Plages et options du rapport CF - Paiement des factures dues

Plages

Options

Date limite pour remise

Indiquez la date limite pour la remise. Les remises seront appliquées à toutes les factures dont la date d'échéance est égale ou postérieure à cette date ; cependant, si vous indiquez que vous acceptez les remises tardives dans l'option Escomptes tardifs ? (N)on, (C)ourant, (A)ge, la date limite est ignorée. La remise est perdue pour toutes les factures dont la date limite est dépassée. Les remises perdues sont identifiées au moyen d'un astérisque. Indiquez un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ Jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, si vous précisez **/-7/**, le système utilisera la date courante moins 7 jours.

Date limite (date dû)

Indiquez la date limite d'échéance de la facture. La date entrée ici détermine quelles sont les factures à payer. Les factures dont la date d'échéance se situe jusqu'à la date saisie ici seront traitées. Lorsqu'une facture est due, le montant de la facture s'inscrit dans la colonne Actuel du rapport. Les factures dont la date d'échéance est postérieure à cette date seront inscrites dans la colonne Futur. Indiquez un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ Jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, si vous précisez **/-7/**, le système utilisera la date courante moins 7 jours.

Date report

Indiquez la date de report pour déterminer les factures admissibles au paiement en fonction des dates de report futures. Indiquez un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ Jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, si vous précisez **/-7/**, le système utilisera la date courante moins 7 jours.

Les trois premières options fonctionnent ensemble pour déterminer le statut de paiement planifié d'une facture (actuel, futur ou contesté). Pour être admissible au paiement actuel, les factures doivent respecter l'un des deux critères suivants :

La date d'échéance de la facture est antérieure à la date limite d'échéance.
La date de remise de la facture tombe entre la date de report et la date limite pour la remise.

Si la facture est contestée, elle est inscrite dans la colonne Contesté. Toutes les autres factures et tous les autres crédits sont placés dans la colonne Futur.

(V)No fournisseur, (N)om, (C)Devise, (S)électionner commande

Indiquez V pour imprimer le rapport par ordre de numéro de fournisseur.

Indiquez N pour imprimer le rapport par ordre alphabétique de fournisseur.

Indiquez C pour imprimer le rapport par ordre de devise.

Indiquez S pour imprimer le rapport par ordre de saisie des factures si vous sélectionnez l'option Choisir numéros fournisseur à imprimer.

Facture : (D)ate ou (I)Numéro

Indiquez D pour imprimer les factures pour chaque fournisseur par ordre de date de facture.

Indiquez I pour imprimer les factures pour chaque fournisseur par ordre de numéro de facture.

Escomptes tardifs ? N)on C)ourant A)ge

Indiquez N pour ne pas appliquer les remises qui ont expiré à la date que vous avez précisée dans l'option Date limite escompte/expiration.

Indiquez C pour accepter les remises tardives et afficher les factures qui sont actuelles ou futures.

Précisez A pour accepter les remises tardives et laisser les factures suivre leur cours selon les critères existants.

Remarque

Une fois que vous avez exécuté le rapport CF - Paiement des factures dues en tant que rapport enregistré, aucune nouvelle facture traitée n'est ajoutée au rapport.

Choisir numéros fournisseur à imprimer ?

Sélectionnez Oui, puis cliquez sur Liste\ pour saisir des numéros de fournisseur individuels et/ou des numéros de fournisseur/factures.

Si vous n'entrez pas de liste de numéros de fournisseur, mais que vous sélectionnez l'option Toutes les factures dans la fenêtre Liste fournisseurs/factures, cet avertissement s'affiche lorsque vous cliquez sur OK : Avertissement : Aucun rapport enregistré sélectionné. Tous les fournisseurs/factures à payer seront payés. Cet avertissement vous permet d'interrompre le traitement du rapport si vous avez l'intention de traiter le rapport pour des fournisseurs particuliers.

