Descriptions des champs de la vue SA - Options administrateur - Fournisseurs - Formats d'impression

Vérif.

Format d'impression

L’option Format d’impression détermine le type de sortie créé pour les chèques.

Sélectionnez 1 si vous utilisez des talons de chèque réguliers. Les en-têtes standard et les informations de paiement de la facture s'impriment sur les talons de chèque. Sélectionnez Imprimer en-tête si l'en-tête standard doit s'imprimer. Si vous utilisez des formulaires préimprimés, n'imprimez pas les en-têtes.

Sélectionnez 2 ou 9 si vous avez développé une routine d'impression personnalisée pour imprimer vos chèques. La routine personnalisée doit contrôler si les en-têtes des talons de chèque s'impriment, et le format d'impression des informations de paiement de facture. Ce format n'est pas utilisé par CloudSuite Distribution.

Sélectionnez 3 si vous utilisez une application d'impression de formulaires tierce comme NowDocs ou Unform avec Distribution SX.e sur site. Ce format n'est pas utilisé par CloudSuite Distribution.

Sélectionnez 4 pour produire une sortie XML. La sortie XML est requise si vous envoyez des chèques pour impression à Rapports Infor ou à des applications d'impression de formulaires tierces. Lorsque vous sélectionnez 4, vous devez également sélectionner un type de sortie.

Impr. En-Têtes: Sélectionnez cette option pour imprimer les en-têtes sur les chèques.

Autor. crédit CF ACH

Sélectionner cette option pour mettre en œuvre la fonction de paiement CF électronique. Lorsque cette option est sélectionnée, deux valeurs supplémentaires, Crédit ACH et ION, sont disponibles dans le champ Paiements (EDI 820) dans Paramètres fournisseur - eCommerce. La valeur Autoriser crédit CF ACH définie ici est également affichée dans le rapport SA - Infos société. Pour les transactions BACS et ION qui utilisent le paiement CF électronique basé sur BOD, cette option doit être sélectionnée pour rendre disponible le champ Numéro facture ACH pour la recherche avancée dans Interrogation fournisseur - Transactions.

Remarque

Vous pouvez sélectionner Crédit ACH, ION ou EDI dans Paramètres fournisseur, et d'exécuter le rapport CF - Impression des chèques avec l'option Imprimer vers EDI si approprié réglée à Oui. Gardez à l'esprit que cette combinaison de paramètres remplace le format que vous avez sélectionné pour le fournisseur dans le champ Format d'impression sur cette page.

Type Sortie

Le type de sortie Rapports Infor envoie la sortie XML à l'application Rapport Infor dans un BOD de rapport. Le format 4 avec un type de sortie Rapports Infor est le format par défaut sélectionné pour tous les formulaires si vous exécutez CloudSuite Distribution.

Le type de sortie tiers envoie la sortie à ION dans un BOD SXFileTransport.

Sélectionnez Rapports Infor et tiers pour envoyer des avis de paiement CF et des chèques à la fois à Rapports Infor et à une application tierce. Le BOD de rapport et le BOD SXFileTransport sont tous deux envoyés à ION.

Sélectionnez Gestion de sortie IDM si vous utilisez Infor Document Management pour générer et enregistrer des chèques ou des avis de paiement CF électronique. La sortie est envoyée au service Gestion de sortie IDM dans un appel API REST.

Sélectionnez Gestion de sortie IDM et tiers pour envoyer des chèques à la fois à Rapports Infor et à une application tierce. Cette option doit être sélectionnée dans les cas suivants :

Pour générer un BOD SXFileTransport afin d'afficher les valeurs passées dans un fichier XML tiers pour chaque chèque. La sortie XML peut vous aider à résoudre les problèmes et à vérifier que les valeurs sur les formulaires correspondent bien à celles qui viennent de Distribution SX.e.
Pour générer un BOD SXFileTransport afin de mapper vos propres modèles personnalisés, au lieu d'utiliser les modèles de formulaire SX par défaut stockés dans IDM.
Pour générer un BOD SXFileTransport et un BOD RemittanceAdvice pour le paiement CF électronique et l'avis.

