Saisie d'une note de crédit d'un fournisseur

Une note de crédit est appliquée à une facture existante. Si votre fournisseur commet une erreur dans une facture, il vous enverra une note de crédit. Utilisez ces instructions pour saisir la note de crédit dans le Centre de facturation fournisseur afin que vos enregistrements correspondent à ceux de votre fournisseur.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Indiquez le nom du groupe, puis cliquez sur Rechercher.
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. Indiquez les informations suivantes :
    • N° fournisseur : Indiquez le numéro du fournisseur.
    • Type de transaction : Sélectionnez Note de crédit.
    • Type de processus : Sélectionnez Charge.
    • Appliquer à facture n° : Précisez la facture originale à laquelle s'applique cette note de crédit.
    • N° facture : Indiquez le numéro de la note de crédit.
    • Montant : Indiquez le montant de la note de crédit. Le montant de la facture provenant du champ Appliquer à facture n° s'affiche, mais vous pouvez modifier la valeur.
    • Date facture : Indiquez la date de la note de crédit. La valeur par défaut est la date courante.
  5. Vous pouvez également sélectionner les options suivantes :
    • Paiement immédiat : Sélectionnez cette option pour appliquer immédiatement la note de crédit.
    • Litige : Sélectionnez cette option pour contester la note de crédit.
    • Suspens : Sélectionnez cette option pour suspendre la note de crédit. Lorsque vous suspendez une transaction, la transaction n'est pas mise à jour dans le grand livre lorsque la mise à jour finale est traitée.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
    La vue Grand livre – Distribution s'affiche. Le compte Contrôle CF reçoit automatiquement un débit et ne s'affiche pas.
  7. Cliquez sur Nouveau pour préciser les comptes et montants de compensation, ou laissez les valeurs par défaut. Enregistrez les modifications.
  8. Cliquez sur Appliquer crédits.
  9. Cliquez sur Nouveau.
  10. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour appliquer une note de crédit :
    • Indiquez le numéro de séquence du paiement planifié à appliquer à un crédit, puis indiquez le montant à appliquer à cette séquence ou à ce paiement planifié. Reportez-vous à la grille Ouvrir factures pour fournisseur pour voir tous les paiements planifiés pour la facture originale. Cliquez sur Enregistrer. Le paiement planifié est répertorié dans la grille Factures à appliquer à note de crédit.
    • Dans la grille Ouvrir factures pour fournisseur, sélectionnez les paiements planifiés auxquels le crédit doit être appliqué. Cliquez sur Sélectionner factures ouverte(s) à appliquer à note de crédit. Les paiements planifiés sont répertoriés dans la grille Factures à appliquer à note de crédit.
  11. Pour gérer le montant de l'un ou l'autre des paiements planifiés sélectionnés, sélectionnez un paiement et cliquez sur Modifier.
  12. Cliquez sur Enregistrer.
  13. Continuez à appliquer les crédits jusqu'à ce que le montant de vérification soit nul.
  14. Lorsque vous avez terminé, fermez la fenêtre Détail facture.
  15. Mettez à jour les transactions pour les factures saisies pour le groupe.
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