Vous pouvez sélectionner et payer une facture contestée, mais ce message s'affiche :

AVERTISSEMENT : Une facture en litige a été sélectionnée pour paiement

Les numéros de facture que vous choisissez pour paiement doivent respecter les critères sélectionnés dans l'option Imprimer (C)ourant, (F)À venir (D)Contesté, (A)Tout.

Prendre crédits divers (Y)Oui, (N)on, (W)Tout

Indiquez Y pour imprimer les crédits divers pour chaque fournisseur à la fin de la liste des factures. Les montants des crédits divers sont utilisés pour payer les factures actives par ordre de date des factures.

Par exemple, si un fournisseur a une facture actuelle de 200,00 $ et des crédits divers totaux de 225,00 $, la facture sera payée et une nouvelle transaction de crédit divers sera créée pour 25,00 $. La nouvelle transaction de crédit divers déterminera le numéro de facture du dernier crédit divers utilisé et le numéro de séquence sera augmenté d'un. Les montants de crédits divers qui ont été appliqués aux factures actives (200,00 $) seront soustraits de la colonne Actuel, et le reste (25,00 $) sera soustrait de la colonne Futur.

Indiquez N et les montants de crédits divers ne seront pas utilisés pour payer les factures actives. Les montants de crédits divers seront soustraits de la colonne Futur.

Indiquez W et la totalité des crédits divers seront appliqués à une facture.

Par exemple, si un fournisseur a une facture actuelle de 200,00 $ et qu'il a aussi deux crédits divers, un de 180,00 $ et l'autre de 45,00 $, seul le crédit divers de 180,00 $ sera appliqué. Le crédit divers de 45,00 $ ne sera pas fractionné. Les crédits divers qui ont été appliqués aux factures actives (180,00 $) seront soustraits de la colonne Actuel et le crédit divers restant (45,00 $) sera soustrait de la colonne Futur. Un chèque de 20,00 $ sera préparé pour le fournisseur si vous sélectionnez Oui à l'option Payer fournisseur si solde créditeur.

Les crédits divers contestés ne seront pas appliqués.

Payer fournisseur si solde créditeur ?

Le solde courant d'un fournisseur est calculé à la date d'exécution de ce rapport et ne comprend pas les factures futures et contestées. Utilisez cette option pour empêcher le paiement à un fournisseur, sauf s'il y a un montant actuel dû. Un fournisseur ayant un solde créditeur est défini comme un fournisseur dont le solde est inférieur ou égal à zéro.

Sélectionnez Oui pour mettre à jour les factures auxquelles des crédits divers ont été appliqués.

Dans l'exemple utilisé ci-dessus pour la sélection de l'option W pour l'option Prendre crédits divers, le fournisseur a en fait un solde de crédit de 25,00 $ (20,00 $ restant sur la facture initiale de 200,00 $ et un crédit divers de 45,00 $). Pour traiter le chèque de 20,00 $ et mettre à jour la facture, sélectionnez Oui dans ce champ.

Imprimer: C)ourant F)À Venir D)isp. A)Ts

Cette option détermine le style utilisé pour le rapport CF - Paiement des factures dues. Toutes les transactions qui peuvent être incluses doivent avoir une date de report antérieure à celle que vous avez précisée dans l'option Date report. Sinon, la transaction ne se qualifiera pas pour le paiement et apparaîtra sur le rapport d'exception.

Indiquez C pour imprimer uniquement la colonne Courant pour les factures dues. Les factures courantes ne sont pas contestées et répondent à l'un des critères suivants :

Date de remise > ou = Date de report
Escomptes tardifs = Oui et Date remise > ou = Date limite pour remise
Date dû < ou = Date limite (date dû)

Indiquez F pour imprimer uniquement la colonne À venir. Les factures futures ne sont pas contestées et répondent à l'un des critères suivants :

Date de remise > ou = Date de report
Date dû > Date limite (date dû)

Indiquez D pour imprimer uniquement les factures en attente et contestées dans la colonne Contesté (Disp).

