévaluation des actifs et passifs. Tous les montants de gain ou de perte calculés pour l'écart entre le montant de la transaction précédent et le montant actuel, calculé à l'aide du taux de change actuel lors d'une réévaluation, sont comptabilisés dans ce compte.

Taux change ventes

Le nombre d'unités de la monnaie locale qui correspond à une unité de devise étrangère. Ce champ représente le taux de change utilisé par le système lorsqu'une commande ou une facture est créée dans Saisie des commandes ou dans Saisie bon commande.

Description Abrégée

Courte description de quatre caractères pouvant être utilisée à la place de la description. La description courte s'affiche dans la plupart des fenêtres et rapports.

Code devise standard

Indiquez le code de devise international standard à 3 caractères pour votre société. Utilisez les codes de devise standard internationaux provenant de la liste des codes de devise ISO 4217 de l'International Organization for Standardization. Ces codes doivent être définis en lettres majuscules, exactement comme sur la liste ISO.

Le tableau ci-dessous illustre les codes de la liste :

Code de devise ISO	Pays/devise
AUD	Dollar australien
CAD	Dollar canadien
EUR	Euro
MXN	Peso mexicain
GBP	Livre du Royaume-Uni
USD	Dollar américain

Un code de devise standard peut être requis si vous utilisez une application d'interface de taxation tierce. Si vous utilisez Distribution SX.e avec un produit CRM ou avec Infor Service Management, précisez un code de devise ISO standard pour éviter les erreurs de traitement.

Si vous laissez ce champ vide, le code indiqué dans le champ Code devise est utilisé pour les relevés des clients étrangers.

Taux change justif

Le nombre d'unités de la monnaie locale qui correspond à une unité de devise étrangère. Ce champ représente le taux de change utilisé par le système pour convertir vos montants d'achat en monnaie locale.