comptes de dépôt et de contrôle CF

Le compte de contrôle CF est la combinaison des soldes individuels des fournisseurs en un seul montant dans le grand livre. Les fonctions de saisie précises reportent les montants sur des comptes de dépôt, qui sont contrepassés sur la base d'une autre transaction. Les comptes de dépôt contiennent des montants qui doivent être mis en correspondance et contrepassés lorsque le traitement normal a lieu. Les comptes de contrôle et les comptes de dépôt doivent être examinés fréquemment pour repérer les écarts de traitement, contrôler l'intégrité des comptes et traiter les comptes clients de manière efficace.

Le tableau suivant répertorie les comptes de contrôle fournisseur, les fonctions de saisie dans lesquelles les comptes sont mis à jour et le rapport d'équilibrage utilisé pour maintenir les comptes en équilibre.

Nom du compte de contrôle	Fonction de configuration	Est reporté vers :	Est reporté dans :
Comptes fournisseurs	Param. fourn. SA - Paramètres opérateur - GL	Gérer saisie transactions fournisseur Rapport CF – Paiement des factures dues Rapport CF - Mise à jour des lots	Rapport CF - Balance de vérification
Non rapprochés CF	SA - Paramètres opérateur - GL	Rapport CF - Mise à jour des lots CF - Rapprochement des lots	Grand livre - Rapport - Activité de rapprochement
IC - Frais sup non facturés	SA - Paramètres valeurs code table SA - Paramètres opérateur - GL	BC – Réception stocks CF - Rapprochement des lots Rapport CF - Mise à jour des lots Gérer saisie transactions fournisseur	Rapport GL - Équilibre Bons de commande
Stocks n-facturés IC	Produit - Paramètres distribution GL SA - Paramètres opérateur - GL	BC – Réception stocks CF - Rapprochement des lots Rapport CF - Mise à jour des lots Gérer saisie transactions fournisseur	Rapport GL - Équilibre Bons de commande