Indiquez A pour imprimer toutes les colonnes.

Lorsque vous précisez A pour cette option, tous les fournisseurs, y compris ceux qui ont un solde créditeur, s'affichent. Si vous sélectionnez Non dans l'option Payer fournisseur si solde créditeur, toutes les factures et tous les crédits des fournisseurs avec un solde créditeur sont placés dans la colonne Futur.

(D)étail (V)Totaux fourn. (S)ommaire

Indiquez D pour imprimer les détails de chaque transaction pour chaque fournisseur ainsi que les totaux généraux, les totaux bancaires et les totaux des comptes de trésorerie.

Indiquez V pour imprimer les totaux de chaque fournisseur avec une ligne statique détaillant le numéro de fournisseur, le nom, le type de fournisseur, la banque, le solde dû, le rabais dû, le solde RMA et le solde du compte débiteur. Sous chaque fournisseur, un total de toutes les factures et crédits divers apparaît.

Indiquez S pour imprimer uniquement les grands totaux, les totaux bancaires et les totaux des comptes de trésorerie.

Payer à la banque

Précisez le numéro de banque que vous souhaitez mettre à jour lorsque des chèques sont tirés pour payer les fournisseurs. Si la banque n'est pas valide, le rapport échoue et une erreur est envoyée au journal de rapports pour la société.

Cette option gère les situations où plusieurs divisions partagent le même fournisseur, mais où chaque division paie à partir d'une banque distincte. Utilisez cette option lorsque vous souhaitez payer à partir d'une banque mais que le journal Saisie transaction fournisseur pourrait contenir des reports vers des fournisseurs différents et des divisions auxquelles d'autres banques ont attribuées.

Lorsque vous utilisez cette option, le système ne recherche pas l'enregistrement Paramètres fournisseur et ne met pas à jour le solde de la banque associée à chaque fournisseur. Cependant, il recherche l'enregistrement Configuration des banques pour le rapprochement des chèques selon le numéro de banque indiqué et met à jour le solde de cette banque en conséquence.

Lorsque vous utilisez l'option Payer à la banque avec une plage de numéros de banque, la plage sert de paramètre de recherche pour trouver des enregistrements ; toutefois, la valeur Payer à la banque a priorité sur les informations bancaires dans Paramètres fournisseur.

Si vous laissez ce champ vide, les numéros de banque dans l'enregistrement Paramètres fournisseur de chaque fournisseur sont mis à jour.

Période de report

Les reports dans des journaux ne peuvent se faire qu'une période à la fois. La période de report doit correspondre à l'option Date de report. La période de report détermine la bonne période pour le report des transactions de grand livre créées lors de l'exécution du rapport CF - Paiement des factures dues. Si vous souhaitez revenir en arrière d'une période, indiquez -1 dans ce champ.

Afficher fournisseurs en litige ?

Sélectionnez Oui pour imprimer les fournisseurs en litige, même si aucune de leurs factures ne sera payée.

Une note indiquant que l'option de fournisseur en litige est sélectionnée s'imprime si vous sélectionnez Oui pour cette option et que vous avez également indiqué D ou V à l'option (D)étail, (V)Totaux fournisseur ou (S)ommaire.

Sélectionnez Non et aucune information sur les fournisseurs en litige ne sera imprimée.

Solde crédit (C)ourant ou (T)otal

Indiquez C pour utiliser le montant actuel dû pour déterminer s'il y a des soldes créditeurs pour les fournisseurs qui sont admissibles. Cela ne prend pas en compte tous les crédits divers qui font partie du solde futur.

Indiquez T pour prendre en compte tous les crédits, actuels et futurs.

Régler tout à paiement futur ?

Sélectionnez Oui si vous souhaitez que toutes les factures et tous les crédits divers soient réglés à Futur. La sélection Oui n'a pas d'incidence sur les transactions à inclure lors de l'exécution des chèques, mais elles les définissent pour qu'elles ne soient pas payées (paiement futur).