Descriptions des champs de la vue CR - Paramètres banque

Les champs sont présentés par ordre alphabétique dans chaque section.

Info banque

Adresse

Trois lignes d'adresse sont autorisées, mais pas requises. Si une seule ligne est nécessaire, indiquez l'adresse sur la première ligne.

Ville, Province, Code postal

Indiquez la ville, l'État ou la province et le code postal. Le champ Code postal peut accueillir dix caractères. Indiquez le code postal sans utiliser des délimiteurs (-). Si les quatre derniers chiffres du code postal étendu ne sont pas utilisés, laissez les espaces vides.

Nom

Indiquer le nom de la banque. Si plusieurs comptes bancaires existent dans la même banque, utilisez le champ Nom pour les distinguer. Par exemple, United Bank - Petite caisse, United Bank - Affaires, United Bank - Épargne.

Téléphone

Indiquez le numéro de téléphone de la banque, y compris le code régional. Les quatre derniers caractères sont réservés pour un numéro de poste.

Le curseur se place à l'intérieur des premières parenthèses, mais à mesure que le premier numéro est saisi, le système inscrit automatiquement le numéro dans la première position disponible entre parenthèses. Cela est également vrai pour le reste du numéro de téléphone. Ne vous inquiétez pas des parenthèses ou des tirets, les nombres seront placés aux bonnes positions. Le champ de numéro de téléphone utilise le format que vous avez configuré au niveau de la société dans SA - Options administrateur - Système - Options. La valeur par défaut de ce paramètre permet aux entreprises canadiennes et américaines d'utiliser le format par défaut existant.

Soldes

Solde Banque

Précisez le solde actuel du compte bancaire indiqué par la banque lorsque vous configurez cet enregistrement dans CR - Paramètres banque pour la première fois. Par la suite, ce montant sera mis à jour par le rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires. Il doit refléter le solde correct du compte bancaire au dernier relevé bancaire.

Solde actuel

Le champ Solde actuel représente un total cumulé. Il est mis à jour à chaque fois qu'une fonction de saisie des transactions reporte des transactions sur ce numéro de banque.

Lorsque le rapport CR - Balance de vérification est imprimé, la valeur Solde actuel doit correspondre au solde ACJ du code de compte GL.

Si l'enregistrement bancaire est configuré en cours d'exercice, toutes les transactions en suspens à la date du dernier relevé bancaire doivent être indiquées au moyen du rapport CR - Balance de vérification. Cela comprend les chèques, les dépôts, les frais, l'intérêt et les ajustements en suspens. Si le système s'interface avec les modules Grand livre, Client ou Commande, ce solde est ajusté chaque jour au moyen d'écritures des autres modules.

Dern. Solde

Cette date est mise à jour à chaque exécution du rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires. La date du solde demandée dans l'écran des paramètres du rapport met ce champ à jour.

Dern solde bancaire

Ce champ indique le dernier numéro de séquence du rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires. Ce champ vous aide également à maintenir une piste d'audit exacte lors de la mise en équilibre de votre compte bancaire.

Dern Chèq.

Cette date correspond au dernier report d'une transaction de type Chèque par l'intermédiaire de l'une ou l'autre des fonctions de saisie d'interface [GL, CC, CF, PR, SC ou CR]. Cette date indique la date de report réelle.

Dernière balance vérification

Ce champ indique le dernier numéro de séquence du rapport CR - Balance de vérification. Ce champ vous aide également à maintenir une piste d'audit exacte lors de la mise en équilibre de votre compte bancaire.

Dernier Solde Vérifié

Le montant Dernier solde vérifié est mis à jour chaque fois que le rapport Saisie CR - Soldes comptes bancaires est exécuté et reflète la dernière fois où le compte bancaire était en équilibre.