Voir le Guide de configuration Infor CloudSuite Distribution ou le Guide de configuration Infor Distribution SX.e pour Infor Operating Service pour plus d'informations sur l'activation d'IDM pour l'impression de formulaires.

Champs supplémentaires niveau 1 et niveau 2

Si vous sélectionnez le type de sortie Tiers, Rapports Infor et tiers, Gestion de sortie IDM ou Gestion de sortie IDM et tiers, précisez des champs supplémentaires dans Champs supplémentaires niveau 1 et Champs supplémentaires niveau 2, à inclure dans les informations envoyées dans le BOD ou à l'API ION. Séparez les champs supplémentaires par des virgules. Les champs de données supplémentaires pour les chèques sont récupérés à partir de la table APSV pour le niveau 1, et de la table APET pour le niveau 2. Les champs supplémentaires sont inscrits dans la table ESBEXTRADATA et sont utilisés par le BOD SXFileTransport si vous envoyez une sortie à un tiers. Les champs supplémentaires sont inscrits dans une demande de l'API POST à l'API REST au service Gestion de sortie de documents IDM si vous envoyez le formulaire à IDM.

IDM ID type de document

Si vous sélectionnez le type de sortie Gestion de sortie IDM ou Gestion de sortie IDM et tiers, précisez l'ID de type de document configuré dans Infor Document Management pour le modèle de chèque. Si vous utilisez le modèle par défaut créé pour Distribution SX.e, précisez SX_Form_Templates. Si vous utilisez un modèle personnalisé pour votre formulaire de chèque en fonction des modèles créés pour Distribution SX.e, précisez SX_Custom_Form_Templates. L'ID de type de document IDM est envoyé dans une demande API POST au service Gestion de sortie IDM. Si le champ IDM ID type de document est vide, les modèles par défaut sont utilisés.

IDM ID type de document - remise

Si vous sélectionnez le type de sortie Gestion de sortie IDM ou Gestion de sortie IDM et tiers, précisez l'ID de type de document configuré dans Infor Document Management pour le modèle de paiement excédentaire par chèque. Si vous utilisez le modèle par défaut créé pour Distribution SX.e, précisez SX_Form_Templates. Si vous utilisez un modèle personnalisé pour votre formulaire de paiement excédentaire par chèque en fonction des modèles créés pour Distribution SX.e, précisez SX_Custom_Form_Templates.

IDM Adresse expéd. courriel

Indiquez l'adresse courriel que doit utiliser IDM pour générer et envoyer des chèques par courriel. Si ces champs sont vides, l'adresse courriel de SA - Paramètres opérateur pour l'utilisateur qui exécute le rapport d'impression des chèques est utilisée. Si aucun courriel n'est attribué à l'enregistrement SA - Paramètres opérateur, l'adresse courriel par défaut configurée dans IDM est utilisée.

Remarque

Lorsque les chèques et les avis de paiement sont envoyés par courriel, la ligne d'objet indique le type de pièce jointe, soit Chèque ### ou Avis de paiement pour chèque.

Lignes chèque

Indiquez le nombre maximum de lignes à imprimer sur un talon de chèque ou un paiement pas chèque. Cela est utilisé si vous sélectionnez cette option pour imprimer le talon du chèque lorsque vous exécutez le rapport CF - Impression des chèques.

IDM Nom de modèle

Dans le champ Nom modèle IDM, indiquez SXCheckTemplate. Le nom de modèle IDM est envoyé dans une demande API POST au service Gestion de sortie IDM. Si le champ Nom modèle IDM est vide, le modèle de chèque par défaut est utilisé.

IDM Nom de modèle - remise

Indiquez SXCheckRemitTemplate. Si ce champ est vide, le modèle de talon de chèque par défaut est utilisé.

