Plages et options du rapport Ventes - Factures regroupées

Plages

Voir Aperçu de la vue Rapports - Plages.

Options

Entrer une Liste de Factures?

Précisez Oui pour entrer une liste de numéros de commande à réimprimer. Cliquez sur Liste pour afficher la fenêtre Liste des commandes. Cette option remplace les plages que vous avez définies.

Consolider Factures Non-imprimées Seul?

Précisez Oui pour inclure uniquement les commandes qui n'ont pas été imprimées dans le regroupement.

Remarque

Si vous avez imprimé des factures dont le regroupement est prévu à partir du rapport Ventes - Réimpression de facture en saisissant une liste de numéros de facture, elles ne sont pas groupées.

Précisez Non pour regrouper toutes les commandes qui répondent aux autres critères, y compris les commandes déjà imprimées.

Consolider Crédits Commande?

Indiquez Oui pour inclure dans la facture regroupée les commandes avec des totaux négatifs qui appartiennent à la période de regroupement.

Indiquez Non pour imprimer les commandes avec des totaux négatifs comme des factures distinctes après impression de la facture regroupée.

Remarque

Le sommaire des données du rapport n'est pas un relevé. Il s'agit d'un rapport de l'activité au cours de la période de regroupement.

Consolider Commandes Payées?

Indiquez Oui pour inclure les commandes sans crédit payées dans CC - Saisie des encaissements ou payées dans Saisie des commandes, dans la facture regroupée.

Indiquez Non pour exclure ces types de commandes payées. Les commandes partiellement payées sont à l'étape Facturé et ne s'appliquent pas, mais les paiements sont inclus dans les totaux. La section Rapport sommaire affiche un total de facture suivi d'une ligne de paiement imputé. Si une ligne de paiement imputé est affichée, une ligne de montant net s'affiche après les paiements pour refléter le total réel de la facture consolidée.

Toutes les commandes RM qui n'ont pas été groupées sont incluses lors de l'exécution du rapport, sans tenir compte des facteurs suivants :

• La date sur le RM
• Si le crédit qui a été généré par le RM a été appliqué à la facture

Si le crédit a été appliqué, le montant du RM n'est pas inclus dans les paiements/crédits ou le montant net du rapport. Une fois les RM inclus dans un regroupement, ils ne sont pas inclus de nouveau.

Date de Report?

La date du jour s'affiche par défaut dans Date de report. Cela n'a pas d'incidence sur la période de report. La date de report peut être remplacée, mais doit correspondre à la période de report.

La date de report est attribuée aux transactions créées pendant la session :

• Comptes clients
• Contrôle des stocks
• Historique du Grand livre

La date de report doit correspondre à la période de report. La date est également la date de la facture sur la commande.

Vous pouvez indiquer un nombre compris entre -1 et -7 dans le champ Jour si vous souhaitez revenir en arrière jusqu'à 7 jours. Par exemple, si vous précisez **/-7/**, le système utilisera la date courante moins 7 jours.

Période de Report?

Indiquez la période de report courante du grand livre. Les reports dans des journaux ne peuvent se faire qu'une période à la fois. La période de report est basée sur la hiérarchie de paramètres suivante dans SA - Options administrateur - États financiers - Structure période :

1. Période courante seulement
2. Première période valide et Dernière période valide
3. Périodes en avant et Périodes en arrière

Si Période courante seulement est sélectionné, vous ne pouvez faire de reports que sur la période en cours. Si cette option n'est pas sélectionnée, les champs Première période valide et Dernière période valide sont vérifiés pour déterminer la plage de périodes de report correcte. Si des périodes valides ne sont pas définies, les champs Périodes en avant et Périodes en arrière sont utilisés.

Si vous remplacez manuellement la période de report et que vous utilisez l'année civile ou un exercice, les périodes valides vont de 1 à 12 à l'intérieur des limites ci-dessus. Si vous avez un exercice de 13 périodes, les périodes valides vont de 1 à 13. Pour revenir en arrière d'une période, précisez -1 dans ce champ.

Impr. Message Promotionel (dans Titre)?

Sélectionnez Oui pour imprimer la valeur dans le champ Titre de la page Informations comme message promotionnel.

À moins d'exécuter un rapport enregistré, vous devez préciser les messages promotionnels chaque fois que vous traitez des factures groupées.

Imprimer vers EDI si approprié ?

Indiquez Oui pour utiliser l'EDI pour transmettre les factures groupées aux clients.

L'option EDI doit être sélectionnée dans le champ Factures de la vue eCommerce des enregistrements client et destinataire. Un fichier plat est créé automatiquement au format EDI spécifié dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Impression. Le code de partenaire du client ou du destinataire est utilisé, selon que la facture est faite à l'adresse du client ou du destinataire.

Fax-courriel lorsque approprié ?

Sélectionnez Oui pour envoyer une copie de la facture de votre client par courriel ou télécopieur.

L'option Courriel ou Télécopieur doit être sélectionnée dans le champ Factures de la vue eCommerce des enregistrements client et destinataire. L'adresse courriel ou le numéro de télécopieur des enregistrements client ou destinataire sont utilisés pour générer et transmettre la facture.

Remarque

Sur la page Informations, vous devez indiquer Impression dans le champ Impression puis indiquer une imprimante valide, sans quoi cette option est ignorée. Si Courriel ou Télécopieur est indiqué, cette option est ignorée. La facture est envoyée à l'adresse courriel ou au télécopieur spécifié dans la page Informations.

Si Imprimé est sélectionné comme imprimante de facture dans SA - Paramètres société - Télécopie, les factures sont imprimées pour vos dossiers.

Pour envoyer des copies multiples par télécopieur, réglez d'abord le champ Copies factures à plus de 1 dans Paramètres client - Commande.

Lorsque vous télécopiez un lot de commandes, une page de garde et une télécopie par numéro de télécopieur sont envoyées.

Supprimer message « Duplicata » ?

Indiquez Oui pour ne pas imprimer Duplicata dans l'en-tête de facture lorsque vous réimprimez les factures.

Respecter le Nombre de Copies Client?

Précisez Oui pour imprimer le nombre de copies prévu pour le client.

Précisez Non pour imprimer une seule copie de la facture.

Répertoire de Fichier EDI?

Précisez le répertoire dans lequel enregistrer les fichiers plats EDI. Si vous ne précisez pas de valeur, les fichiers sont enregistrés dans le répertoire EDI sortant défini dans SA - Paramètres société.

Imprimante pour Rapport Consolidé?

Précisez le nom de l'imprimante sur laquelle le rapport doit être imprimé, ou cliquez sur Options imprimante. Chaque fois que le traitement des factures est terminé, un rapport d'exception s'imprime. Chaque message est associé à un numéro de commande, un produit, un numéro de client ou un destinataire, pour vous aider à identifier des problèmes.

C)Regroupement, F)Exécution ou B)Les deux

Précisez l'une des options suivantes pour déterminer les types de commande à traiter :

• C : Regroupe les commandes en fonction des paramètres de regroupement dans les enregistrements clients et destinataires
• F : Regroupe les commandes d'exécution liées, selon le code de facturation et l'étape sur les commandes d'exécution d'origine
• B : Regroupe les deux types de commandes