Ce montant tient compte du solde bancaire et de tous les chèques, crédits, etc., en suspens. Le rapport CR - Balance de vérification utilise cette valeur comme point de départ lors du calcul du solde bancaire ajusté associé à chaque transaction. Les montants Solde bancaire et Dernier solde vérifié sont égaux après l'achèvement du rapport Saisie CR - Solde comptes bancaires.

Infos compte

Actif

Sélectionnez cette option si l'enregistrement bancaire est actif. Si une banque est inactive, vous ne pouvez plus reporter des transactions sur celle-ci ou mettre à jour le solde actuel. Cela est utile si un compte bancaire est fermé, mais qu'il est nécessaire de maintenir l'historique et les informations sur les soldes en dossier.

Format BACS

Pour activer le traitement BACS, vous devez définir votre format BACS. Le format BACS est un standard reconnu qui permet de traiter à votre banque de traiter vos données. Il y a deux formats, BACSTEL et LloydsLink. Votre banque doit préciser le format que vous devez utiliser. Pour les transactions BACS qui utilisent des fichiers plats BACS, ou pour les transactions BACS qui utilisent des paiements CF électroniques basés sur un BOD, sélectionnez un de ces formats.

Compte bancaire

Ce champ défini par l'utilisateur peut contenir le numéro de compte bancaire réel ou toute autre description.

Devise

Il s'agit d'un champ défini par l'utilisateur qui est utile si votre société gère un compte qui correspond à une devise étrangère. La fenêtre SA - Paramètres devises (tables) vous fournit les informations nécessaires à la configuration de vos champs de devise étrangère.

Si la banque de votre société utilise uniquement la monnaie locale, laissez ce champ vide.

N° division

Choisissez un numéro de division si vous configurez cette banque pour gérer toutes les transactions bancaires pour une division particulière. Si vous utilisez la comptabilité par division complète (l'option dans SA- Paramètres société est sélectionnée), ce champ est obligatoire.

Lorsque vous saisissez des transactions de journal qui touchent la trésorerie, le système vérifie ce champ N° division. Cela contrôle la réception et le décaissement des espèces pour cette division.

Compte GL

Le code de compte GL défini ici est le premier code que le système recherche lors du report de transactions dans un compte GL de caisse. Si un code de compte est défini, sa description apparaît sous le numéro. Vous pouvez également laisser ce champ vide.

Le solde réel ACJ du grand livre dans ce compte doit correspondre au solde actuel indiqué dans le rapport CR - Balance de vérification. S'ils ne correspondent pas, chaque enregistrement doit être vérifié pour voir s'il y a des erreurs. Cela peut se faire en exécutant le rapport GL - Rapport Activités de transaction et le rapport CR - Rapport Activités de transaction pour la même période, puis en comparant les transactions dans les deux rapports.

Remarque

La mise en correspondance des soldes ne fonctionne que si un code de compte de grand livre est réservé à un enregistrement bancaire. Si un code de compte est utilisé pour plusieurs numéros de banque, les deux soldes ne seront pas égaux.

# Transit

Indiquez le numéro de transit bancaire pour la banque.

Dern. n° utilisés

# Ajustement

Ce champ est automatiquement augmenté d'une unité lorsque les fonctions de saisie de transaction mettent à jour le module Rapprochement chèques.

Ce numéro ne doit pas être modifié manuellement. Vous pouvez définir le niveau de sécurité dans SA - Paramètres opérateur pour empêcher qu'un opérateur modifie ce numéro, ainsi que les soldes, en limitant l'opérateur à un niveau 1 ou 2 pour cette section.

Frais

Ce champ est automatiquement augmenté d'une unité lorsque les fonctions de saisie de transaction mettent à jour le module Rapprochement chèques.

Ce numéro ne doit pas être modifié manuellement. Vous pouvez définir le niveau de sécurité dans SA - Paramètres opérateur pour empêcher qu'un opérateur modifie ce numéro, ainsi que les soldes, en limitant l'opérateur à un niveau 1 ou 2 pour cette section.

