Prépaiement manuel d'un fournisseur

Vous pouvez créer un crédit divers pour prépayer un fournisseur sans appliquer le paiement à une facture.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Indiquez le nom du groupe, puis cliquez sur Nouveau. La grille Facture s'actualise automatiquement, affichant toutes les factures du groupe sélectionné. Vous êtes en mode ajout.
  3. Indiquez les informations suivantes :
    • N° fournisseur : Indiquez le numéro du fournisseur.
    • Type de transaction : Indiquez Paiement manuel.
    • Type de processus : Indiquez Charge.
    • Montant : Indiquez le montant de la facture.
    • Date facture : Indiquez la date de la facture.
  4. Vous pouvez également sélectionner les options suivantes :
    • Paiement immédiat : Sélectionnez cette option pour appliquer immédiatement le crédit divers.
    • Litige : Sélectionnez cette option pour faire passer le crédit divers au statut Contesté.
    • Suspens : Sélectionnez cette option pour suspendre le crédit divers. Lorsque vous suspendez une transaction, elle n'est pas mise à jour dans le grand livre lorsque la mise à jour finale est traitée.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Cliquez sur Informations supplémentaires, puis cliquez sur Modifier.
  7. Indiquez les informations suivantes dans la section Chèque manuel :
    • N° banque : Indiquez le numéro de la banque inscrit sur le chèque.
    • Chèque : Indiquez le numéro de chèque.
    • Remise : Indiquez la remise ou l'escompte, le cas échéant.
  8. (Facultatif) Modifiez les informations dans la section Adresse manuelle.
  9. Cliquez sur Enregistrer.
  10. Pour appliquer le crédit divers au compte du fournisseur, mettez à jour les transactions saisies pour le groupe.
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