Correction des factures lorsque le mauvais certificat d'exemption est appliqué.

Si vous utilisez Interface taxes, ces instructions s'appliquent aux commandes qui ont été facturées. Des montants de taxe incorrects peuvent avoir été appliqués en raison d'un mauvais code géo, ou si un certificat d'exemption incorrect a été utilisé. Avant de commencer, vérifiez que tous les enregistrements nécessaires sont configurés dans Distribution SX.e.

Voir Préalables pour l'ajustement de taxes.

  1. Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
  2. Dans la fenêtre Lancer, sélectionner le type de commande Correction.
  3. Remplissez les informations de la fenêtre Lancer et cliquez sur Suivant.
  4. Dans la fenêtre Correction, indiquez le motif d'ajustement de retour pour la correction de taxe.
  5. Indiquer le numéro de la facture à laquelle ce retour s'applique.
    Remarque

    Le fait de lier la correction à la facture originale permet à l'interface de taxation d'accéder aux taux de taxe en vigueur à la date de la facture. Si vous ne précisez pas de numéro de facture au niveau de la commande ou de la ligne, la date courante est transmise à l'interface de taxation et le taux de taxe actuel est utilisé

  6. Décochez la case Utiliser données STEP.
    Remarque

    Laissez cette option vide, sauf si vous saisissez une commande de correction pour contrepasser les taxes facturées à un client exonéré.

  7. Cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur Continuer.
  9. Dans la section Sélectionner produits - Ajouter article, indiquez le premier article avec les valeurs suivantes :
    Produit
    Indiquez le produit de main-d'œuvre Ajustement taxe.
    Quantité
    Indiquez -1 [moins 1].
    Prix
    Indiquez le montant brut total de la ou des commandes clients d'origine à corriger [montant avant taxes].
    Ajustement taxe
    Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option indique que le produit de main-d'œuvre est utilisé pour corriger les taxes sur une facture précédente. Cette option n'est disponible que si la commande est de type Correction (CR) et que le produit est un article de main-d'œuvre. Lorsque vous créez un type de commande Correction (CR) pour un produit de main-d'œuvre, ce champ est modifiable. L'expéditeur, le destinataire, le point de commande d'origine (POO) et le point de commande d'acceptation (POA) de la commande originale sont chargés dans la commande CR. Cela permet à l'interface de taxation de calculer les taxes au même taux que la commande facturée à l'origine.
  10. Cliquez sur Ajouter.
  11. Sélectionnez la vue Revoir taxes et totaux.
  12. Vérifiez que la case Taxable est cochée.
  13. Dans la vue Sélectionner produits, dans la section Ajouter article, définissez une deuxième ligne avec les valeurs suivantes :
    Produit
    Indiquez le produit de main-d'œuvre Ajustement taxe.
    Quantité
    Indiquez -1 (moins 1).
    Prix
    Indiquez le montant brut total de la ou des commandes clients d'origine à corriger [montant avant taxes].
  14. Sélectionnez le champ Ajustement taxe.
  15. Cliquez sur Ajouter.
  16. Dans la section Articles, développer la ligne que vous avez créée.
  17. Dans la vue Étendu, décochez la case Taxable.
  18. Cliquez sur Enregistrer pour compléter la commande.
  19. Exécutez le rapport de traitement des factures de vente pour traiter les commandes CR. Ceci enregistre le débit et le crédit sur le compte du client et génère une facture qui est soumise au client.
    Remarque

    Pour traiter la facturation de la commande avant votre traitement normal par lots de nuit, contactez votre administrateur système pour demander le traitement unique de ces commandes CR. L'administrateur système peut également suspendre l'impression de la facture si vous ne souhaitez pas que le client reçoive une facture.

  20. Après le traitement des commandes CR, sélectionnez Client > Entrée > Encaissements.
  21. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal pour la date et la période de report actuelles.
  22. Sélectionnez Appliquer crédits.
  23. Cliquez sur Continuer.
  24. Sélectionnez Client et indiquez le numéro de client.
  25. Cliquez sur Continuer.
  26. Dans la grille, sélectionnez le crédit divers (MC) créé par la première commande CR.
  27. Appliquer ce crédit à la facture originale qui comportait un montant de taxe incorrect ou qui n'aurait pas dû avoir des taxes.
  28. Sélectionnez la transaction de débit créée par la deuxième commande CR et appliquez-le de la même manière.
  29. Lorsque vous avez terminé et que le montant de vérification est nul, cliquez sur Enregistrer.
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