N° chèque

Le champ N° chèque indique le dernier numéro de chèque reporté. Si le numéro d'un chèque réimprimé est inférieur au numéro affiché dans ce champ, le numéro de chèque le plus élevé apparaît toujours.

Ce numéro ne doit pas être modifié manuellement. Vous pouvez définir le niveau de sécurité dans SA - Paramètres opérateur pour empêcher qu'un opérateur modifie ce numéro, ainsi que les soldes, en limitant l'opérateur à un niveau 1 ou 2 pour cette section.

Init. chèque ouv.

Champ en lecture seule qui affiche les initiales de l'opérateur qui a créé un enregistrement de chèque qui est toujours ouvert.

# dépôt

Ce champ est automatiquement augmenté d'une unité lorsque les fonctions de saisie de transaction mettent à jour le module Rapprochement chèques.

Ce numéro ne doit pas être modifié manuellement. Vous pouvez définir le niveau de sécurité dans SA - Paramètres opérateur pour empêcher qu'un opérateur modifie ce numéro, ainsi que les soldes, en limitant l'opérateur à un niveau 1 ou 2 pour cette section.

# intérêt

Ce champ est automatiquement augmenté d'une unité lorsque les fonctions de saisie de transaction mettent à jour le module Rapprochement chèques.

Ce numéro ne doit pas être modifié manuellement. Vous pouvez définir le niveau de sécurité dans SA - Paramètres opérateur pour empêcher qu'un opérateur modifie ce numéro, ainsi que les soldes, en limitant l'opérateur à un niveau 1 ou 2 pour cette section.

Nº transfert entrant

Ce champ est automatiquement augmenté d'une unité lorsque les fonctions de saisie de transaction mettent à jour le module Rapprochement chèques.

Ce numéro ne doit pas être modifié manuellement. Vous pouvez définir le niveau de sécurité dans SA - Paramètres opérateur pour empêcher qu'un opérateur modifie ce numéro, ainsi que les soldes, en limitant l'opérateur à un niveau 1 ou 2 pour cette section.

# Transf sortie

Ce champ est automatiquement augmenté d'une unité lorsque les fonctions de saisie de transaction mettent à jour le module Rapprochement chèques.

Ce numéro ne doit pas être modifié manuellement. Vous pouvez définir le niveau de sécurité dans SA - Paramètres opérateur pour empêcher qu'un opérateur modifie ce numéro, ainsi que les soldes, en limitant l'opérateur à un niveau 1 ou 2 pour cette section.

Traitement CenPOS

ID marchand

Cet ID est l'ID de marchand par défaut attribué et fourni par CenPOS. Contactez votre représentant CenPOS.

L'ID marchand est un ID attribué au distributeur par CenPOS. Lorsqu'il est utilisé avec l'interface de carte de crédit ou avec le paiement CF électronique, CenPOS utilise l'ID marchand pour identifier le compte bancaire à partir duquel le paiement du distributeur doit être prélevé. L'ID est précisé dans ID fournisseur processeur dans SA - Paramètres processeur carte de crédit - Requis - Processeur, et dans ID marchand dans Configuration des banques pour le rapprochement des chèques - Crédit ACH. La valeur par défaut est l'ID fournisseur processeur. La valeur par défaut est remplacée par n'importe quelle valeur indiquée dans ID marchand dans Configuration des banques pour le rapprochement des chèques - Crédit ACH. Vous devez utiliser le remplacement pour payer un fournisseur à partir d'une banque, et payer un autre fournisseur à partir d'une autre banque. Vous devez utiliser un ID marchand différent pour chaque banque.

Lorsqu'il est utilisé pour Positive Pay, si votre méthode de sortie Positive Pay est CenPOS, l'ID marchand est requis et utilisé par CenPOS pour associer un compte bancaire précis aux données de chèque que vous envoyez pour divers paiements. Lorsqu'il est utilisé pour Positive Pay, vous ne spécifiez pas cet ID Marchand dans SA - Paramètres processeur carte de crédit. Comme la fonctionnalité CenPOS Positive Pay utilise un service Web spécifique, un enregistrement SA - Paramètres processeur carte de crédit n'est pas requis. Les informations de connexion sont stockées dans le champ URL de traitement Positive Pay de l'enregistrement CR - Paramètres banque.

