Saisie d'une note de crédit pour un client

Vous pouvez appliquer des notes de crédit aux factures et frais de service existants. Saisissez une note de crédit si aucun produit n'est touché. Si un client retourne des stocks, saisissez une transaction Retour de marchandises (RM) dans Saisie des commandes, afin que les enregistrements de produits soient mis à jour.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Transaction client.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Indiquez le numéro du client, puis sélectionnez Note de crédit dans le champ Type.
  4. Indiquez le type et le numéro de la transaction à laquelle ce crédit s'applique.
  5. Cliquez sur Suivant.
  6. Indiquez un nouveau numéro pour la note de crédit dans le champ Facture.
  7. Indiquez le montant du crédit.

    Le montant de la facture ou des frais de service que vous avez précédemment spécifié s'affiche dans le champ Montant. Vous pouvez indiquer un montant inférieur ou égal au montant restant de la transaction à laquelle vous appliquez le crédit.

  8. Indiquez la date de la facture.
  9. Acceptez ou modifiez les conditions.
  10. Sélectionnez Ventes (cumul à jour) pour mettre à jour le montant des ventes à ce jour dans l'enregistrement client.
  11. Indiquez une référence.
  12. Cliquez sur Suivant pour afficher les paiements planifiés pour la transaction sélectionnée.
  13. Dans le champ Imputer montant de la ligne à laquelle vous appliquez le crédit, entrez le montant à appliquer à ce paiement.
  14. (Facultatif) indiquez un montant de remise différent.
  15. Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que l'ensemble du crédit soit appliqué, et que les montants de vérification du montant et des remises soient tous deux de 0,00.
  16. Cliquez sur Continuer pour afficher les informations de distribution dans le grand livre dans la grille.
  17. Pour définir les comptes et montants de compensation, cliquez sur Ajouter.
  18. Pour appliquer le montant par pourcentages ou pour appliquer le montant de vérification en entier, cliquez sur le bouton approprié.
  19. Lorsque le montant de vérification est de 0,00, cliquez sur Enregistrer.
  20. Fermez la fenêtre pour quitter la fonction et fermer le journal.
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