Équilibrage des relevés bancaires dans le Centre de chèques

Après avoir reçu votre relevé bancaire mensuel, vous devez équilibrer vos enregistrements au solde de clôture du relevé. Exécutez le rapport CR - Balance de vérification pour vérifier que la banque est en équilibre avant de désactiver des transactions dans le rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires. Si vos comptes bancaires ne sont pas équilibrés avant l'exécution du rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires, vous devez saisir des ajustements manuels dans CR - Saisie Centre chèques.
Remarque

Pour importer des données de relevé bancaire et rapprocher les relevés bancaires avec l'autre fenêtre Saisie centre rapprochement CR, reportez-vous à l'aide en ligne du Centre de rapprochement CR.

  1. Sélectionnez Rapprochement chèques > Entrée > Centre chèques pour comptabiliser les frais bancaires ou les intérêts.
  2. Ouvrez un journal si aucun journal n'est déjà ouvert.
  3. Cliquez sur Saisie rapide.
  4. Indiquez le numéro de la banque qui a envoyé le relevé.
  5. Choisissez le type de transaction. Pour les montants d'intérêts, sélectionnez Intérêt comme Type. Pour les frais de service, sélectionnez Frais.
  6. Cliquez sur Mettre à jour.
  7. Indiquez le montant des frais ou des intérêts.
  8. Sélectionnez Oui ou Non dans le champ Compensé pour indiquer si la banque a compensé la transaction.
  9. Cliquez sur Mettre à jour pour appliquer la transaction.
  10. Fermez la fenêtre Saisie rapide.
  11. Indiquez le numéro de la banque associée aux transactions.
  12. Cliquez sur Rapprocher.
  13. Choisissez un type de transaction et précisez une date de compensation et un numéro de chèque de début.
  14. Cliquez sur Actualiser pour afficher les transactions associées aux critères que vous avez indiqués.
  15. Sélectionnez la transaction et cliquez sur Compenser. Notez que le champ Compensé passe à Oui et que le champ affiche la date à laquelle la transaction a été compensée.
  16. Pour annuler la compensation de cette transaction, sélectionnez à nouveau la transaction et cliquez sur Annuler.
  17. Répétez les étapes 15 et 16 jusqu'à ce que toutes les transactions souhaitées soient marquées comme compensées.
  18. Sélectionnez Rapprochement chèques > Rapports > Balance de vérification.
  19. Précisez les plages appropriées et exécutez le rapport.
  20. Vérifiez que votre compte bancaire est en équilibre. S'il n'est pas en équilibre, vérifiez que vous avez marqué les transactions comme compensées dans CR - Saisie Centre de chèques et réexécutez le rapport CR - Balance de vérification.
  21. Lorsque votre compte bancaire est en équilibre, sélectionnez Rapprochement chèques > Entrée > Solder comptes bancaires et exécutez le rapport.

    L'exécution de ce rapport désactive toutes les transactions compensées.