ID util. marchand

Indiquez l'ID utilisateur fourni par CenPOS pour cette association. Cette information permet à CenPOS de transmettre les informations d'identification complètes lors de la création d'une transaction de demande de paiement ACH.

Lorsqu'il est utilisé pour Positive Pay, si votre méthode de sortie Positive Pay est CenPOS, l'ID marchand est requis et utilisé par CenPOS pour établir une connexion avec le service Web CenPOS.

Util. marchand PW

Indiquez le mot de passe utilisateur fourni par CenPOS pour cette association. Cette information permet à CenPOS de transmettre les informations d'identification complètes lors de la création d'une transaction de demande de paiement ACH.

Lorsqu'il est utilisé pour Positive Pay, si votre méthode de sortie Positive Pay est CenPOS, l'ID marchand est requis et utilisé par CenPOS pour établir une connexion avec le service Web CenPOS.

Crédit ACH

Utilisez cette section seulement si vous avez mis en œuvre la fonction de paiement CF électronique, et que vous prévoyez d'envoyer des paiements à un fournisseur par voie électronique, par l'intermédiaire de CenPOS, à partir de cette banque.

Dernière date crédit ACH

Cette date correspond à la dernière demande de paiement ACH effectuée à partir de cette banque.

Dernier n° crédit ACH

Par défaut, cette numérotation commence à 1. Le numéro de ce champ augmente d'une unité chaque fois qu'un nouveau paiement ACH ou une nouvelle demande de paiement ION est effectué à partir de cette banque. Bien que ce champ soit modifiable, nous vous recommandons de ne pas modifier la valeur de ce champ après la configuration initiale. Pour les transactions BACS qui utilisent le paiement CF électronique basé sur un BOD, les transactions ION sont comptées comme des transactions de crédit ACH.

Type Paiemnt

Cette liste ne contient que des valeurs issues de SA - Paramètres valeur code table Type paiement, pour lesquelles l'option Type de paiement est Crédit ACH est sélectionnée. Vous devez préciser le type de paiement Crédit ACH pour cette banque. Le fait de définir ce type de paiement associe la banque au gestionnaire (processeur) associé au type de paiement dans SA - Paramètres valeur code table.

Positive Pay

Définissez un enregistrement CR - Paramètres banque pour chaque compte bancaire pour lequel vous mettrez en œuvre un système Positive Pay.

Méthode de sortie Positive Pay

Trois méthodes sont disponibles :

• Conservez la valeur par défaut Sans Positive Pay si vous ne mettez pas en œuvre de système Positive Pay pour ce compte bancaire.
• Sélectionnez CenPOS si la société CenPOS demeure responsable de la gestion des différents formats bancaires et pour vous assurer que les données de chèque sont fournies à la banque dans le format approprié.
• Sélectionnez ION si vous allez rendre les données de chèque disponibles au moyen du BOD personnalisé SXPositivePay. Pour utiliser cette méthode, vous devez avoir convenu au préalable avec la banque qu'elle pourra utiliser les données de chèque de ce BOD.

URL de traitement Positive Pay

Si votre méthode de sortie Positive Pay est réglée à CenPOS, ce champ est disponible. Indiquez l'URL fournie par CenPOS. L'URL est utilisée pour accéder au service Web pour le traitement de Positive Pay. Contactez votre représentant CenPOS.

Traitement des annulés Positive Pay

Vous pouvez inclure ou exclure les données de chèque des chèques annulés dans la sortie de votre système Positive Pay. Sélectionnez Inclure pour inclure les données de chèque annulé dans la sortie. Sélectionnez Exclure pour exclure les données de chèque annulé de la sortie.