IDM Nom expéd. courriel

Indiquez le nom que doit utiliser IDM pour générer et envoyer des chèques par courriel. Si ces champs sont vides, le nom d'opérateur venant de SA - Paramètres opérateur pour l'utilisateur qui exécute le rapport d'impression des chèques est utilisé. Si aucun nom n'est attribué à l'enregistrement SA - Paramètres opérateur, le nom par défaut configuré dans IDM est utilisé.

IDM ID type document - paiement électr.

Utilisez ce champ seulement pour les transactions ION qui utilisent les paiements CF électroniques basés sur un BOD, y compris BACS. La valeur par défaut est SX_Form_Templates4a.

Ce champ est disponible lorsque le format d'impression est 4 et que lorsque le type de sortie est réglé à Gestion de sortie IDM ou Gestion de sortie IDM et tiers. Avec le champ IDM Nom de modèle - paiement électronique, ce paramètre vous permet d'envoyer automatiquement l'avis de paiement au fournisseur. Ce traitement est disponible au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Si vous utilisez IDM pour envoyer l'avis de paiement, vous pouvez utiliser le modèle d'avis de paiement, créé pour IDM, afin d'envoyer un avis de paiement mis en forme. Les extractions Birst sont également offertes pour vous permettre de créer votre propre paiement.

IDM Nom de modèle - paiement électr.

Utilisez ce champ seulement pour les transactions ION qui utilisent les paiements CF électroniques basés sur un BOD, y compris BACS. La valeur par défaut est SXRemitElecTemplate.

Ce champ est disponible lorsque le format d'impression est 4 et que lorsque le type de sortie est réglé à Gestion de sortie IDM ou Gestion de sortie IDM et tiers. Avec le champ IDM ID type document - paiement électronique, ce paramètre vous permet d'envoyer automatiquement l'avis de paiement au fournisseur. Ce traitement est disponible au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Si vous utilisez Infor Document Management (IDM) pour envoyer l'avis de paiement, vous pouvez utiliser le modèle d'avis de paiement, créé pour IDM, afin d'envoyer un avis de paiement mis en forme. Pour automatiser l'envoi de l'avis de paiement au fournisseur, vous pouvez préciser le courriel du fournisseur dans le champ Courriel paiement électronique pour fournisseur de Paramètres fournisseur - eCommerce.

1099

Format d'impression: Cette option détermine le type de format d'impression des formulaires 1099. Le format pris en charge standard est 1. Si vous avez un formulaire personnalisé, sélectionnez un nombre entre 2 et 9. La routine personnalisée doit contrôler le type d'en-têtes qui s'impriment et l'organisation des champs.

Paiements (EDI 820)

Format EDI

Précisez le format de sortie au niveau de la société pour les documents EDI 820 - Avis de paiement/bordereau de paiement. Indiquez 1 pour générer des fichiers plats standard. Indiquez 5 pour générer des BOD ION.

Dans CloudSuite Distribution , vous devez définir 5. Dans on-premises Distribution SX.e, vous pouvez définir 5 si vous utilisez le service de messagerie ION (IMS) pour vous connecter à ION.

Rabais (EDI 844)

Format EDI

Précisez le format de sortie au niveau de la société pour les documents EDI 844 - Ajustement de compte/transfert de produit. Indiquez 1 pour générer des fichiers plats standard. Indiquez 5 pour générer des BOD ION.

Dans CloudSuite Distribution , vous devez définir 5. Dans on-premises Distribution SX.e, vous pouvez définir 5 si vous utilisez le service de messagerie ION (IMS) pour vous connecter à ION.

Transfert/revente produit (EDI 867)

Format EDI

Précisez le format de sortie au niveau de la société pour les documents EDI 867 - Ventes via transferts et revente. Indiquez 1 pour générer des fichiers plats standard. Indiquez 5 pour générer des BOD ION.

Dans CloudSuite Distribution , vous devez définir 5. Dans on-premises Distribution SX.e, vous pouvez définir 5 si vous utilisez le service de messagerie ION (IMS) pour vous connecter à ION.