Configuration des comptes propres aux stocks

Utilisez ces instructions pour préciser les comptes destinés aux reports de distribution GL sur le bilan et l'état des résultats.

  1. Sélectionnez Administrateur système > Administration > Options administrateur > Produits.
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Dans la section Coûts, précisez les paramètres suivants :
    • Dans Bilan, précisez la méthode de distribution des mises à jour des stocks sur le bilan.
    • Dans État des résultats, précisez la méthode de distribution des ventes sur l'état des résultats.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Sélectionnez Administrateur système > Administration > Options administrateur > Clients > Valeurs par défaut
  6. Sélectionnez Utiliser comptes de résultat client Cliquez sur Enregistrer.
  7. Sélectionnez Produit > Paramètres > Grand livre – Distribution.
  8. Cliquez sur Nouveau.
  9. Sélectionnez le type de compte : État des résultats ou Bilan.
  10. Selon le type de compte, indiquez la Catégorie produit et l'Entrepôt.
  11. Cliquez sur Enregistrer.
  12. Dans la section Comptes GL, indiquez les comptes appropriés.
  13. Cliquez sur Enregistrer.
  14. Sélectionnez Client > Paramètres.
  15. Sélectionnez un enregistrement client auquel les comptes de résultat GL seront attribués.

    Ces comptes sont mis à jour au moyen du rapport de traitement des factures de vente plutôt que les comptes de résultat GL définis dans Paramètres distribution grand livre produit.

  16. Dans la vue Grand livre, indiquez les comptes GL à mettre à jour dans la section Compte résultats du grand livre. Cliquez sur Enregistrer.
  17. Générez le rapport GL - Liste des distributions pour vérifier les comptes.