Plages et options du rapport GL - Historique réévaluation des actifs et passifs

Options

Date report
Précisez la date de rapports GL ou laissez les astérisques par défaut pour exécuter le rapport à la date actuelle.
Période de report
Précisez la période de report ou laissez les astérisques par défaut pour exécuter le rapport pour la période GL actuelle.
Imprimer détail ?
Sélectionnez Oui pour imprimer le rapport détaillé. Les détails des transactions sont inclus pour chaque compte de contrôle.
Màj?
Sélectionnez Oui pour exécuter le rapport en mode mise à jour et reporter les réévaluations sur le grand livre et les transactions des clients et des fournisseurs. Sélectionnez Non pour exécuter le rapport sans mise à jour ; aucun report ne sera effectué. Si le rapport est exécuté en mode sans mise à jour, les prochains numéros de réévaluation disponibles sont affichés en fonction des réévaluations existantes. Ces numéros peuvent être modifiés si le rapport est exécuté après que d'autres réévaluations ont eu lieu.
Inclure A(R), A(P), P(O)?

Utilisez cette option pour exécuter le report uniquement pour les transactions clients, fournisseurs ou achats.

Si vous précisez R, seules les factures clients ouvertes, les paiements planifiés et les crédits divers actifs des clients sont réévalués.

Si vous précisez P, seules les factures de fournisseurs ouvertes, les crédits divers actifs et les transactions non rapprochées des fournisseurs sont réévalués.

Si vous sélectionnez O, seuls les bons de commande qui ont été reçus mais dont le coût n'est pas entièrement établi et qui n'existent pas dans une transaction non rapprochée sont réévalués.

La valeur par défaut de cette option consiste à inclure tous les types de transactions au cours de l'annulation, et est spécifiée par r,p,o.