Saisie d'une note de débit pour une facture fournisseur

Utilisez des notes de débit pour augmenter le montant d'une facture existante pour tenir compte du fret, des frais de manutention et d'autres frais similaires. Le montant de la note de débit est ajouté au montant de la facture, et une nouvelle transaction de paiement planifié est créée dans le fichier de transaction.

Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
Indiquez le nom du groupe, puis cliquez sur Nouveau.
Indiquez les informations suivantes :
- N° fournisseur : Indiquez le numéro du fournisseur.
- Type de transaction : Sélectionnez Note de débit.
- Appliquer à facture n° : Précisez la facture originale à laquelle s'applique cette note de débit.
- N° facture : Indiquez le numéro de la note de débit.
- Montant : Indiquez le montant du débit.
- Date facture : Indiquez la date de la facture.
Vous pouvez également sélectionner les options suivantes :
- Paiement immédiat : Sélectionner cette option pour appliquer la note de débit immédiatement.
- Litige : Sélectionnez cette option pour faire passer cette note de débit au statut Contesté.
- Suspens : Sélectionnez cette option pour suspendre la note de débit. Lorsque vous suspendez une transaction, la transaction n'est pas mise à jour dans le grand livre lorsque la mise à jour finale est traitée.
Cliquez sur Enregistrer.
Pour afficher et modifier des conditions, cliquez sur Conditions.
Voir Planification manuelle des paiements pour une transaction de groupe fournisseurs
Pour afficher et modifier des frais supplémentaires, cliquez sur Frais supplémentaires.
Pour afficher et modifier les informations de distribution au grand livre, cliquez sur Distribution GL.
Pour ajouter un autre compte de compensation et un autre montant, cliquez sur Nouveau. Pour modifier ou supprimer un compte GL, sélectionnez le compte dans la liste et cliquez sur Modifier ou sur Supprimer.
Mettez à jour les transactions pour les factures saisies pour le groupe.