Facturation nette

La facturation nette a lieu lorsqu'un fournisseur soustrait le rabais du fournisseur sur vente du coût d'un produit, afin de déterminer le coût net. Le fournisseur vous facture le coût net. Comme le montant du rabais est appliqué au coût sur la ligne du bon de commande, vous ne devez pas réclamer le rabais associé.

Le fournisseur indique le coût, le montant de rabais et le coût net du produit sur sa facture. Les montants nets de la facture sont dans la devise définie dans l'enregistrement du fournisseur.

Vous précisez les informations de facturation nette lorsque vous recevez manuellement la facture dans BC - Saisie réception des stocks. Vous devez avoir un niveau de sécurité fonction 5 pour BC - Saisie réception des stocks pour préciser les informations de facturation nette.

Si vous recevez des factures sous forme électronique dans CloudSuite Distribution, les informations de facturation nette sont incluses dans le BOD SupplierInvoice. Si des erreurs se produisent lorsqu'une facture est reçue, vous pouvez consulter les erreurs et les exceptions dans la fenêtre Saisie du Centre de contrôle des transactions électroniques (ETCC).

Une ligne peut être facturée au net dans Distribution SX.e si ces critères sont respectés :

  • La ligne du BC est liée à une seule ligne de commande client active.
  • La ligne de commande client est associée à un enregistrement de rabais fournisseur sur vente.
  • L'enregistrement de rabais interne (PDER) est à l'étape Saisi. L'écriture PDER est créée lorsqu'un enregistrement de rabais fournisseur sur vente est associé à une ligne de commande client.

Lorsque ces conditions sont remplies, la valeur du champ Net facturé passe à Manuel ou Oui au niveau de l'en-tête et de la ligne.

  • Une ligne de bon de commande est reçue comme net facturée.
  • Le montant du rabais est spécifié.

La valeur Manuel indique que la facture a été reçue manuellement. La valeur Oui indique que la facture a été reçue au moyen du BOD SupplierInvoice.

Le montant net réclamé et facturé et le montant du rabais initial sont inscrits dans l'enregistrement PDER, et l'enregistrement PDER est réglé à Net facturé. Le montant du rabais initial est conservé afin que les transactions futures, comme les retours et les corrections, puissent être traitées correctement. Les informations de l'enregistrement PDER mettent à jour les informations de la facture nette dans la fenêtre Information rabais de la ligne de commande dans Saisie des commandes.

Les modifications suivantes sont également apportées à l'enregistrement PDER :

  • Le montant du rabais et le montant du rabais indiqué sont réglés à zéro.
  • Le statut de l'enregistrement est remplacé par Rapproché.
  • Le type de gel de rabais passe à Saisi.

Lorsque ces conditions sont remplies, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de correction de bon de commande dans BC - Saisie réception des stocks pour corriger la quantité des produits :

  • Une ligne de bon de commande est reçue comme net facturée.
  • La ligne de bon de commande est mise à jour au moyen des informations de facturation nette.

De plus, le dernier coût dans l'enregistrement de l'entrepôt du produit pour le produit net facturé n'est pas mis à jour.

Commandes en souffrance

Lorsqu'une commande en souffrance est créée à partir d'un bon de commande net facturé, le champ Net facturé de l'en-tête et des lignes de la commande en souffrance est ramené à Non. Lorsqu'une commande en souffrance est créée pour une commande, tous les rabais facturés nets de la commande originale sont rétablis dans la commande en souffrance. Le montant du rabais de la ligne de commande d'origine est utilisé. Un fournisseur ne peut pas facturer au net la commande en souffrance même si la ligne du bon de commande originale a été facturée au net.

Corrections et retours

Si Traiter lignes RM/CR des articles facturés comme rabais est sélectionné dans l'enregistrement fournisseur, le montant de la facture nette est utilisé comme montant de rabais lorsque vous créez ces types de lignes dans Saisie des commandes :
  • Ligne de crédit pour une transaction de crédit et de refacturation sur une commande de correction (CR)
  • Lignes de retour de marchandises (RM), y compris les lignes copiées dans une commande RM

La ligne RM ou CR doit être liée à une ligne de commande originale qui a été facturée au net.

Si vous ne sélectionnez pas cette option, la logique de retour standard est utilisée.

Rabais manuels

Si Créer toutes les lignes SC avec un rabais manuel comme Spécial est sélectionné dans l'enregistrement du fournisseur, le type de ligne d'une commande client non directe passe automatiquement à Spécial lorsqu'un rabais manuel est lié à la ligne. L'option Utilisation gère sa valeur par défaut, mais vous pouvez la modifier.

Si une ligne de commande client avec un rabais manuel est facturée au net, le rabais manuel ne peut pas être géré dans Saisie des commandes.

Cette option touche les lignes de commande créées manuellement ou électroniquement au moyen du BOD SupplierInvoice. Cette option n'a pas d'incidence sur les corrections ou les retours.

Activation et configuration de la fonction

La fonction de facturation nette est activée et configurée dans Paramètres fournisseur - Commande. Si la facturation nette n'est pas activée pour un fournisseur, les champs liés ne sont pas disponibles dans la réception d'un BC et ne sont pas pris en compte par le traitement BOD SupplierInvoice.

Fonctions d'interrogation et de rapport

Ces fonctions et rapports comprennent les informations de facturation nette suivantes :

  • Saisie des commandes : L'indicateur Net facturé, le montant net facturé, le montant du rabais initial et le statut de l'enregistrement de rabais interne s'affichent dans la fenêtre Information rabais.
  • Demande bon commande (interrogation d'une commande client) : L'indicateur Net facturé, le montant net facturé, le montant du rabais initial et le statut de l'enregistrement de rabais interne s'affichent dans la vue Rabais de la fenêtre Détail ligne.
  • Demande bon commande (interrogation d'un bon de commande) : L'indicateur Net facturé s'affiche dans la vue En-tête et dans la vue Étendu de la fenêtre Détails ligne.
  • Rapport - Liste principale commandes : L'indicateur Net facturé, montant net facturé et le montant du rabais initial sont inclus dans la section Étendre.
  • Rapport liste maîtresse : L'indicateur Net facturé est inclus dans les sections Autres informations sur l'en-tête et Autres informations sur ligne.